现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4214028 |
2302105 |
1315841 |
9289812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
255186288 |
130460856 |
65201462 |
342317900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55154701 |
37104434 |
19736820 |
71688524 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
150831690 |
79129273 |
59134960 |
206000935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22569421 |
12662899 |
6340539 |
18847830 |
| 经营活动现金流出小计 |
235755909 |
134335440 |
87854829 |
308292471 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19430379 |
-3874584 |
-22653368 |
34025430 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
138499467 |
103649058 |
66399058 |
413480076 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61026 |
58225 |
58093 |
135144 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
139174074 |
104193588 |
66921359 |
415308085 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37312438 |
17941738 |
10557265 |
26647649 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
151748098 |
101377398 |
58992516 |
446217436 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12574024 |
2816189 |
7928843 |
-30909351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19900000 |
9900000 |
9900000 |
30950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6483098 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
26873098 |
9900000 |
9900000 |
30950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000 |
50000 |
50000 |
30900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15345879 |
8735736 |
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900000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33018306 |
26300516 |
50101 |
63230906 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6145208 |
-16400516 |
9849899 |
-32280906 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
826362 |
248443 |
343770 |
-281624 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1537509 |
-17210468 |
-4530856 |
-29446451 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11888729 |
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31689884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3595378 |
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7209683 |
| 无形资产摊销 |
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233287 |
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680814 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-17317 |
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-27764 |
| 固定资产报废损失 |
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654 |
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| 财务费用 |
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-210799 |
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496972 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-394145 |
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-3293730 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
521978 |
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3255888 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-11647284 |
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-10010759 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8499017 |
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1059868 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3874584 |
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34025430 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
135202039 |
-- |
152412507 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152412507 |
-- |
181858958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-17210468 |
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-29446451 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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211984 |
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617430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
229221857 |
114396922 |
56622817 |
311812214 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21750403 |
13761830 |
7262804 |
21215874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
138499467 |
103649058 |
66399058 |
413480076 |
