证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2022-074 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1299 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元,扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元(不含税),实 际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元,上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理,并由立信会计师事务所(特殊 普通合伙)江苏分所审验,出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287 号”《验资报告》。 (二)募集金额使用情况及结余情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下: 单位:元 项 目 金 额 募集资金总额 149,625,000.00 减:发行费用 10,854,429.01 募集资金净额 138,770,570.99 加上:公司前期已付的发行费用 574,829.96 加上:累计理财产品赎回本金 381,612,539.20 加上:累计的理财及利息收入 2,013,809.59 减去:支付医疗器械产品及配件智能升级 3,685,461.80 技改项目 减去:支付研发中心建设项目 4,949.00 减去:支付鹿得大数据新零售项目 4,129,179.98 减去:累计购买理财产品金额 381,612,539.20 减去:累计的手续费、账户维护费 4,155.41 减去:补充流动资金 12,112,591.71 募集资金账户余额 121,422,872.64 注:为提高资金收益,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理,截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户通知存款 120,000,000.00 元,连同募集资金专户活 期存款的累计余额为 121,422,872.64 元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况,公司建立并披露了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制 度”),2021 年 12 月 30 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修 订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。该管理制度 于 2022 年 1 月 20 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于 2020 年 7 月 16 日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使 用、监管和责任追究等方面,严格遵守管理方法,切实保护公司和股东的合法权 益。 鹿得医疗已为 2020 年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集 资金专项账户,户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司,开户行为中国农业银行 股份有限公司南通新开支行,账号为 10727101040666669,鹿得医疗 2020 年不 特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于 2020 年 7 月 16 日存入了该专项账 户。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目情况 本次募集资金用于“医疗器械产品及配件智能升级技改项目(备案文号:通 开发行审备(2020)42 号)”、“研发中心建设项目”、“鹿得大数据新零售 项目”的建设。截止 2022 年 6 月 30 日,公司 2020 年度向不特定合格投资者公 开发行股票募集资金实际使用情况如下: 一、募集资金净额 138,770,570.99 二、募集资金使用项 承诺使用金额 报告期内已使用金 累 计 使 用 金 额 (元) 额(元) (元) 目 医疗器械产品及配件 62,543,800.00 865,205.50 3,685,461.80 智能升级技改项目 研发中心建设项目 33,326,300.00 0 4,949.00 鹿得大数据新零售项 30,750,000.00 478,032.18 4,129,179.98 目 合计 126,620,100.00 1,343,237.68 7,819,590.78 募投项目可行性不存在重大变化 (二)募集资金置换情况 本公司 2022 年半年度不存在募集资金置换情况。 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司 2022 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金购买理财产品情况 报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 委托方 委托理 产品 委托理财金额 委托理 委托理 收益类 预计年化 名称 财产品 名称 财起始 财终止 型 收益率(%) 类型 日期 日期 江苏鹿保 本 固7 天 20,000,000.00 2021 年 3 2022 年 6 固 定 收 1.75% 得 医 疗 定收益 通 知 月 23 日 月 30 日 益 电子股 存款 份有限 公司 江苏鹿保 本 固7 天 20,000,000.00 2021 年 3 2022 年 6 固 定 收 1.75% 得 医 疗 定收益 通 知 月 23 日 月 30 日 益 电子股 存款 份有限 公司 江苏鹿保 本 固7 天 50,000,000.00 2021 年 4 2022 年 6 固 定 收 1.75% 得 医 疗 定收益 通 知 月 19 日 月 30 日 益 电子股 存款 份有限 公司 江苏鹿保 本 固7 天 25,000,000.00 2021 年 4 2022 年 6 固 定 收 1.75% 得 医 疗 定收益 通 知 月 19 日 月 30 日 益 电子股 存款 份有限 公司 江苏鹿保 本 固7 天 5,000,000.00 2022 年 1 2022 年 6 固 定 收 1.75% 得 医 疗 定收益 通 知 月 24 日 月 30 日 益 电子股 存款 份有限 公司 公司 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案,同意公 司将闲置募集资金购买理财产品,购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金。在上述额度内,自公司董事会审计通过之日起 12 个月内 资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 (五)超募资金使用情况 公司 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动 资金》的议案,公司计划使用超募资金 1,215.05 万元、截至 2021 年 12 月 21 日的募集资金理财收益和利息 198.81 万元及募集资金未来理财收益和利息永久 补充流动资金。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构分别发表了同意公司 本次使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金事项。2022 年 1 月 20 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金、 募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。 不存在募集资金管理违规情形。 六、备查文件 (一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 (二)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 (三)《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 29 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金净额 138,770,570.99 本报告期投入募集资金总额 1,343,237.68 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 7,819,590.78 0% 总额比例 项目可行 是否已变更 截至期末投入 项目达到预 募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发 项目,含部 进度(%) 定可使用状 途 (1) 额 投入金额(2) 预计效益 生重大变 分变更 (3)=(2)/(1) 态日期 化 医疗器械产 品及配件智 2024 年 7 月 否 62,543,800.00 865,205.50 3,685,461.80 5.89% 不适用 否 能升级技改 31 日 项目 研发中心建 2024 年 7 月 否 33,326,300.00 0 4,949.00 0.01% 不适用 否 设项目 31 日 鹿得大数据 2023 年 7 月 否 30,750,000.00 478,032.18 4,129,179.98 13.43% 不适用 否 新零售项目 31 日 合计 - 126,620,100.00 1,343,237.68 7,819,590.78 - - - - 因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划,已暂停对本片区内工 业用地新建项目的审批手续,公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停,南通经济 开发区政府为支持公司的进一步发展,正积极推动在开发区内新出让一块土地给公司, 公司正在与政府部门沟通土地出让事宜,同时研究分析研发中心建设项目和医疗器械 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 产品及配件智能升级技改项目实施地址变更至新地块的可行性。由于相关事项正在沟 划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资 通和研究中,存在一定不确定性,公司暂停了研发中心建设项目,暂缓了医疗器械产 计划是否需要调整(分具体募集资金用途) 品及配件智能升级技改项目的投资建设进度。基于上述情况,公司于 2022 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,分别将医疗器械产品及配 件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、 2022 年 7 月延期至 2024 年 7 月。详见 2022-033 号公告。 可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 不适用 情况说明 募集资金置换自筹资金情况说明 本公司 2022 年半年度不存在募集资金置换情况。 使用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况说明 公司 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案,同意公司将闲置募集资 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 金购买理财产品,购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金。 在上述额度内,自公司董事会审计通过之日起 12 个月内资金可以滚动使用。 公司 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议 通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案, 公司计划使用超募资金 1,215.05 万元、截至 2021 年 12 月 21 日的募集资金理财收益 和利息 198.81 万元及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。公司董事会、 超募资金投向 监事会、独立董事及保荐机构分别发表了同意公司本次使用超募资金、募集资金理财 收益和利息永久补充流动资金事项。2022 年 1 月 20 日,公司召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资 金》的议案。 公司 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议 用超募资金永久补充流动资金 通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案, 或归还银行借款情况说明 公司计划使用超募资金 1,215.05 万元、截至 2021 年 12 月 21 日的募集资金理财收益 和利息 198.81 万元及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。公司董事会、 监事会、独立董事及保荐机构分别发表了同意公司本次使用超募资金、募集资金理财 收益和利息永久补充流动资金事项。2022 年 1 月 20 日,公司召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资 金》的议案。