方正证券承销保荐有限责任公司
关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保
荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”
或“保荐机构”）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”、
“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2022 年度募集资
金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东
大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，
并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定
合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55
元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 149,625,000.00 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用
10,854,429.01 元，实际募集资金净额人民币 138,770,570.99 元。上述募集资金已
到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字【2020】
第 ZH10287 号验资报告。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公
司已对募集资金实行了专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司及方正承销保荐与中国农
业股份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，以
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便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
公司向不特定合格投资者公开发行股份的认购账户为中国农业银行股份有
限公司南通新开支行，账号10727101040666669。该账户开立之后一直用于募集
资金的存放与使用，未做其他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金
三方监管协议》签署至2022年12月31日期间，公司一直严格遵守公司各项内部控
制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求
向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
2022 年 12 月 31
开户银行 银行账号 初始存放金额 存放方式
日余额
中国农业银
行股份有限
10727101040666669 141,861,438.68 3,940,280.09 活期存款
公司南通新
开支行
合计 141,861,438.68 3,940,280.09
注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金专户通知存款 120,000,000.00 元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为
123,940,280.09 元。
二、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金实际余额 19,854,156.40
募集资金账户增加项（+） -
累计转出 7 天通知存款 120,000,000.00
累计的理财及利息收入 3,552,545.35
募集资金账户减少项（-） -
累计存入 7 天通知存款 125,000,000.00
支付医疗器械产品及配件智能升级技改项目 1,496,385.50
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支付研发中心建设项目 0.00
支付鹿得大数据新零售项目 855,327.43
超募资金永久补充流动资金 12,112,591.71
累计的手续费、账户维护费 2,117.02
募集资金期末余额 3,940,280.09
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目变更情况说明
不适用。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用。
（四）暂时闲置募集资金情况说明
2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同
意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最
高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资
本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买
理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高
额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本
金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理
财产品到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2022 年度公司使用闲置募集资金实际购买通知存款 125,000,000.00 元（循环
计算），赎回通知存款 120,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金存入通知存款余额为 120,000,000.00 元。
2022 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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单位：元
预计年化
委托理财产品 委托理财 委托理财
产品名称 购买金额 收益类型 收益率
类型 起始日期 终止日期
（%）
7 天通知存款 保本固定收益 20,000,000.00 2021/3/23 2022/12/15 固定收益 1.755%
7 天通知存款 保本固定收益 20,000,000.00 2021/3/23 2022/12/15 固定收益 1.755%
7 天通知存款 保本固定收益 50,000,000.00 2021/4/19 2022/12/15 固定收益 1.755%
7 天通知存款 保本固定收益 25,000,000.00 2021/4/19 2022/12/15 固定收益 1.755%
7 天通知存款 保本固定收益 5,000,000.00 2022/1/24 2022/12/15 固定收益 1.755%
7 天通知存款 保本固定收益 50,000,000.00 2022/12/16 未约定 固定收益 1.750%
7 天通知存款 保本固定收益 30,000,000.00 2022/12/16 未约定 固定收益 1.750%
7 天通知存款 保本固定收益 20,000,000.00 2022/12/16 未约定 固定收益 1.750%
7 天通知存款 保本固定收益 20,000,000.00 2022/12/16 未约定 固定收益 1.750%
7 天通知存款为保本固定收益产品，上述产品流动性好、安全性高、满足保
本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，产品没有质押，符合公司《募集资金
管理制度》等关于闲置募集资金可以用于安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全的理财产品有关规定。
（五）超募资金情况说明
2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过了《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动
资金》的议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券
发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律法规，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 1,215.05 万元、截至
2021 年 12 月 21 日的募集资金理财收益和利息 198.81 万元及募集资金未来
理财收益和利息永久补充流动资金。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公
司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为
他人提供财务资助。
2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金金额为
12,112,591.71 元。
三、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
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公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
四、会计师对募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项鉴证意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏鹿得医疗电子股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报
字[2023]第 ZH10137 号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“鹿得医疗
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的
相关规定编制，如实反映了鹿得医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况”。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，鹿得医疗 2022 年度募集资金存放和使用符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集
资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募
集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。公司应按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展
及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项应充分提示。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
赵慧琦 彭西方
方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：江苏鹿得医疗电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 13,877.06 本报告期投入募集资金总额 1,446.43
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 2,094.06
不适用
总额比例
是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资总额 截至期末累计投入
募集资金用途 项目，含部 本报告期投入金额 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
（1） 金额（2）
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
医疗器械产品及配
件智能升级技改项 否 6,254.38 149.64 431.67 6.90 2024 年 7 月 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 3,332.63 0 0.49 0.01 2024 年 7 月 不适用 否
鹿得大数据新零售
否 3,075.00 85.53 450.64 14.66 2023 年 7 月 不适用 否
项目
小计 - 12,662.01 235.17 882.80 - - - -
超募资金 不适用 1,215.05 1,211.26 1,211.26 99.69
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合计 - 13,877.06 1,446.43 2,094.06 -
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新
建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配
件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，
公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度， 械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、
如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分 2022 年 7 月延期至 2024 年 7 月，详见 2022-033 号公告。保荐机构发表了关于江苏鹿得医疗电子
具体募集资金用途） 股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见。
南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于 2022 年 12 月通过网上挂牌方式将位于开
发区一块占地 84 亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，
该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约
10 亿元，其中设备投资约人民币 4 亿元，分两期建设，详见 2023-003 号公告。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 见本报告之“二、（四）”
超募资金投向 见本报告之“二、（五）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说
见本报告之“二、（五）”
明
募集资金其他使用情况说明 不适用
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