路斯股份
证券代码 : 832419
山东路斯宠物食品股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人李永峰及会计机构负责人（会计主管人员）李永峰保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 706,714,406.66 661,173,453.68 6.89%
归属于上市公司股东的净资产 493,914,915.81 479,673,554.29 2.97%
资产负债率%（母公司） 30.45% 27.37% -
资产负债率%（合并） 27.74% 24.94% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 156,676,752.07 145,961,354.62 7.34%
归属于上市公司股东的净利润 14,071,643.43 13,393,542.52 5.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常 13,283,874.70 11,247,832.52 18.10%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 11,502,942.23 17,708,878.14 -35.04%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.89% 3.14% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.73% 2.64% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 3 月 31 日）
主要系公司采购原料、服务、能源动力等
预付款项 10,618,496.90 76.03%
预付款项增加所致。
主要系公司建设辐照项目及柬埔寨海外
在建工程 30,239,790.50 83.04%
宠物食品项目导致在建工程增加。
其他非流动资产 8,083,970.63 58.32% 主要系公司预付设备款增加。
主要系为降低利息支出，公司新增 3,500
万元低利率银行贷款，用于置换高利率贷
短期借款 70,206,555.91 100.33%
款，相关置换工作在本期末未完成所致。
截止本报告日，前述置换工作已完成。
主要系公司境内客户以及印度、巴西、东
合同负债 11,878,712.41 44.24%
南亚等境外客户的预付货款增加。
3
主要系公司合同负债中包含的待抵扣销
其他流动负债 471,415.11 90.84%
项税额增加。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系一是公司本期出口免抵税额增加
税金及附加 980,098.04 49.14% 导致计提缴纳的附加税增加；二是计提缴
纳城镇土地使用税增加。
主要系公司本期继续加大国内市场开发
力度，导致网络服务费及广告宣传费同比
销售费用 6,624,702.72 83.20%
增加；为推出“摇一摇”系列等主粮新品，
包装版费同比增加。
主要系公司本期美元存款利息收入增加
财务费用 -2,027,576.28 199.55%
所致。
主要系公司本期收到政府补助资金减少
其他收益 82,310.43 -94.45%
所致。
主要系公司上期收到与委托贷款相关的
投资收益 151,405.19 -71.27%
债权投资收益，本期无相关收益。
主要系本期公司应收款账面余额下降，导
信用减值损失 143,124.48 -2,309.58%
致计提的坏账准备减少。
主要系公司本期对库龄较长的原材料计
资产减值损失 -214,421.96 -1,178.78%
提跌价准备增加。
主要系公司通过以旧换新的形式进行了
资产处置收益 63,891.29 -
购车置换，置出老旧车辆取得处置收益。
主要系与日常经营无关的偶发性收入增
营业外收入 17,133.74 204.26%
加所致。
营业外支出 14,178.00 - 主要系公司本期处置报废的机器设备。
主要系公司控股子公司山东路海生物科
少数股东损益 105,175.79 -199.51%
技有限公司本期实现利润增加。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要系本期支付的所得税、人员薪金及销
11,502,942.23 -35.04%
现金流量净额 售费用增加。
投资活动产生的
-27,067,552.97 -33.80% 主要系公司本期委托理财支出金额减少。
现金流量净额
主要系为降低利息支出，公司新增 3,500
筹资活动产生的
34,346,500.00 736.60% 万元低利率银行贷款，用于置换高利率贷
现金流量净额
款，相关置换工作在本期末未完成所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 63,891.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 82,310.43
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
4
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产 773,118.59
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,955.74
非经常性损益合计 922,276.05
所得税影响数 137,491.94
少数股东权益影响额（税后） -2,984.62
非经常性损益净额 787,768.73
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 92,757,549 89.67% -336,000 92,421,549 89.43%
无限售 其中：控股股东、实际控 40,307,110 38.96% 38,000 40,345,110 39.04%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,558,816 1.51% 150,000 1,708,816 1.65%
核心员工 1,035,988 1.00% 6,422 1,042,410 1.01%
有限售股份总数 10,688,851 10.33% 236,000 10,924,851 10.57%
有限售 其中：控股股东、实际控 3,659,850 3.54% 0 3,659,850 3.54%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 6,956,851 6.73% 186,000 7,142,851 6.91%
核心员工 3,637,350 3.52% -100,000 3,537,350 3.42%
总股本 103,446,400 - -100,000 103,346,400 -
普通股股东人数 4,584
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末 期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股
股东名称 股东性质 持股变动 持股 限售股份 无限售股
号 数 数
比例% 数量 份数量
山东寿光天成
境内非国有
1 食品集团有限 39,087,160 0 39,087,160 37.82% 0 39,087,160
法人
公司
潍坊浚源股权
投资中心合伙 境内非国有
2 5,800,000 0 5,800,000 5.61% 0 5,800,000
企业（有限合 法人
伙）
5
3 郭百礼 境内自然人 4,879,800 38,000 4,917,800 4.76% 3,659,850 1,257,950
华夏银行股份
有限公司－广
发北交所精选
4 其他 778,773 748,961 1,527,734 1.48% 0 1,527,734
两年定期开放
混合型证券投
资基金
5 苏琪皓 境内自然人 1,272,837 -4,593 1,268,244 1.23% 0 1,268,244
东北证券股份
6 国有法人 1,200,000 0 1,200,000 1.16% 0 1,200,000
有限公司
7 顾爱国 境内自然人 1,017,000 0 1,017,000 0.98% 0 1,017,000
中国工商银行
股份有限公司
－易方达北交
8 其他 309,427 697,842 1,007,269 0.97% 0 1,007,269
所精选两年定
期开放混合型
证券投资基金
中国农业银行
股份有限公司
－万家北交所
9 其他 478,224 476,092 954,316 0.92% 0 954,316
慧选两年定期
开放混合型证
券投资基金
10 樊海丰 境内自然人 923,378 0 923,378 0.89% 0 923,378
合计 - 55,746,599 1,956,302 57,702,901 55.82% 3,659,850 54,043,051
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、上表股东名称天成集团，上表股东名称郭百礼，两者关系为：公司控股股东为天成集团，公司
实际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团 47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；
郭百礼系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司 4.76%的股份。2、上表股东名称天成集
团，上表股东名称浚源投资，两者关系为：公司控股股东天成集团持有天成投资 80%股权，天成
投资为浚源投资有限合伙人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告
事项
是否存在 议程序 行披露义务 查询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-042
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履行 是 2020-052
员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-122
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履行 是 2024-025
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,500,000.00 4,352,656.40
2．销售产品、商品，提供劳务 35,000,000.00 1,817,057.81
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 - -
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司分别于 2020 年 2 月 3 日、2 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、2020 年第二次临时股
东大会，会议审议通过了拟实施股权激励计划及定向发行限制性股票的相关议案，该激励计划的激励
对象为公司高级管理人员及核心员工，采用的形式为向激励对象定向发行限制性股票，激励对象至少
为公司提供服务满 60 个月，并自愿限售 60 个月，限售期自激励股份在中国证券登记结算有限公司登
记完成之 11 日起开始。2020 年 7 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东路斯宠物食
品股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]1362 号），核准公司定向发行不超过 495.3 万
股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。根据发行认购结果，本次定向发行实际发行
4,833,000 股，募集资金金额为 16,915,500 元，参与激励的对象为 79 名，其中高级管理人员 6 名，
核 心 员 工 73 名 。 具 体 名 单 详 见 公 司 于 2020 年 7 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行认购公告》（2020-062）。
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三、股份回购事项
鉴于公司 2020 年股权激励计划 2 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司分别于 2023 年 12
月 14 日、12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 3.35 元/股的价格回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票 100,000 股。公司已于 2024 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司办理完毕上述 100,000 股回购股份的注销手续，占回购前公司总股本的比例为 0.0967%。本次回购
股份注销完成前，公司股份总额为 103,446,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为
103,346,400 股。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期内，公司银行存款 150 万元被用于远期结汇保证金。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事项详情”之“（八）
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 191,860,822.66 171,698,225.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 47,030,261.35 39,687,202.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,878,895.99 46,183,627.46
应收款项融资
预付款项 10,618,496.90 6,032,372.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,786,684.04 3,769,407.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 103,739,577.37 97,470,442.29
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,386,182.18 4,767,065.23
流动资产合计 403,300,920.49 369,608,343.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 204,361,928.67 208,369,334.69
在建工程 30,239,790.50 16,520,784.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,305,130.12 16,774,224.36
9
无形资产 41,054,163.04 41,373,718.45
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,368,503.21 3,420,995.62
其他非流动资产 8,083,970.63 5,106,052.25
非流动资产合计 303,413,486.17 291,565,110.11
资产总计 706,714,406.66 661,173,453.68
流动负债：
短期借款 70,206,555.91 35,045,583.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,919,597.83 40,770,184.22
预收款项
合同负债 11,878,712.41 8,235,452.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,451,802.01 13,057,403.89
应交税费 2,527,141.39 2,570,229.86
其他应付款 16,831,483.76 17,998,496.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,745,521.81 10,726,893.21
其他流动负债 471,415.11 247,021.72
流动负债合计 160,032,230.23 128,651,265.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,640,987.32 2,539,770.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,293,096.74 28,375,407.17
递延所得税负债 5,094,922.65 5,316,354.78
其他非流动负债
非流动负债合计 36,029,006.71 36,231,532.04
10
负债合计 196,061,236.94 164,882,797.28
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,346,400.00 103,446,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,138,322.35 85,250,232.35
减：库存股 15,094,230.00 15,444,230.00
其他综合收益 -110,170.44 -126,798.53
专项储备
盈余公积 27,217,094.73 27,217,094.73
一般风险准备
未分配利润 293,417,499.17 279,330,855.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 493,914,915.81 479,673,554.29
少数股东权益 16,738,253.91 16,617,102.11
所有者权益（或股东权益）合计 510,653,169.72 496,290,656.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 706,714,406.66 661,173,453.68
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 178,763,891.34 149,174,271.14
交易性金融资产 47,030,261.35 39,687,202.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,290,300.40 33,674,417.36
应收款项融资
预付款项 6,013,415.57 4,145,043.07
其他应收款 15,822,593.32 10,481,607.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,569,943.70 82,770,444.50
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,130,127.96 3,710,642.37
流动资产合计 362,620,533.64 323,643,628.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,251,583.55 59,251,583.55
其他权益工具投资
11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 159,223,194.05 162,564,191.74
在建工程 15,328,104.77 8,393,933.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,541,639.14 37,839,903.61
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 508,101.88 552,624.96
其他非流动资产 7,009,470.63 4,320,507.00
非流动资产合计 278,862,094.02 272,922,744.00
资产总计 641,482,627.66 596,566,372.30
流动负债：
短期借款 65,198,916.96 30,038,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,957,750.16 39,779,373.13
预收款项
合同负债 38,250,243.99 31,959,538.95
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 9,145,545.70 10,339,307.19
应交税费 1,952,241.54 1,250,397.84
其他应付款 16,281,657.72 16,984,612.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 446,251.40 2,583,567.17
流动负债合计 165,232,607.47 132,935,297.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,293,096.74 28,375,407.17
递延所得税负债 1,833,896.61 1,961,509.91
其他非流动负债
非流动负债合计 30,126,993.35 30,336,917.08
负债合计 195,359,600.82 163,272,214.30
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,346,400.00 103,446,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 92,116,740.58 92,228,650.58
减：库存股 15,094,230.00 15,444,230.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,217,094.73 27,217,094.73
一般风险准备
未分配利润 238,537,021.53 225,846,242.69
所有者权益（或股东权益）合计 446,123,026.84 433,294,158.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 641,482,627.66 596,566,372.30
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 156,676,752.07 145,961,354.62
其中：营业收入 156,676,752.07 145,961,354.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,891,566.68 132,302,511.75
其中：营业成本 124,230,430.38 119,765,668.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 980,098.04 657,149.13
销售费用 6,624,702.72 3,616,021.20
管理费用 5,524,331.40 4,642,769.06
研发费用 5,559,580.42 4,297,775.76
财务费用 -2,027,576.28 -676,872.16
其中：利息费用 538,500.42 99,445.08
利息收入 1,357,066.89 167,908.83
加：其他收益 82,310.43 1,482,310.43
投资收益（损失以“-”号填列） 151,405.19 527,041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 621,713.40 509,381.34
信用减值损失（损失以“-”号填列） 143,124.48 -6,477.44
资产减值损失（损失以“-”号填列） -214,421.96 19,876.41
资产处置收益（损失以“-”号填列） 63,891.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,633,208.22 16,190,975.26
加：营业外收入 17,133.74 5,631.32
减：营业外支出 14,178.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,636,163.96 16,196,606.58
减：所得税费用 2,459,344.74 2,908,762.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,176,819.22 13,287,844.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,176,819.22 13,287,844.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 105,175.79 -105,698.51
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 14,071,643.43 13,393,542.52
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 32,604.10
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益 16,628.09
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 16,628.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 16,628.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 15,976.01
后净额
七、综合收益总额 14,209,423.32 13,287,844.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 14,088,271.52 13,393,542.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额 121,151.80 -105,698.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.13
（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
14
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 127,339,927.07 125,226,423.86
减：营业成本 102,158,638.08 103,969,528.93
税金及附加 783,018.81 484,473.65
销售费用 4,643,053.84 2,833,744.82
管理费用 3,175,028.22 2,973,251.06
研发费用 4,766,829.66 4,297,775.76
财务费用 -1,871,735.84 -1,127,710.32
其中：利息费用 478,916.96 86,944.44
利息收入 1,346,530.17 162,697.13
加：其他收益 82,310.43 1,482,310.43
投资收益（损失以“-”号填列） 151,405.19 527,041.65
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 621,713.40 509,381.34
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 511,242.50 91,307.94
资产减值损失（损失以“-”号填列） -214,421.96 19,876.41
资产处置收益（损失以“-”号填列） 63,891.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,901,235.15 14,425,277.73
加：营业外收入 17,252.25 5,631.24
减：营业外支出 5,806.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,912,681.00 14,430,908.97
减：所得税费用 2,236,902.16 2,760,629.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,675,778.84 11,670,279.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 12,675,778.84 11,670,279.79
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
15
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 12,675,778.84 11,670,279.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,717,682.40 147,399,150.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,449,004.90 6,771,848.49
收到其他与经营活动有关的现金 4,276,608.73 2,705,505.20
经营活动现金流入小计 180,443,296.03 156,876,503.71
购买商品、接受劳务支付的现金 119,851,510.62 99,236,471.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,746,556.39 21,652,840.10
支付的各项税费 5,471,799.55 1,171,092.72
支付其他与经营活动有关的现金 17,870,487.24 17,107,221.41
经营活动现金流出小计 168,940,353.80 139,167,625.57
经营活动产生的现金流量净额 11,502,942.23 17,708,878.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 430,059.52 527,041.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 26,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
16
收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 2,500,000.00
投资活动现金流入小计 13,456,059.52 3,027,041.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 20,523,612.49 11,413,247.49
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 32,500,000.00
投资活动现金流出小计 40,523,612.49 43,913,247.49
投资活动产生的现金流量净额 -27,067,552.97 -40,886,205.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,500.00 112,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 335,000.00 782,000.00
筹资活动现金流出小计 3,653,500.00 894,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,346,500.00 4,105,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,380,707.48 1,041,684.82
五、现金及现金等价物净增加额 20,162,596.74 -18,030,142.88
加：期初现金及现金等价物余额 170,198,225.92 86,256,393.97
六、期末现金及现金等价物余额 190,360,822.66 68,226,251.09
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,914,185.50 112,500,010.56
收到的税费返还 4,942,189.64 3,769,020.06
收到其他与经营活动有关的现金 2,781,800.74 2,018,944.64
经营活动现金流入小计 169,638,175.88 118,287,975.26
购买商品、接受劳务支付的现金 116,982,851.07 73,367,301.36
支付给职工以及为职工支付的现金 20,623,216.99 17,965,994.63
支付的各项税费 2,664,063.76 429,151.27
支付其他与经营活动有关的现金 15,080,815.09 13,673,359.32
经营活动现金流出小计 155,350,946.91 105,435,806.58
经营活动产生的现金流量净额 14,287,228.97 12,852,168.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 430,059.52 527,041.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 6,500,000.00
投资活动现金流入小计 13,430,059.52 7,027,041.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,613,057.74 10,458,697.90
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 34,500,000.00
投资活动现金流出小计 33,613,057.74 44,958,697.90
投资活动产生的现金流量净额 -20,182,998.22 -37,931,656.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,500.00 112,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 335,000.00 782,000.00
筹资活动现金流出小计 653,500.00 894,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,346,500.00 -894,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,138,889.45 1,044,256.78
五、现金及现金等价物净增加额 29,589,620.20 -24,929,730.79
加：期初现金及现金等价物余额 147,674,271.14 68,959,369.49
六、期末现金及现金等价物余额 177,263,891.34 44,029,638.70
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