证券代码：832419           证券简称：路斯股份         公告编号：2022-023


                   山东路斯宠物食品股份有限公司

                使用闲置自有资金购买理财产品公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日
召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求
的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品。现将
有关情况公告如下：

    一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用额度不超过
10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理
财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公
司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚
动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。

    二、投资决策及实施方式

    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚
需提交股东大会审议批准。

    公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起一年
内有效。
    三、投资风险与风险控制措施

   1、投资风险：

   （1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除相关投资受到市场波动的影响。

   （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。

   （3）相关工作人员的操作及监控风险。

   2、风险控制措施：

   （1）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事
项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

   （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

   （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

   （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

   公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提
高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

    五、备查文件

   （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

   （二）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

   （三）山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见

                                         山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 13 日