路斯股份
证券代码 : 832419
山东路斯宠物食品股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 13
2
释义
释义项目 释义
路斯股份、公司 指 山东路斯宠物食品股份有限公司
新城食品 指 寿光市新城食品有限公司,系公司全资子公司
旭晨贸易 指 寿光市旭晨贸易有限公司，系公司全资子公司
甘肃路斯 指 甘肃路斯宠物食品科技有限公司，系公司控股子公司
路阳食品 指 烟台路阳宠物食品有限公司，系公司全资子公司
路海生物 指 山东路海生物科技有限公司，系公司控股子公司
天成集团 指 山东寿光天成食品集团有限公司，系公司控股股东
天成鑫利 指 山东天成鑫利农业发展有限公司
天成宏利 指 寿光市天成宏利食品有限公司
浚源投资 指 潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙）
奥海饲料 指 潍坊奥海饲料有限公司
主粮项目 指 年产 3 万吨宠物主粮项目，系公司募集资金投资项目
研发中心 指 研发运营支持中心项目，系公司募集资金投资项目
北交所 指 北京证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司
报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人寇兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）寇兴刚保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
备查文件
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 路斯股份
证券代码 832419
行业 制造业（C）-农副食品加工业（C13）-饲料加工（C132）-宠物饲
料加工（C1321）
法定代表人 郭百礼
董事会秘书 寇兴刚
注册资本（元） 103,676,400
注册地址 山东省寿光市羊口先进制造园区（中新路以南、船舶路以东）
办公地址 山东省寿光市羊口先进制造园区（中新路以南、船舶路以东）
保荐机构 安信证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 529,015,555.87 408,922,379.26 29.37%
归属于上市公司股东的净资产 405,497,452.24 300,051,378.36 35.14%
资产负债率%（母公司） 25.57% 29.02% -
资产负债率%（合并） 20.91% 23.56% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 369,757,640.15 324,019,861.06 14.12%
归属于上市公司股东的净利润 28,733,513.58 22,017,206.19 30.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 23,316,968.47 20,016,443.81 16.49%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 47,787,466.43 20,075,475.18 138.04%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.25 16.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.84% 7.71% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.36% 7.01% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 122,472,154.80 112,189,760.27 9.17%
归属于上市公司股东的净利润 10,263,780.87 7,027,864.34 46.04%
5
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,704,061.35 6,704,412.41 44.74%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,684,795.23 1,633,044.99 860.46%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.55% 2.25% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.46% 2.14% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
项目 本期期末金额 本期期初金额 变动比例 变动原因
主要系公司向不特定合格投资者
货币资金 141,541,600.81 47,115,705.92 200.41%
公开发行股票收到募集资金。
主要系公司向银行购买了结构性
交易性金融资产 10,000,000.00 0.00 -
存款 1,000.00 万元
主要系：一是俄罗斯客户出于规
避汇率波动的考虑，本期多以预
付部分货款的方式进行采购，使
应收账款 23,536,535.44 39,032,750.47 -39.70%
得期末应收账款余额较期初减少
1,158.18 万元；二是公司本期销
售回款良好。
主要系公司材料采购及蒸汽等能
预付款项 9,826,372.12 5,497,038.97 78.76%
源动力预付款项增加。
主要系本期末待抵扣进项税额减
其他流动资产 3,169,739.27 7,127,400.53 -55.53%
少。
主要系公司应收款项期末余额减
少导致坏账计提减少，资产减值
递延所得税资产 301,258.19 490,230.93 -38.55% 准备期末余额同比下降，应确认
的递延所得税资产同比大幅下
降。
主要系公司以信用方式向潍坊银
行申请了不超过人民币 1,000 万
短期借款 10,000,000.00 0.00 -
元的综合授信额度，并实际借款
1,000.00 万元
主要系：一是公司肉粉项目本期
投产，为规避回款风险，公司对
合同负债 14,785,916.86 5,802,723.87 154.81% 新客户采用了先款后货的付款方
式；二是俄罗斯客户出于规避汇
率波动的考虑预付部分货款。
6
主要系公司本期末应交所得税大
应交税费 3,141,891.83 505,676.44 521.32%
幅增加。
主要系公司本期末合同负债增加
其他流动负债 590,356.39 134,201.74 339.90%
导致待转销项税额增加
主要系公司公开发行股票导致股
资本公积 89,400,689.10 20,789,358.80 330.03%
本溢价大幅增加。
（二）利润表数据重大变化说明
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要系本期公司属于高新技术企
税金及附加 1,478,522.30 2,425,993.29 -39.05%
业，土地使用税减半征收。
主要系销售人员薪金支出增加及
销售费用 10,080,979.35 7,306,510.87 37.97% 网络服务费等推广费用增加所
致。
主要系人民币贬值导致汇兑收益
财务费用 -8,100,703.32 870,105.46 -1,031.00%
增加所致。
主要系公司收到与上市相关的政
其他收益 6,208,007.85 2,493,198.83 149.00%
府补助 540 万元。
主要系公司本期购买结构性存款
投资收益 282,776.71 49,520.55 471.03%
产生投资收益增加。
主要系公司本期产品销售良好，
资产减值损失 333,375.42 -1,247,773.87 -126.72% 前期计提的跌价准备在本期转
销。
主要系公司本期业务开展情况良
营业利润 32,803,340.72 24,703,290.61 32.79%
好及汇兑收益增加。
主要系上年同期处置烘干洞产生
营业外收入 112,317.14 205,626.24 -45.38%
废品收入 16.29 万元。
主要系公司本期业务开展情况良
利润总额 32,852,141.37 24,825,310.72 32.33%
好及汇兑收益增加。
所得税费用 4,708,053.46 2,854,694.19 64.92% 主要系利润总额同比增长。
（三）现金流量表数据重大变化说明
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要系本期销售回款良好，销
经营活动产生的
47,787,466.43 20,075,475.18 138.04% 售商品收到现金的增加额大于
现金流量净额
购买商品支付现金的增加额。
投资活动产生的 主要系本期固定资产投资及理
-47,200,642.18 -38,840,963.72 -21.52%
现金流量净额 财产品购买增加。
主要系公司向不特定合格投资
筹资活动产生的
87,834,887.28 -2,816,650.00 3,218.42% 者公开发行股票收到募集资
现金流量净额
金。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
7
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 6,208,007.85
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 282,776.71
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,800.65
非经常性损益合计 6,539,585.21
所得税影响数 1,030,279.84
少数股东权益影响额（税后） 92,760.26
非经常性损益净额 5,416,545.11
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 44,408,012 42.83% 2,608,680 47,016,692 45.35%
无限售 其中：控股股东、实际控 231,038 0.22% - 231,038 0.22%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 115,567 0.11% 50,692 166,259 0.16%
核心员工 1,441,061 1.39% -27,308 1,413,753 1.36%
有限售股份总数 59,268,388 57.17% -2,608,680 56,659,708 54.65%
有限售 其中：控股股东、实际控 42,548,800 41.04% - 42,548,800 41.04%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 9,428,208 9.09% -492,000 8,936,208 8.62%
核心员工 3,970,500 3.83% - 3,970,500 3.83%
总股本 103,676,400 - 0 103,676,400 -
普通股股东人数 17,964
单位：股
8
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末持 期末持有 期末持有 的 司
序 股东名 股东 期末持股
期初持股数 持股变动 股比 限售股份 无限售股 质 法
号 称 性质 数
例% 数量 份数量 押 冻
股 结
份 股
数 份
量 数
量
境内
天成 非国
1 37,900,038 0 37,900,038 36.56% 37,725,000 175,038 0 0
集团 有法
人
境内
浚源 非国
2 5,800,000 0 5,800,000 5.59% 5,800,000 0 0 0
投资 有法
人
境内
3 郭百礼 自然 4,879,800 0 4,879,800 4.71% 4,823,800 56,000 0 0
人
中国农
业银行
股份有
限公司
－万家 境内
北交所 非国
4 0 1,325,854 1,325,854 1.28% 0 1,325,854 0 0
慧选两 有法
年定期 人
开放混
合型证
券投资
基金
境内
5 苏琪皓 自然 1,272,737 0 1,272,737 1.23% 0 1,272,737 0 0
人
境内
6 孙汝媛 自然 1,159,623 69,942 1,229,565 1.19% 0 1,229,565 0 0
人
7 孙洪学 境内 858,500 10,700 869,200 0.84% 833,700 35,500 0 0
9
自然
人
境内
8 顾爱国 自然 596,000 259,000 855,000 0.82% 0 855,000 0 0
人
境内
9 付晓明 自然 810,000 0 810,000 0.78% 810,000 0 0 0
人
粤开证 境内
券股份 非国
10 0 802,900 802,900 0.77% 0 802,900 0 0
有限公 有法
司 人
合计 - 53,276,698 2,468,396 55,745,094 53.77% 49,992,500 5,752,594 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东名称天成集团，股东名称郭百礼，两者间的关系为：公司控股股东为天成集团，公司实际
控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团 47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百礼
系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司 4.71%的股份。
2、股东名称天成集团，股东名称浚源投资，两者间的关系为：公司控股股东天成集团持有天成投
资 80%股权，天成投资为浚源投资有限合伙人。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-025、
2022-086
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 2020-052
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2022-038
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 22,000,000.00 14,087,003.45
2.销售产品、商品，提供劳务 25,000,000.00 18,164,110.94
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4.其他 - -
合计 47,000,000.00 32,251,114.39
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司分别于 2020 年 2 月 3 日、2 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东
大会，会议审议通过了拟实施股权激励计划及定向发行限制性股票的相关议案，该激励计划的激励对象
为公司高级管理人员及核心员工，采用的形式为向激励对象定向发行限制性股票，激励对象至少为公司
11
提供服务满 60 个月，并自愿限售 60 个月，限售期自激励股份在中国证券登记结算有限公司登记完成之
11 日起开始。
2020 年 7 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东路斯宠物食品股份有限公司定向发
行股票的批复》（证监许可[2020]1362 号），核准公司定向发行不超过 495.3 万股新股，该批复自核准发
行之日起 12 个月内有效。根据发行认购结果，本次定向发行实际发行 4,833,000 股，募集资金金额为
16,915,500 元，参与激励的对象为 79 名，其中高级管理人员 6 名，核心员工 73 名。具体名单详见公司
于 2020 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行认购公告》
（2020-062）。
三、已披露的承诺事项
为切实履行实际控制人义务，保证公司及公司其他股东利益不受损害，公司实际控制人于 2015 年
12 月 4 日出具了《不占用公司资产的承诺》，承诺本人、本人近亲属及本人控制的除路斯股份（含其子
公司，下同）以外的其他企业将减少与路斯股份的关联交易、避免对路斯股份资金的占用。2021 年度公
司向全国股转公司报送了股票公开发行并在精选层挂牌的申请材料，为切实保护中小股东利益，公司、
实际控制人及其亲属、控股股东、持股 5%以上股东、董监高等相关主体于 2021 年 6 月 28 日作出了关于
股份增减持、申报文件真实性、稳定公司股价预案、填补被摊薄即期回报、接受约束措施、利润分配政
策、避免同业竞争、杜绝资金占用及规范关联交易等方面的承诺。2021 年 11 月 15 日，北交所成功设立
开市，公司作为在审项目平移至北交所审核，上述主体重新出具了相关承诺。详见公司在北京证券交易
所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》之“第四节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“（五）
承诺事项的履行情况”。
报告期内，上述承诺主体严格履行了相关承诺。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司银行存款 150 万元被用于远期结汇保证金；部分土地使用权及房屋建筑物被用于最
高额借款授信，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》之“第四节 重
大事件”之“二、重大事件详情”之“（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 141,541,600.81 47,115,705.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,536,535.44 39,032,750.47
应收款项融资
预付款项 9,826,372.12 5,497,038.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,355,563.37 2,099,101.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 103,477,995.31 95,955,373.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,169,739.27 7,127,400.53
流动资产合计 293,907,806.32 196,827,371.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 153,015,777.68 126,278,525.36
在建工程 38,572,380.77 41,773,136.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,675,149.41 42,335,063.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 301,258.19 490,230.93
其他非流动资产 1,543,183.50 1,218,052.10
非流动资产合计 235,107,749.55 212,095,007.99
资产总计 529,015,555.87 408,922,379.26
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,700,861.51 33,376,014.35
预收款项
合同负债 14,785,916.86 5,802,723.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,490,745.85 8,050,293.78
应交税费 3,141,891.83 505,676.44
其他应付款 19,104,646.64 19,442,049.21
其中：应付利息 12,500.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 590,356.39 134,201.74
流动负债合计 81,814,419.08 67,310,959.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,786,959.32 29,033,890.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,786,959.32 29,033,890.61
负债合计 110,601,378.40 96,344,850.00
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,676,400.00 90,633,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,400,689.10 20,789,358.80
减：库存股 16,432,200.00 16,673,850.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,419,313.22 18,003,204.76
一般风险准备
未分配利润 209,433,249.92 187,299,664.80
归属于母公司所有者权益合计 405,497,452.24 300,051,378.36
少数股东权益 12,916,725.23 12,526,150.90
所有者权益（或股东权益）合计 418,414,177.47 312,577,529.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 529,015,555.87 408,922,379.26
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,644,046.65 43,382,688.52
交易性金融资产 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,603,870.13 32,659,681.79
应收款项融资
预付款项 8,067,629.40 4,974,984.12
其他应收款 18,888,029.45 9,125,813.33
其中：应收利息
应收股利
15
买入返售金融资产
存货 86,759,956.53 84,479,001.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,556,214.33 6,559,784.12
流动资产合计 275,519,746.49 181,181,953.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34,857,352.55 33,837,352.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 109,937,412.88 88,306,744.25
在建工程 37,042,082.15 35,192,538.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,034,879.87 38,630,920.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 228,063.04 390,465.19
其他非流动资产 1,543,183.50 1,029,260.00
非流动资产合计 221,642,973.99 197,387,281.39
资产总计 497,162,720.48 378,569,235.05
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,642,471.25 31,286,225.97
预收款项
合同负债 36,794,223.47 24,084,502.25
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 6,993,148.51 6,495,966.08
应交税费 2,195,536.69 202,986.54
其他应付款 18,546,206.73 18,629,235.88
其中：应付利息 12,500.00
应付股利
持有待售负债
16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 177,536.22 120,168.63
流动负债合计 98,349,122.87 80,819,085.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,786,959.32 29,033,890.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,786,959.32 29,033,890.61
负债合计 127,136,082.19 109,852,975.96
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,676,400.00 90,633,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 92,158,041.65 23,546,711.35
减：库存股 16,432,200.00 16,673,850.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,419,313.22 18,003,204.76
一般风险准备
未分配利润 171,205,083.42 153,207,192.98
所有者权益（或股东权益）合计 370,026,638.29 268,716,259.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 497,162,720.48 378,569,235.05
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 122,472,154.80 112,189,760.27 369,757,640.15 324,019,861.06
其中：营业收入 122,472,154.80 112,189,760.27 369,757,640.15 324,019,861.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 111,440,471.88 104,777,858.55 344,629,181.14 301,442,034.19
其中：营业成本 103,224,600.20 92,715,879.73 314,327,503.79 267,853,875.46
17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 470,116.82 787,014.50 1,478,522.30 2,425,993.29
销售费用 3,739,345.98 2,978,364.90 10,080,979.35 7,306,510.87
管理费用 4,887,767.41 4,364,144.17 14,594,854.94 11,966,941.76
研发费用 3,776,782.10 4,166,719.84 12,248,024.08 11,018,607.35
财务费用 -4,658,140.63 -234,264.59 -8,100,703.32 870,105.46
其中：利息费用 115,000.00 141,250.00
利息收入 326,751.80 38,853.52 600,187.38 252,608.54
加：其他收益 641,663.00 296,577.97 6,208,007.85 2,493,198.83
投资收益（损失以“-” 282,776.71 282,776.71 49,520.55
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -175,393.15
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 183,759.76 245,392.09 850,721.73 830,518.23
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -5,333.06 -182,533.57 333,375.42 -1,247,773.87
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 11,959,156.18 7,771,338.21 32,803,340.72 24,703,290.61
号填列）
加：营业外收入 74,390.70 152,736.50 112,317.14 205,626.24
减：营业外支出 1.47 20,989.56 63,516.49 83,606.13
四、利润总额（亏损总额以 12,033,545.41 7,903,085.15 32,852,141.37 24,825,310.72
“-”号填列）
减：所得税费用 1,950,375.27 746,135.19 4,708,053.46 2,854,694.19
18
五、净利润（净亏损以“-” 10,083,170.14 7,156,949.96 28,144,087.91 21,970,616.53
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏 10,083,170.14 7,156,949.96 28,144,087.91 21,970,616.53
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损 -180,610.73 129,085.62 -589,425.67 -46,589.66
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 10,263,780.87 7,027,864.34 28,733,513.58 22,017,206.19
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
19
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,083,170.14 7,156,949.96 28,144,087.91 21,970,616.53
（一）归属于母公司所有者 10,263,780.87 7,027,864.34 28,733,513.58 22,017,206.19
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 -180,610.73 129,085.62 -589,425.67 -46,589.66
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 0.29 0.25
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07 0.29 0.25
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 119,115,069.58 116,093,564.47 346,979,883.02 332,583,265.30
减：营业成本 101,642,081.66 100,452,750.15 301,157,661.43 284,789,873.91
税金及附加 333,543.38 534,008.97 989,853.40 1,602,574.23
销售费用 2,741,690.70 2,513,075.10 7,962,201.34 5,832,957.73
管理费用 3,692,832.99 3,275,236.90 11,427,426.27 9,396,684.05
研发费用 3,306,394.27 4,133,272.54 10,992,272.06 10,897,635.47
财务费用 -4,353,805.88 -87,850.66 -7,359,577.60 843,155.90
其中：利息费用 115,000.00 141,250.00
利息收入 322,421.24 41,139.52 591,335.70 138,400.41
加：其他收益 163,377.85 247,906.31 5,724,198.71 2,414,527.17
投资收益（损失以“-” 282,776.71 282,776.71 49,520.55
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -175,393.15
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 201,246.42 273,462.99 749,305.63 694,898.29
“-”号填列）
20
资产减值损失（损失以 -5,333.06 -182,533.57 333,375.42 -1,247,773.87
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-” 12,219,007.23 5,611,907.20 28,899,702.59 21,131,556.15
号填列）
加：营业外收入 55,933.05 150,136.50 93,289.21 203,026.24
减：营业外支出 20,989.56 57,952.00 83,602.89
三、利润总额（亏损总额以 12,274,940.28 5,741,054.14 28,935,039.80 21,250,979.50
“-”号填列）
减：所得税费用 1,838,205.98 403,651.88 4,337,220.90 2,681,235.48
四、净利润（净亏损以“-” 10,436,734.30 5,337,402.26 24,597,818.90 18,569,744.02
号填列）
（一）持续经营净利润（净 10,436,734.30 5,337,402.26 24,597,818.90 18,569,744.02
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
21
六、综合收益总额 10,436,734.30 5,337,402.26 24,597,818.90 18,569,744.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.06 0.24 0.20
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.06 0.24 0.20
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 404,604,295.82 344,167,216.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,915,488.49 24,527,557.00
收到其他与经营活动有关的现金 16,359,626.55 2,817,296.64
经营活动现金流入小计 446,879,410.86 371,512,070.31
购买商品、接受劳务支付的现金 282,680,536.40 265,297,284.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,224,117.30 61,017,600.90
支付的各项税费 5,091,707.13 9,873,642.32
支付其他与经营活动有关的现金 41,095,583.60 15,248,067.04
经营活动现金流出小计 399,091,944.43 351,436,595.13
经营活动产生的现金流量净额 47,787,466.43 20,075,475.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 282,776.71 49,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 105,848.00
的现金净额
22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,388,624.71 15,049,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 37,589,266.89 38,890,484.27
的现金
投资支付的现金 49,000,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,589,266.89 53,890,484.27
投资活动产生的现金流量净额 -47,200,642.18 -38,840,963.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 82,191,060.83 1,715,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,715,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,748,019.17
筹资活动现金流入小计 94,939,080.00 1,715,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,312,570.00 4,531,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,791,622.72
筹资活动现金流出小计 7,104,192.72 4,531,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 87,834,887.28 -2,816,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,004,183.36 -490,849.43
五、现金及现金等价物净增加额 94,425,894.89 -22,072,987.97
加：期初现金及现金等价物余额 45,615,705.92 84,472,289.29
六、期末现金及现金等价物余额 140,041,600.81 62,399,301.32
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,575,842.24 370,574,175.98
收到的税费返还 20,410,634.97 17,415,097.61
收到其他与经营活动有关的现金 14,970,549.97 2,635,648.75
经营活动现金流入小计 410,957,027.18 390,624,922.34
购买商品、接受劳务支付的现金 261,920,185.86 267,046,194.66
支付给职工以及为职工支付的现金 56,823,725.52 50,016,714.98
支付的各项税费 3,972,656.90 8,412,106.20
支付其他与经营活动有关的现金 46,293,746.46 12,894,587.84
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经营活动现金流出小计 369,010,314.74 338,369,603.68
经营活动产生的现金流量净额 41,946,712.44 52,255,318.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 282,776.71 49,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 105,848.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,388,624.71 15,049,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 34,638,257.40 35,269,202.50
的现金
投资支付的现金 50,020,000.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,185,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,658,257.40 52,454,202.50
投资活动产生的现金流量净额 -45,269,632.69 -37,404,681.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 81,211,060.83
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,748,019.17
筹资活动现金流入小计 93,959,080.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,312,570.00 4,531,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,791,622.72
筹资活动现金流出小计 7,104,192.72 4,531,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 86,854,887.28 -4,531,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,729,391.10 -491,430.67
五、现金及现金等价物净增加额 89,261,358.13 9,827,556.04
加：期初现金及现金等价物余额 41,882,688.52 49,084,024.56
六、期末现金及现金等价物余额 131,144,046.65 58,911,580.60
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