证券代码：832419       证券简称：路斯股份      公告编号：2023-027



                   山东路斯宠物食品股份有限公司

                  使用闲置自有资金购买理财产品公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   委托理财概述
（一） 委托理财目的
    山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在满足生产经营资
金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，
以提高资金使用效率。


（二） 委托理财金额和资金来源
    公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买金融机构理财产品。


（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
    公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公
司内部决策程序批准的其他理财产品。


（四） 委托理财期限
    在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。


二、   审议程序
    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独
立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


三、   风险分析及风控措施

    1、投资风险：

    （1）公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种
因素的影响，进而产生收益波动。

    （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施：

    （1）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事
项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

    （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

    （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、   委托理财对公司的影响
    公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高
资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。


五、   备查文件目录

    （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

    （二）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

    （三）山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见




                           山东路斯宠物食品股份有限公司
                                                  董事会
                                       2023 年 4 月 18 日