路斯股份
证券代码 : 832419
山东路斯宠物食品股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人寇兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）寇兴刚保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 569,399,670.54 550,837,270.68 3.37%
归属于上市公司股东的净资产 429,348,880.91 420,044,029.83 2.22%
资产负债率%（母公司） 26.20% 25.02% -
资产负债率%（合并） 23.69% 21.16% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 145,961,354.62 117,945,816.54 23.75%
归属于上市公司股东的净利润 13,393,542.52 5,052,333.19 165.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 11,247,832.52 4,976,703.62 126.01%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 17,708,878.14 10,023,304.40 76.68%
2
基本每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.14% 1.67% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.64% 1.64% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
项目 本期期末金额 上年期末金额 变动比例 变动原因
主要系公司采购原料、服务、能源
预付款项 9,253,066.59 5,774,632.11 60.24%
动力等预付款项增加所致。
主要系公司 2022 年第四季度新购
置的设备、器具，允许当年一次性
全额在计算应纳税所得额时扣除，
递延所得税资产 484,604.36 1,179,001.60 -58.90% 并允许在税前实行 100%加计扣除，
因此产生可抵扣亏损，本期取得的
应纳税所得额抵减了可抵扣亏损，
导致递延所得税资产减少。
主要系公司本期预付设备款增加
其他非流动资产 5,303,459.86 3,569,058.00 48.60%
所致。
主要系公司收购子公司甘肃路斯
其他应付款 31,213,686.43 19,104,088.06 63.39% 25%股权尚需支付 1,291 万元股权
受让金所致。
主要系公司本期末待转销项税额
其他流动负债 133,759.19 220,621.15 -39.37%
减少所致。
主要系公司收购子公司甘肃路斯
少数股东权益 5,173,758.63 13,962,675.70 -62.95%
25%股权，少数股东权益减少所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要系公司本期缴纳增值税增加
税金及附加 657,149.13 490,479.43 33.98%
所致。
主要系受人民币贬值影响，公司本
财务费用 -676,872.16 367,342.96 -284.26%
期汇兑收益增加所致。
主要系本期末公司其他应收款账
信用减值损失 -6,477.44 331,836.53 -101.95% 面余额增加，计提坏账准备金额增
加所致。
主要系公司本期收到上市补助资
其他收益 1,482,310.43 78,510.43 1,788.04%
金所致。
3
主要系公司本期应纳税所得额大
所得税费用 2,908,762.57 737,082.92 294.63%
幅增加所致。
主要系公司子公司路海生物本期
少数股东损益 -105,698.51 -178,367.49 -40.74%
利润增加所致。
营业利润 16,190,975.26 5,600,571.32 189.10%
主要系受公司本期营业收入增长
利润总额 16,196,606.58 5,611,048.62 188.66%
影响，销售毛利润增加；受人民币
净利润 13,287,844.01 4,873,965.70 172.63%
汇率贬值影响，公司汇兑收益增
归属于母公司所
13,393,542.52 5,052,333.19 165.10% 加；同时公司收到上市补助等。
有者的净利润
（三） 现金流量表数据重大变化说明
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的 主要系公司本期销售产品收现金
17,708,878.14 10,023,304.40 76.68%
现金流量净额 额同比大幅增加。
投资活动产生的 主要系公司本期使用闲置资金购
-40,886,205.84 -18,851,127.75 116.89%
现金流量净额 买理财产品增加。
主要系公司上年同期向不特定合
筹资活动产生的
4,105,500.00 84,939,080.00 -95.17% 格投资者公开发行股票收到募集
现金流量净额
资金增加所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 1,482,310.43
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
债务重组损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 511,423.00
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 524,999.99
因股份支付确认的费用 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,631.32
非经常性损益合计 2,524,364.74
所得税影响数 378,654.70
少数股东权益影响额（税后） 0.04
非经常性损益净额 2,145,710.00
4
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 47,016,692 45.35% 0 47,016,692 45.45%
无限售 其中：控股股东、实际控制 1,411,160 1.36% 7,000 1,418,160 1.37%
条件股 人
份 董事、监事、高管 166,259 0.16% 0 166,259 0.16%
核心员工 1,402,546 1.35% 2,917 1,405,463 1.36%
有限售股份总数 56,659,708 54.65% -230,000 56,429,708 54.55%
有限售 其中：控股股东、实际控制 42,548,800 41.04% 0 42,548,800 41.13%
条件股 人
份 董事、监事、高管 8,936,208 8.62% 0 8,936,208 8.64%
核心员工 3,970,500 3.83% -230,000 3,740,500 3.62%
总股本 103,676,400 - -230,000 103,446,400 -
普通股股东人数 15,402
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
期末持 持有
期末 期末持有 的司
序 股东名 股东 期初持股 持股变 期末持股 有无限 的质
持股 限售股份 法冻
号 称 性质 数 动 数 售股份 押股
比例% 数量 结股
数量 份数
份数
量
量
山东寿
光天成 境内非
1 食品集 国有法 39,080,160 7,000 39,087,160 37.78% 37,725,000 1,362,160 0 0
团有限 人
公司
潍坊浚
源股权 境内非
2 投资中 国有法 5,800,000 0 5,800,000 5.61% 5,800,000 0 0 0
心合伙 人
企业（有
5
限合伙）
境内自
3 郭百礼 4,879,800 0 4,879,800 4.72% 4,823,800 56,000 0 0
然人
中国农
业银行
股份有
限公司
－万家
境内非
北交所
4 国有法 2,092,970 -164,808 1,928,162 1.86% 0 1,928,162 0 0
慧选两
人
年定期
开放混
合型证
券投资
基金
境内自
5 孙汝媛 1,290,035 -10,000 1,280,035 1.24% 0 1,280,035 0 0
然人
境内自
6 苏琪皓 1,272,737 0 1,272,737 1.23% 0 1,272,737 0 0
然人
境内自
7 顾爱国 880,000 120,000 1,000,000 0.97% 0 1,000,000 0 0
然人
境内自
8 孙洪学 869,200 0 869,200 0.84% 833,700 35,500 0 0
然人
境内自
9 付晓明 810,000 0 810,000 0.78% 810,000 0 0 0
然人
晨鸣（青
岛）资产
管理有
限公司
－青岛
境内非
晨融鼎
10 国有法 590,000 180,000 770,000 0.74% 0 770,000 0 0
力私募
人
股权投
资基金
合伙企
业（有限
合伙）
合计 57,564,902 132,192 57,697,094 55.77% 49,992,500 7,704,594 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、上表股东名称天成集团，上表股东名称郭百礼：两者关系为公司控股股东为天成集团，公司实
际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团 47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百
礼系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司 4.72%的股份。
2、上表股东名称天成集团，上表股东名称浚源投资：两者关系为公司控股股东天成集团持有天成
投资 80%股权，天成投资为浚源投资有限合伙人。
6
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 是 已事前及时履行 是 2022-115、
2022-118
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-025
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 2020-052
工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-113
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2023-021
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 否 -
失信情况 否 不适用 否 -
其他重大事项 否 不适用 否 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、对外提供借款事项
公司于 2022 年 11 月 28 日通过银行委托贷款的形式向寿光市港投控股集团有限公司借款 3,000 万
元人民币，该笔贷款年利率为 7.00%，按月付息，于 2023 年 11 月 23 日到期。
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务 22,000,000.00 3,379,736.01
2.销售产品、商品，提供劳务 25,000,000.00 5,489,393.58
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4.其他
8
合计 47,000,000.00 8,869,129.59
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司分别于 2020 年 2 月 3 日、2 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东
大会，会议审议通过了拟实施股权激励计划及定向发行限制性股票的相关议案，该激励计划的激励对象
为公司高级管理人员及核心员工，采用的形式为向激励对象定向发行限制性股票，激励对象至少为公司
提供服务满 60 个月，并自愿限售 60 个月，限售期自激励股份在中国证券登记结算有限公司登记完成之
11 日起开始。
2020 年 7 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东路斯宠物食品股份有限公司定向发
行股票的批复》（证监许可[2020]1362 号），核准公司定向发行不超过 495.3 万股新股，该批复自核准发
行之日起 12 个月内有效。根据发行认购结果，本次定向发行实际发行 4,833,000 股，募集资金金额为
16,915,500 元，参与激励的对象为 79 名，其中高级管理人员 6 名，核心员工 73 名。具体名单详见公司
于 2020 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行认购公告》
（2020-062）。
四、股份回购事项
鉴于公司 2020 年股权激励计划 3 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司分别于 2022 年 11
月 17 日、12 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 3.40 元/股的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的
限制性股票 230,000 股。
公司已于 2023 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 230,000 股
回购股份的注销手续，占回购前公司总股本的比例为 0.2218%。本次回购股份注销完成前，公司股份总
额为 103,676,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,446,400 股。
五、已披露的承诺事项
为切实履行实际控制人义务，保证公司及公司其他股东利益不受损害，公司实际控制人于 2015 年
12 月 4 日出具了《不占用公司资产的承诺》，承诺本人、本人近亲属及本人控制的除路斯股份（含其子
公司，下同）以外的其他企业将减少与路斯股份的关联交易、避免对路斯股份资金的占用。2021 年度公
司向全国股转公司报送了股票公开发行并在精选层挂牌的申请材料，为切实保护中小股东利益，公司、
实际控制人及其亲属、控股股东、持股 5%以上股东、董监高等相关主体于 2021 年 6 月 28 日作出了关于
股份增减持、申报文件真实性、稳定公司股价预案、填补被摊薄即期回报、接受约束措施、利润分配政
策、避免同业竞争、杜绝资金占用及规范关联交易等方面的承诺。2021 年 11 月 15 日，北交所成功设立
开市，公司作为在审项目平移至北交所审核，上述主体重新出具了相关承诺。详见公司在北京证券交易
所（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事项详情”之“（七）
承诺事项的履行情况”。
报告期内，上述承诺主体严格履行了相关承诺。
六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期内，公司银行存款 150 万元被用于远期结汇保证金；公司土地使用权、房屋建筑物被用于最
高额借款授信，未实际发生银行借款。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年年度
报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事项详情”之“（八）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质
押的资产情况”。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,726,251.09 87,756,393.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,545,312.85 20,035,931.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,461,837.49 44,605,013.67
应收款项融资
预付款项 9,253,066.59 5,774,632.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,886,233.61 2,440,984.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,842,020.04 104,008,298.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,454,180.27 37,938,658.47
流动资产合计 320,168,901.94 302,559,912.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
10
固定资产 194,075,835.80 195,998,759.31
在建工程 7,289,929.99 6,135,839.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,076,938.59 41,394,699.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 484,604.36 1,179,001.60
其他非流动资产 5,303,459.86 3,569,058.00
非流动资产合计 249,230,768.60 248,277,357.73
资产总计 569,399,670.54 550,837,270.68
流动负债：
短期借款 15,013,750.00 10,013,750.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,021,936.88 35,153,848.95
预收款项
合同负债 7,706,420.56 10,925,871.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,844,035.38 9,296,586.47
应交税费 1,247,516.79 1,277,640.39
其他应付款 31,213,686.43 19,104,088.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 133,759.19 220,621.15
流动负债合计 104,181,105.23 85,992,406.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,622,338.46 28,704,648.89
递延所得税负债 2,073,587.31 2,133,509.99
其他非流动负债
非流动负债合计 30,695,925.77 30,838,158.88
负债合计 134,877,031.00 116,830,565.15
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,446,400.00 103,676,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 84,884,887.39 89,548,578.83
减：库存股 15,674,365.00 16,456,365.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,831,420.20 21,831,420.20
一般风险准备
未分配利润 234,860,538.32 221,443,995.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 429,348,880.91 420,044,029.83
少数股东权益 5,173,758.63 13,962,675.70
所有者权益（或股东权益）合计 434,522,639.54 434,006,705.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 569,399,670.54 550,837,270.68
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,529,638.70 70,459,369.49
交易性金融资产 50,545,312.85 20,035,931.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,348,082.36 37,128,751.71
应收款项融资
预付款项 6,637,206.54 4,054,734.63
其他应收款 21,971,300.20 26,108,833.23
12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 90,361,154.45 87,580,730.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,821,996.58 36,346,153.38
流动资产合计 291,214,691.68 281,714,504.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 47,767,352.55 34,857,352.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 146,899,542.28 148,578,189.23
在建工程 6,631,929.99 5,521,434.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,479,250.93 37,775,720.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 410,968.27 1,083,561.44
其他非流动资产 4,741,459.86 2,835,600.00
非流动资产合计 244,930,503.88 230,651,858.44
资产总计 536,145,195.56 512,366,362.71
流动负债：
短期借款 10,013,750.00 10,013,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,428,881.55 33,141,993.35
预收款项
合同负债 27,151,912.15 26,368,489.24
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 9,096,571.58 7,571,826.83
应交税费 468,137.47 352,966.53
其他应付款 30,493,001.11 18,386,590.56
其中：应付利息
13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 129,782.67 1,833,723.85
流动负债合计 109,782,036.53 97,669,340.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,622,338.46 28,704,648.89
递延所得税负债 2,073,587.31 2,133,509.99
其他非流动负债
非流动负债合计 30,695,925.77 30,838,158.88
负债合计 140,477,962.30 128,507,499.24
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,446,400.00 103,676,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 91,869,021.38 92,305,931.38
减：库存股 15,674,365.00 16,456,365.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,831,420.20 21,831,420.20
一般风险准备
未分配利润 194,194,756.68 182,501,476.89
所有者权益（或股东权益）合计 395,667,233.26 383,858,863.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 536,145,195.56 512,366,362.71
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 145,961,354.62 117,945,816.54
其中：营业收入 145,961,354.62 117,945,816.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
二、营业总成本 132,302,511.75 112,869,228.50
其中：营业成本 119,765,668.76 99,711,265.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 657,149.13 490,479.43
销售费用 3,616,021.20 3,252,643.61
管理费用 4,642,769.06 5,414,328.81
研发费用 4,297,775.76 3,633,168.41
财务费用 -676,872.16 367,342.96
其中：利息费用 99,445.08
利息收入 167,908.83 50,068.36
加：其他收益 1,482,310.43 78,510.43
投资收益（损失以“-”号填列） 527,041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 509,381.34
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,477.44 331,836.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） 19,876.41 113,636.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,190,975.26 5,600,571.32
加：营业外收入 5,631.32 11,011.75
减：营业外支出 534.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,196,606.58 5,611,048.62
减：所得税费用 2,908,762.57 737,082.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,287,844.01 4,873,965.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 13,287,844.01 4,873,965.70
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
15
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -105,698.51 -178,367.49
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 13,393,542.52 5,052,333.19
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,287,844.01 4,873,965.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 13,393,542.52 5,052,333.19
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -105,698.51 -178,367.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.13 0.06
（二）稀释每股收益（元/股） 0.13 0.06
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 125,226,423.86 108,311,880.89
减：营业成本 103,969,528.93 93,955,626.43
税金及附加 484,473.65 324,555.27
16
销售费用 2,833,744.82 2,264,166.80
管理费用 2,973,251.06 4,438,587.81
研发费用 4,297,775.76 3,611,667.24
财务费用 -1,127,710.32 184,049.43
其中：利息费用 86,944.44
利息收入 162,697.13 48,191.25
加：其他收益 1,482,310.43 78,510.43
投资收益（损失以“-”号填列） 527,041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 509,381.34
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 91,307.94 113,636.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） 19,876.41 283,548.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,425,277.73 4,008,923.00
加：营业外收入 5,631.24 10,441.47
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,430,908.97 4,019,364.47
减：所得税费用 2,760,629.18 602,904.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,670,279.79 3,416,459.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 11,670,279.79 3,416,459.81
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
17
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,670,279.79 3,416,459.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,399,150.02 125,224,672.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,771,848.49 8,780,282.21
收到其他与经营活动有关的现金 2,705,505.20 457,538.87
经营活动现金流入小计 156,876,503.71 134,462,493.08
购买商品、接受劳务支付的现金 99,236,471.34 91,639,695.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,652,840.10 21,085,454.12
支付的各项税费 1,171,092.72 597,790.46
支付其他与经营活动有关的现金 17,107,221.41 11,116,248.25
经营活动现金流出小计 139,167,625.57 124,439,188.68
经营活动产生的现金流量净额 17,708,878.14 10,023,304.40
18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 527,041.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 92,848.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00
投资活动现金流入小计 3,027,041.65 92,848.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 11,413,247.49 18,943,975.75
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,500,000.00
投资活动现金流出小计 43,913,247.49 18,943,975.75
投资活动产生的现金流量净额 -40,886,205.84 -18,851,127.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 82,191,060.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,748,019.17
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 84,939,080.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 782,000.00
筹资活动现金流出小计 894,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 4,105,500.00 84,939,080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,041,684.82 -354,559.01
五、现金及现金等价物净增加额 -18,030,142.88 75,756,697.64
加：期初现金及现金等价物余额 86,256,393.97 45,615,705.92
六、期末现金及现金等价物余额 68,226,251.09 121,372,403.56
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：寇兴刚 会计机构负责人：寇兴刚
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,500,010.56 123,073,394.28
收到的税费返还 3,769,020.06 6,701,460.78
19
收到其他与经营活动有关的现金 2,018,944.64 197,876.02
经营活动现金流入小计 118,287,975.26 129,972,731.08
购买商品、接受劳务支付的现金 73,367,301.36 85,522,466.56
支付给职工以及为职工支付的现金 17,965,994.63 17,369,721.57
支付的各项税费 429,151.27 387,427.40
支付其他与经营活动有关的现金 13,673,359.32 15,330,729.76
经营活动现金流出小计 105,435,806.58 118,610,345.29
经营活动产生的现金流量净额 12,852,168.68 11,362,385.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 527,041.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 92,848.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,500,000.00
投资活动现金流入小计 7,027,041.65 92,848.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 10,458,697.90 17,869,008.97
的现金
投资支付的现金 1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,500,000.00
投资活动现金流出小计 44,958,697.90 18,889,008.97
投资活动产生的现金流量净额 -37,931,656.25 -18,796,160.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 81,211,060.83
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,748,019.17
筹资活动现金流入小计 83,959,080.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 782,000.00
筹资活动现金流出小计 894,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -894,500.00 83,959,080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,044,256.78 -245,141.13
五、现金及现金等价物净增加额 -24,929,730.79 76,280,163.69
加：期初现金及现金等价物余额 67,459,369.49 41,882,688.52
六、期末现金及现金等价物余额 42,529,638.70 118,162,852.21
20