美邦科技
证券代码 : 832471
河北美邦工程科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋惠芳保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 904,774,023.81 843,106,834.73 7.31%
归属于上市公司股东的净资产 553,041,049.54 429,763,900.32 28.68%
资产负债率%（母公司） 5.54% 7.74% -
资产负债率%（合并） 26.88% 36.42% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 340,503,288.11 418,760,352.43 -18.69%
归属于上市公司股东的净利润 17,463,367.10 49,550,014.50 -64.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
11,664,554.38 44,228,345.32 -73.63%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,208,418.10 176,412,122.33 -105.22%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.71 -67.61%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
3.54% 12.22%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.37% 10.91%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 125,824,509.70 113,167,578.67 11.18%
归属于上市公司股东的净利润 10,930,318.04 4,113,149.09 165.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,671,865.50 1,293,113.41 725.28%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,931,734.72 4,583,992.30 -57.86%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.94% 0.99%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.89% 0.31%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要为期末在手银行承兑汇票减
应收款项融资 18,186,457.31 -31.05%
少所致。
主要系公司预付给供应商的原材
预付账款 16,834,290.01 192.52%
料采购款增加所致。
主要系公司支付的投标保证金增
其他应收款 1,368,948.85 60.06%
加所致。
主要系募投项目建设投入持续增
在建工程 75,890,498.40 1,215.71%
加所致。
主要系本期募投项目购入机器设
其他流动资产 10,873,055.26 66.21%
备等进项税留抵增加所致。
主要系长期待摊项目正常摊销费
长期待摊费用 102,964.22 -42.88%
用所致。
主要为募投项目建设预付的固定
其他非流动资产 14,319,619.27 362.62%
资产采购款增加。
主要系公司上年计提的奖金在本
应付职工薪酬 6,156,368.85 -42.11%
年度发放所致。
主要系支付上年期末增值税和企
应交税费 3,952,261.30 -79.07%
业所得税所致。
主要系子公司支付了少数股东股
其他应付款 1,976,769.85 -93.41%
利。
一年内到期的非流动负 主要系公司一笔长期应付款项转
14,508,082.78 934.78%
债 为一年到期支付。
主要系公司一笔长期应付款项转
长期应付款 - -100.00%
为一年到期支付。
主要系公司超过一年的预收款项
其他非流动负债 2,692,981.38 -78.41%
目完工验收所致。
主要为本期公司公开发行 1,320
万股股票，发行价格 10.74 元/
资本公积 232,193,303.39 87.45%
股，资本公积增加
108,325,434.00 元。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内公司应缴增值税
税金及附加 1,835,252.98 -39.69% 减少，相应计提的城建税、教育
费附加减少所致。
主要系报告期内公司取得的银行
财务费用 625,594.47 -60.35%
存款利息收入增加所致。
主要系报告期内公司收到的财政
其他收益 7,553,367.93 73.32%
补助增加所致。
主要系报告期内公司收到的银行
投资收益 559,000.27 -64.60%
理财收入减少所致。
主要系报告期末公司持有的银行
公允价值变动收益 -40,609.30 -103.05%
理财公允价值变动所致。
4
主要系报告期内计提的资产减值
资产减值损失 -111,814.22 95.32%
损失减少所致。
主要系报告期内公司未进行固定
资产处置收益 - -100.00%
资产处置。
主要系报告期内公司对相关方违
营业外收入 33,605.84 -40.44% 反安全管理规定的罚款减少所
致。
主要系公司履行原《解除持续督
营业外支出 594,125.90 406.14%
导服务协议书》产生的费用所致。
主要系报告期内四氢呋喃较上年
营业利润 19,678,395.29 -77.46% 同期价格大幅回落，导致营业收
入与营业利润下滑。
主要系报告期内营业收入、营业
所得税费用 -151,065.31 -102.36% 利润下滑，计提的企业所得税减
少所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内四氢呋喃较上年
同期价格大幅回落，营业收入下
经营活动产生的现金流
-9,208,418.10 -105.22% 降，导致报告期内与上年同期相
量净额
比公司销售商品、提供劳务收到
的现金减少。
主要系报告期内公司公开发行
1,320 万股股票，募集资金总额
筹资活动产生的现金流 为 141,768,000.00 元，扣除发
94,458,574.34 599.51%
量净额 行费用 20,242,566.00 元（不含
税）后，募集资金净额
121,525,434.00 元。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -71,550.00
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 7,359,779.44
续享受的政府补助除外
持有交易性金融资产取得的投资收益 1,335,043.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -295,381.57
非经常性损益合计 8,327,891.22
所得税影响数 1,856,832.99
少数股东权益影响额（税后） 672,245.51
非经常性损益净额 5,798,812.72
5
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 26,018,800 31.27% -74,657 25,944,143 31.18%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0%
条件股
董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 57,181,200 68.73% 74,657 57,255,857 68.82%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 50,133,200 60.26% 74,657 50,207,857 60.35%
条件股
董事、监事、高管 619,000 0.74% 0 619,000 0.74%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 83,200,000 - 0 83,200,000 -
普通股股东人数 5,993
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末 期末持有无
序 持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 持股 限售股份数
号 变动 售股份数量
比例% 量
1 高文杲 境内自然人 23,021,200 800 23,022,000 27.67% 23,022,000 0
2 张玉新 境内自然人 7,040,000 22,772 7,062,772 8.49% 7,062,772 0
3 金作宏 境内自然人 3,892,000 0 3,892,000 4.68% 3,892,000 0
4 北京德恒豪泰投资中
其他 3,756,000 0 3,756,000 4.51% 3,756,000 0
心（有限合伙）
5 张利岗 境内自然人 3,680,000 12,000 3,692,000 4.44% 3,692,000 0
6 张卫国 境内自然人 3,570,000 11,085 3,581,085 4.30% 3,581,085 0
7 付海杰 境内自然人 3,570,000 11,000 3,581,000 4.30% 3,581,000 0
8 刘东 境内自然人 2,810,000 9,000 2,819,000 3.39% 2,819,000 0
9 马记 境内自然人 2,550,000 8,000 2,558,000 3.07% 2,558,000 0
10 石家庄昌添创业投资
其他 2,000,000 0 2,000,000 2.40% 0 2,000,000
中心（有限合伙）
合计 - 55,889,200 74,657 55,963,857 67.26% 53,963,857 2,000,000
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记为一致行动人；
6
股东高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询
事项
否存在 议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-173
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-064、087
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《招股说明
书》、2023-073
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 对外担保事项
公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司银行授信提供连带担保责任，授信期限 2020 年 1
月 13 日至 2023 年 1 月 12 日，担保期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年，贷款行为武汉
农村商业银行股份有限公司宜昌分行，公司担保限额为 47,684,625.00 元。报告期内，上述贷款已结清
本息，连带担保责任已解除。
公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司银行授信提供连带担保责任，授信期限 2023 年 5
月 11 日至 2025 年 5 月 10 日，担保期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起 2 年，贷款行为武汉
农村商业银行股份有限公司宜昌分行，公司担保限额为 27,877,500.00 元。
2、 股份回购事项
公司于 2023 年 6 月 7 日触发稳定股价措施启动条件，根据公司稳定股价预案的安排，公司控股股
东、实际控制人于 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 9 月 8 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价
买入共计 157,857 股，实际增持总金额为 1,243,943.96 元。
3、截止报告期末，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承
8
诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 类型 账面价值（元） 的比例% 发生原因
银行承兑汇票保证金 货币资金 保证金 11,346,051.54 1.25% 开立银行承兑汇票
银行承兑汇票 应收票据 质押 3,374,699.68 0.37% 开立银行承兑汇票
房屋建筑物及设备 固定资产 抵押 140,677,378.34 15.55% 银行贷款
土地使用权 无形资产 抵押 10,859,200.28 1.20% 银行贷款
总计 - - 166,257,329.84 18.38% -
公司将房屋建筑物及设备、土地使用权抵押给银行，缴纳承兑汇票保证金，将银行承兑汇票质押给
银行，其目的是为了从银行获取充足的流动资金，保障公司生产经营活动的正常运行。权利受限的资产
在总资产中的占比不大，且在抵押之前，公司均对相关资产受限可能引发的风险进行了充分的分析和评
估，因此，上述资产的抵押对公司的经营活动不会构成重大风险和重大影响。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 148,582,795.34 164,166,756.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 81,752,587.85 74,503,553.95
衍生金融资产
应收票据 55,902,373.35 55,635,886.89
应收账款 38,533,146.65 46,181,446.44
应收款项融资 18,186,457.31 26,377,130.84
预付款项 16,834,290.01 5,755,008.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,368,948.85 855,298.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 76,611,144.10 65,196,136.65
合同资产 3,716,634.70 3,674,785.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,873,055.26 6,541,566.62
流动资产合计 452,361,433.42 448,887,570.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,511,350.11 3,970,792.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,579,403.90 5,579,403.90
投资性房地产 496,930.85
10
固定资产 291,064,631.44 316,145,742.35
在建工程 75,890,498.40 5,768,043.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,256,184.17 1,846,348.90
无形资产 36,773,255.13 37,423,280.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,964.22 180,273.14
递延所得税资产 23,417,752.90 20,210,039.13
其他非流动资产 14,319,619.27 3,095,340.00
非流动资产合计 452,412,590.39 394,219,264.66
资产总计 904,774,023.81 843,106,834.73
流动负债：
短期借款 55,934,141.32 60,078,005.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,230,526.47 27,218,900.06
应付账款 61,404,014.48 69,988,925.45
预收款项
合同负债 23,085,397.27 19,069,581.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,156,368.85 10,634,979.31
应交税费 3,952,261.30 18,882,271.93
其他应付款 1,976,769.85 29,984,809.05
其中：应付利息
应付股利 28,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,508,082.78 1,402,039.87
其他流动负债 21,821,739.58 17,934,250.91
流动负债合计 213,069,301.90 255,193,763.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,800,000.00 8,600,000.00
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债 592,928.29 882,878.57
长期应付款 9,485,831.81
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,695,479.85 16,568,961.56
递延所得税负债 3,317,215.24 3,830,118.78
其他非流动负债 2,692,981.38 12,476,000.25
非流动负债合计 30,098,604.76 51,843,790.97
负债合计 243,167,906.66 307,037,554.75
所有者权益（或股东权益）：
股本 83,200,000.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,193,303.39 123,867,869.39
减：库存股
其他综合收益 204,309.46 135,750.50
专项储备 3,952,934.59 3,093,145.43
盈余公积 26,721,295.00 26,721,295.00
一般风险准备
未分配利润 206,769,207.10 205,945,840.00
归属于母公司所有者权益合计 553,041,049.54 429,763,900.32
少数股东权益 108,565,067.61 106,305,379.66
所有者权益（或股东权益）合计 661,606,117.15 536,069,279.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 904,774,023.81 843,106,834.73
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 104,800,617.01 68,273,522.42
交易性金融资产 56,680,780.35 41,872,507.15
衍生金融资产
应收票据 461,929.89 1,000,000.00
应收账款 3,969,125.25 8,658,136.81
应收款项融资
预付款项 82,801.73 264,479.80
其他应收款 36,479,788.92 64,351,717.34
12
其中：应收利息
应收股利 52,000,000.00
买入返售金融资产
存货 22,725,216.68 16,094,034.55
合同资产 3,266,147.50 3,481,085.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,655,055.51 5,903,986.56
流动资产合计 232,121,462.84 209,899,469.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 281,165,737.64 184,825,180.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,579,403.90 5,579,403.90
投资性房地产 496,930.85
固定资产 12,292,173.62 13,430,694.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 207,356.42 290,944.47
无形资产 28,309.77 40,442.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,964.22 180,273.14
递延所得税资产 6,009,582.91 5,325,389.95
其他非流动资产
非流动资产合计 305,882,459.33 209,672,328.20
资产总计 538,003,922.17 419,571,797.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,572,823.50 6,494,300.13
预收款项
合同负债 13,932,664.01 11,743,008.86
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 799,088.90 1,382,757.69
应交税费 2,775,598.11 1,898,065.55
其他应付款 5,000.00
其中：应付利息
13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 95,268.15 91,953.24
其他流动负债 1,197,335.99 433,628.32
流动负债合计 29,377,778.66 22,043,713.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 125,588.84 197,460.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,000.00
递延所得税负债 22,241.98 117,063.92
其他非流动负债 261,946.90 10,044,965.77
非流动负债合计 409,777.72 10,419,489.73
负债合计 29,787,556.38 32,463,203.52
所有者权益（或股东权益）：
股本 83,200,000.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 221,486,247.28 113,160,813.28
减：库存股
其他综合收益 204,309.46 135,750.50
专项储备
盈余公积 26,721,295.00 26,721,295.00
一般风险准备
未分配利润 176,604,514.05 177,090,735.53
所有者权益（或股东权益）合计 508,216,365.79 387,108,594.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 538,003,922.17 419,571,797.83
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 340,503,288.11 418,760,352.43
其中：营业收入 340,503,288.11 418,760,352.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
二、营业总成本 326,155,630.14 334,015,827.06
其中：营业成本 282,184,827.49 285,145,071.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,835,252.98 3,042,969.61
销售费用 2,243,388.58 2,542,007.11
管理费用 24,660,706.65 22,549,893.09
研发费用 14,605,859.97 19,158,068.62
财务费用 625,594.47 1,577,816.82
其中：利息费用 1,891,387.94 2,340,217.97
利息收入 1,690,455.18 578,661.33
加：其他收益 7,553,367.93 4,357,987.95
投资收益（损失以“-”号填列） 559,000.27 1,579,279.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -528,001.47 -502,105.20
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -40,609.30 1,332,036.72
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,629,207.36 -2,593,841.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） -111,814.22 -2,388,348.39
资产处置收益（损失以“-”号填列） 286,263.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,678,395.29 87,317,903.03
加：营业外收入 33,605.84 56,421.99
减：营业外支出 594,125.90 117,384.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,117,875.23 87,256,940.47
减：所得税费用 -151,065.31 6,393,408.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,268,940.54 80,863,532.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 19,268,940.54 80,863,532.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,805,573.44 31,313,517.88
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 17,463,367.10 49,550,014.50
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 68,558.96 336,481.33
15
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 68,558.96 336,481.33
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 68,558.96 336,481.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 68,558.96 336,481.33
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 19,337,499.50 81,200,013.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 17,531,926.06 49,886,495.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,805,573.44 31,313,517.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.23 0.71
（二）稀释每股收益（元/股） 0.23 0.71
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 28,430,379.04 7,638,544.00
减：营业成本 5,224,392.93 5,071,389.56
税金及附加 106,365.51 526,201.54
销售费用 779,512.73 644,860.54
管理费用 6,176,242.90 5,389,041.26
研发费用 1,837,040.69 2,281,448.71
财务费用 -1,104,902.85 -699,560.91
其中：利息费用
利息收入 1,119,236.21 727,667.42
加：其他收益 5,606,454.26 1,132,197.11
16
投资收益（损失以“-”号填列） 319,273.58 65,727,502.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -528,001.47
-502,105.20
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 721,424.66
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,728,214.77 -2,375,528.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） 11,312.50 1,177.50
资产处置收益（损失以“-”号填列） 218,931.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,620,552.70 59,850,868.15
加：营业外收入 0.15 0.01
减：营业外支出 483,690.58 2,413.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,136,862.27 59,848,454.61
减：所得税费用 1,983,083.75 -1,498,023.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,153,778.52 61,346,478.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 16,153,778.52
61,346,478.45
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 68,558.96 336,481.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 68,558.96 336,481.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益 68,558.96 336,481.33
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,222,337.48 61,682,959.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
17
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,684,848.29 464,063,034.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,097,287.96 18,459,866.50
收到其他与经营活动有关的现金 19,161,069.58 18,907,094.43
经营活动现金流入小计 342,943,205.83 501,429,995.49
购买商品、接受劳务支付的现金 269,388,430.84 251,987,904.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,831,688.18 34,755,891.98
支付的各项税费 28,026,885.08 29,392,984.05
支付其他与经营活动有关的现金 18,904,619.83 8,881,092.82
经营活动现金流出小计 352,151,623.93 325,017,873.16
经营活动产生的现金流量净额 -9,208,418.10 176,412,122.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 317,482,642.60 201,876,627.27
取得投资收益收到的现金 590,901.10 1,698,662.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 381,087.40
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318,073,543.70 203,956,377.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 93,170,233.65 13,432,791.40
18
的现金
投资支付的现金 324,000,000.00 294,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 417,170,233.65 308,082,791.40
投资活动产生的现金流量净额 -99,096,689.95 -104,126,414.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 130,817,886.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 73,416,153.24 50,136,566.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,874,093.43
筹资活动现金流入小计 204,234,040.03 65,010,660.05
偿还债务支付的现金 59,416,947.25 25,916,871.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,514,247.53 53,348,500.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 28,000,000.00 28,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,844,270.91 4,655,500.00
筹资活动现金流出小计 109,775,465.69 83,920,872.09
筹资活动产生的现金流量净额 94,458,574.34 -18,910,212.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,846,533.71 53,375,495.95
加：期初现金及现金等价物余额 151,083,277.51 19,918,091.60
六、期末现金及现金等价物余额 137,236,743.80 73,293,587.55
法定代表人：高文杲 主管会计工作负责人：聂燕 会计机构负责人：宋惠芳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,611,620.11 29,554,271.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,943,636.96 15,751,469.42
经营活动现金流入小计 29,555,257.07 45,305,741.00
购买商品、接受劳务支付的现金 9,250,425.66 7,252,372.85
支付给职工以及为职工支付的现金 5,621,388.76 5,397,583.62
支付的各项税费 2,044,382.52 1,768,729.13
支付其他与经营活动有关的现金 4,118,553.27 4,630,080.75
经营活动现金流出小计 21,034,750.21 19,048,766.35
经营活动产生的现金流量净额 8,520,506.86 26,256,974.65
19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,964,012.60 125,927,717.27
取得投资收益收到的现金 52,074,989.25 52,589,656.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
269,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,225,434.00 36,088,114.15
投资活动现金流入小计 204,264,435.85 214,874,487.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 66,030.00
234,754.80
的现金
投资支付的现金 221,800,000.00 159,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 64,725,434.00
投资活动现金流出小计 286,591,464.00 170,184,754.80
投资活动产生的现金流量净额 -82,327,028.15 44,689,732.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 130,817,886.79
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,817,886.79
偿还债务支付的现金 48,251.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,640,000.00 21,011,748.58
支付其他与筹资活动有关的现金 3,844,270.91 4,655,500.00
筹资活动现金流出小计 20,484,270.91 25,715,500.01
筹资活动产生的现金流量净额 110,333,615.88 -25,715,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 36,527,094.59 45,231,207.28
加：期初现金及现金等价物余额 68,273,522.42 715,285.30
六、期末现金及现金等价物余额 104,800,617.01 45,946,492.58
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