方盛股份
方盛股份
证券代码 : 832662
无锡方盛换热器股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 562,363,377.93 581,713,011.81 -3.33%
归属于上市公司股东的净资产 451,408,935.54 443,055,366.55 1.89%
资产负债率%（母公司） 18.92% 23.06% -
资产负债率%（合并） 19.32% 23.44% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 61,527,274.82 83,828,402.56 -26.60%
归属于上市公司股东的净利润 8,353,568.99 16,158,140.74 -48.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,810,829.07 14,474,899.88
-59.86%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 18,332,040.53 -5,327,716.65 444.09%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.18 -44.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.87% 3.95% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.30% 3.55% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 3 月 31 日）
报告期末较期初增加 35.55%，主要原因是利
用闲置资金购买的结构性存款本期到账
货币资金 92,722,524.29 35.55%
5900 万元，本期新增购买结构性存款 4000
万元。
报告期末较期初减少 61.35%，主要原因是本
应收款项融资 6,327,100.77 -61.35%
期应收票据到期托收 1140 万元。
报告期末较期初减少 51.26%，主要原因是本
应付票据 11,977,740.89 -51.26% 期应付票据到期托付 1395 万元，而新开应
付票据 135 万元较少。
报告期末较期初减少 31.78%，主要原因是本
应付职工薪酬 11,612,777.36 -31.78%
期支付 2023 年度年终奖。
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合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期较上年同期减少 62.29%，主要原因是
销售费用 1,237,543.30 -62.29% 本期收入下降，减少佣金费用 145 万元，广
告及业务宣传费减少 31 万元。
报告期较上年同期增加 159.47%，主要原因
其他收益 233,801.96 159.47% 是本期我司享受可抵扣进项税加计 5%税收
优惠政策获得收益 15 万元。
报告期较上年同期减少 98.47%，主要原因是
公允价值变动收
15,989.86 -98.47% 本期期末未到期结构性存款和未到期远期
益
结售汇交易确认的收益较上年同期减少。
报告期较上年同期减少 196.09%，主要原因
是本期销售收入下降，应收账款余额下降，
信用减值损失 940,811.66 196.09%
部分应收票据均已托收，应收票据余额下
降，导致信用减值损失较期初减少而冲回。
报告期较上年同期增加 471.48%，主要原因
资产减值损失 -630,704.45 -471.48% 是本期样机和滞库存货有所增加，增加了存
货跌价准备的计提。
报告期较上年同期减少 419.92%，主要原因
资产处置收益 -36,439.23 -419.92% 是本期出售旧设备搅拌摩擦焊产生资产处
置损失。
报告期较上年同期减少 59.16%，主要原因是
（1）本期收入减少 2230.11 万元，外销市
场部分客户项目交付放缓一季度持续影响，
营业利润 7,763,042.29 -59.16% 另外针对部分应收账款余额较大的客户，控
制发货销售规模。（2）一季度铝价上涨带动
变动成本增加，一季度产量下降导致固定成
本分摊增加，综合导致本期毛利率下降。
报告期较上年同期增加 100%，主要原因是本
营业外收入 2,000,000.00 100.00%
期收到上市奖励政府补助 200 万元。
报告期较上年同期增加 433.26%，主要原因
营业外支出 41,582.71 433.26% 是本期子公司钜丰科技承担借款利息产生
的相关税费。
报告期较上年同期减少 53.52%，主要原因是
所得税费用 1,320,553.73 -53.52% 本期利润总额较上期下降 927.77 万元引起
的当期应交所得税下降。
报告期较上年同期减少 48.01%，主要原因是
净利润 8,400,905.85 -48.01% 营业利润下降 59.16%的同时，营业外收入政
府补助增加 200 万元。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
报告期较上年同期增加 2365.98 万元，主要
经营活动产生的 原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金
18,332,040.53 444.09%
现金流量净额 较上年同期增加 693.09 万元；本期购买商
品、接受劳务支付的现金较上年同期减少
4
1814.28 万元。
报告期较上年同期增加 6984.97 万元，主要
投资活动产生的
10,241,535.14 117.18% 原因是本期利用闲置资金购买结构性存款
现金流量净额
理财产品等较上年同期减少 6000 万元。
报告期较上年同期增加 103.29 万元，主要
筹资活动产生的
1,032,861.58 100.00% 原因是本期子公司钜丰科技将信用等级不
现金流量净额
高的银行票据向银行进行贴现。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -40,089.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 2,233,801.96
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
交易性金融资产 842,372.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,931.95
非经常性损益合计 2,998,152.60
所得税影响数 459,628.50
少数股东权益影响额（税后） -4,215.82
非经常性损益净额 2,542,739.92
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 24,180,687 27.62% 0 24,180,687 27.62%
其中：控股股东、实际控 0
无限售条 0 0% 0 0%
制人
件股份
董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 63,369,315 72.38% 0 63,369,315 72.38%
其中：控股股东、实际控 0
有限售条 44,464,064 50.78% 44,464,064 50.78%
制人
件股份
董事、监事、高管 16,241,760 18.55% 0 16,241,760 18.55%
核心员工 2,263,491 2.59% 0 2,263,491 2.59%
总股本 87,550,002 - 0 87,550,002 -
普通股股东人数 3,660
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持 期末持有
序 期初持股 有无限
股东名称 股东性质 持股变动 期末持股数 股比 限售股份
号 数 售股份
例% 数量
数量
1 境内自然人 28,624,352 0 28,624,352 32.6949 0
丁云龙 28,624,352
%
2 无锡方晟实 境内非国有 11,202,412 0 11,202,412 12.7954 0
11,202,412
业有限公司 法人 %
3 丁振红 境内自然人 7,101,581 0 7,101,581 8.1115% 7,101,581 0
4 孙耀春 境内自然人 4,800,298 0 4,800,298 5.4829% 4,800,298 0
5 丁振芳 境内自然人 4,637,300 0 4,637,300 5.2967% 4,637,300 0
6 张卫锋 境内自然人 3,239,881 0 3,239,881 3.7006% 3,239,881 0
7 王斌 境内自然人 1,763,491 0 1,763,491 2.0143% 1,763,491 0
8 厉龙威 境内自然人 0 674,155 674,155 0.7700% 0 674,155
9 王平 境内自然人 600,000 0 600,000 0.6853% 600,000 0
10 东北证券股 国有法人 535,681 0 535,681 0.6119% 0 535,681
份有限公司
合计 - 62,504,996 674,155 63,179,151 72.16% 61,969,315 1,209,836
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
丁振芳与丁云龙系父子关系；方晟实业系丁云龙持股 80%、丁振芳持股 20%且担任执行董事的公司；
丁振红系丁振芳之胞弟；孙耀春配偶的父亲系丁振芳母亲之胞弟；张卫锋配偶的母亲系丁振芳之胞
姐，王斌系张卫锋之妻弟。
6
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：
2024-007
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-11-09
披露的《招
股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况:
预计 2024 年发 （2024）年与关联方
关联交易类别 主要交易内容
生金额 实际发生金额
购买原材料、燃料和动 向关联方无锡市励辰盛机械制 6,000,000 475,839.60
力、接受劳务 造有限公司采购钣金等辅料
销售产品、商品、提供劳
务
委托关联方销售产品、商
品
接受关联方委托代为销
售其产品、商品
向关联方无锡方晟实业有限公 2,000,000 403,507.54
其他 司、无锡方宇纺织有限公司租赁
厂房、宿舍及支付水电费
合计 - 8,000,000 879,347.14
8
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
银行汇票保证金以
货币资金 流动资产 冻结 14,559,584.03 2.59%
及期货、保函保证金
已背书未终止确认
应收票据 流动资产 已背书 12,178,551.99 2.17%
的应收票据
总计 - - 26,738,136.02 4.75% -
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 92,722,524.29 68,405,979.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 112,092,970.96 131,076,981.10
衍生金融资产
应收票据 14,887,271.36 19,862,063.46
应收账款 114,256,781.26 128,815,811.79
应收款项融资 6,327,100.77 16,369,540.23
预付款项 813,497.76 844,051.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 456,852.06 458,709.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 33,007,668.26 30,546,405.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,950.26 193,439.50
流动资产合计 375,076,616.98 396,572,981.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 77,534,964.12 79,950,215.17
在建工程 72,083,570.87 67,256,296.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,030,412.52 10,336,915.17
10
无形资产 23,782,249.02 24,064,874.22
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 664,237.24 664,237.24
长期待摊费用 715,457.91 809,821.92
递延所得税资产
其他非流动资产 2,475,869.27 2,057,669.85
非流动资产合计 187,286,760.95 185,140,029.88
资产总计 562,363,377.93 581,713,011.81
流动负债：
短期借款 1,034,991.86 1,202,317.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,977,740.89 24,574,012.70
应付账款 54,292,364.87 62,035,072.98
预收款项
合同负债 13,950,343.60 13,642,167.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,612,777.36 17,022,698.59
应交税费 36,931.50 654,958.84
其他应付款 56,300.00 392,238.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,057,031.55 1,062,509.71
其他流动负债 119,658.02 39,702.12
流动负债合计 94,138,139.65 120,625,678.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,423,900.84 9,552,099.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,066,477.45 6,201,279.47
其他非流动负债
非流动负债合计 14,490,378.29 15,753,378.73
11
负债合计 108,628,517.94 136,379,057.67
所有者权益（或股东权益）：
股本 87,550,002.00 87,550,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,679,245.00 173,679,245.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,711,632.50 27,711,632.50
一般风险准备
未分配利润 162,468,056.04 154,114,487.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 451,408,935.54 443,055,366.55
少数股东权益 2,325,924.45 2,278,587.59
所有者权益（或股东权益）合计 453,734,859.99 445,333,954.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 562,363,377.93 581,713,011.81
法定代表人：丁云龙 主管会计工作负责人：张卫锋 会计机构负责人：杨晓玲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 92,425,297.40 67,420,675.70
交易性金融资产 112,092,970.96 131,076,981.10
衍生金融资产
应收票据 14,444,771.36 18,482,063.46
应收账款 113,418,214.33 128,287,108.62
应收款项融资 5,308,358.33 16,369,540.23
预付款项 1,400,318.14 838,834.74
其他应收款 448,614.05 440,602.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,390,184.62 27,835,825.28
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,950.26 193,439.50
流动资产合计 369,440,679.45 390,945,071.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,500,000.00 7,500,000.00
12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 72,253,060.96 74,553,313.79
在建工程 72,083,570.87 67,256,296.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,567,221.97 8,776,178.60
无形资产 23,782,249.02 24,064,874.22
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 641,900.69 726,129.62
递延所得税资产
其他非流动资产 2,475,869.27 2,057,669.85
非流动资产合计 187,303,872.78 184,934,462.39
资产总计 556,744,552.23 575,879,533.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,977,740.89 24,574,012.70
应付账款 54,154,115.67 61,840,092.87
预收款项
合同负债 13,594,188.46 13,613,170.02
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 11,433,624.13 16,721,855.21
应交税费 8,441.17 636,195.76
其他应付款 56,300.00 219,254.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 687,815.35 681,445.77
其他流动负债 73,357.85 35,932.39
流动负债合计 91,985,583.52 118,321,959.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,302,267.80 8,347,889.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,042,036.93 6,154,318.44
其他非流动负债
非流动负债合计 13,344,304.73 14,502,207.92
13
负债合计 105,329,888.25 132,824,167.01
所有者权益（或股东权益）：
股本 87,550,002.00 87,550,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,679,245.00 173,679,245.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,711,632.50 27,711,632.50
一般风险准备
未分配利润 162,473,784.48 154,114,487.05
所有者权益（或股东权益）合计 451,414,663.98 443,055,366.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 556,744,552.23 575,879,533.56
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 61,527,274.82 83,828,402.56
其中：营业收入 61,527,274.82 83,828,402.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,114,075.05 67,016,891.83
其中：营业成本 45,652,217.12 54,908,784.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 534,307.06 680,369.52
销售费用 1,237,543.30 3,281,955.91
管理费用 4,884,156.31 5,553,180.91
研发费用 3,173,800.40 2,957,672.73
财务费用 -367,949.14 -365,072.11
其中：利息费用 107,414.57 72,933.73
利息收入 376,531.43 630,074.33
加：其他收益 233,801.96 90,106.42
投资收益（损失以“-”号填列） 826,382.72 844,424.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
14
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 15,989.86 1,042,159.93
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 940,811.66 317,746.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -630,704.45 -110,363.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -36,439.23 11,390.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,763,042.29 19,006,975.23
加：营业外收入 2,000,000.00 -
减：营业外支出 41,582.71 7,797.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,721,459.58 18,999,177.45
减：所得税费用 1,320,553.73 2,841,036.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,400,905.85 16,158,140.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 8,400,905.85 16,158,140.74
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
47,336.86
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 8,353,568.99 16,158,140.74
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,400,905.85 16,158,140.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
8,353,568.99 16,158,140.74
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 47,336.86
15
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.18
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.18
法定代表人：丁云龙 主管会计工作负责人：张卫锋 会计机构负责人：杨晓玲
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 59,291,298.22 83,828,402.56
减：营业成本 43,740,858.34 54,908,784.87
税金及附加 530,234.48 680,369.52
销售费用 1,235,004.80 3,281,955.91
管理费用 4,763,569.89 5,553,180.91
研发费用 3,173,800.40 2,957,672.73
财务费用 -394,403.85 -365,072.11
其中：利息费用 107,414.57 72,933.73
利息收入 376,531.43 630,074.33
加：其他收益 233,728.13 90,106.42
投资收益（损失以“-”号填列） 862,480.72 844,424.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 15,989.86 1,042,159.93
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,020,577.73 317,746.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -630,704.45 -110,363.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -36,439.23 11,390.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,707,866.92 19,006,975.23
加：营业外收入 2,000,000.00 -
减：营业外支出 5,495.25 7,797.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,702,371.67 18,999,177.45
减：所得税费用 1,343,074.24 2,841,036.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,359,297.43 16,158,140.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 8,359,297.43 16,158,140.74
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
16
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,359,297.43 16,158,140.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,999,853.66 57,068,996.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,544,250.46 2,300,354.05
收到其他与经营活动有关的现金 2,443,675.52 532,325.97
经营活动现金流入小计 67,987,779.64 59,901,676.78
购买商品、接受劳务支付的现金 21,003,443.44 39,146,260.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,509,313.42 19,150,461.54
支付的各项税费 2,962,921.57 3,370,938.93
支付其他与经营活动有关的现金 5,180,060.68 3,561,732.03
17
经营活动现金流出小计 49,655,739.11 65,229,393.43
经营活动产生的现金流量净额 18,332,040.53 -5,327,716.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,000,000.00 52,646,884.59
取得投资收益收到的现金 862,480.72 319,460.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 146,000.00 12,942.50
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,008,480.72 52,979,287.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,766,945.58 12,587,478.30
的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,766,945.58 112,587,478.30
投资活动产生的现金流量净额 10,241,535.14 -59,608,190.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,032,861.58 -
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,032,861.58 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 1,032,861.58 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 261,125.07 -109,777.57
五、现金及现金等价物净增加额 29,867,562.32 -65,045,684.79
加：期初现金及现金等价物余额 26,800,994.37 163,426,362.99
六、期末现金及现金等价物余额 56,668,556.69 98,380,678.20
法定代表人：丁云龙 主管会计工作负责人：张卫锋 会计机构负责人：杨晓玲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,067,828.88 57,068,996.76
收到的税费返还 1,544,250.46 2,300,354.05
收到其他与经营活动有关的现金 2,393,424.63 532,325.97
经营活动现金流入小计 61,005,503.97 59,901,676.78
购买商品、接受劳务支付的现金 13,227,152.24 39,146,260.93
18
支付给职工以及为职工支付的现金 19,932,696.13 19,150,461.54
支付的各项税费 2,917,478.24 3,370,938.93
支付其他与经营活动有关的现金 4,875,198.47 3,561,732.03
经营活动现金流出小计 40,952,525.08 65,229,393.43
经营活动产生的现金流量净额 20,052,978.89 -5,327,716.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,000,000.00 52,646,884.59
取得投资收益收到的现金 862,480.72 319,460.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 146,000.00 12,942.50
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 60,008,480.72 52,979,287.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,766,945.58 12,587,478.30
的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 49,766,945.58 112,587,478.30
投资活动产生的现金流量净额 10,241,535.14 -59,608,190.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 261,125.07 -109,777.57
五、现金及现金等价物净增加额 30,555,639.10 -65,045,684.79
加：期初现金及现金等价物余额 25,815,690.70 163,426,362.99
六、期末现金及现金等价物余额 56,371,329.80 98,380,678.20
19