现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4628386 |
2747166 |
2443676 |
5908333 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
200009671 |
143419642 |
67987780 |
227500086 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52443861 |
35601855 |
20509313 |
62711845 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
73288688 |
52509994 |
21003443 |
135505967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14622384 |
10052726 |
5180061 |
18744730 |
| 经营活动现金流出小计 |
146607312 |
102952980 |
49655739 |
234419553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53402358 |
40466663 |
18332041 |
-6919467 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
255000000 |
180000000 |
59000000 |
268358000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
273640 |
156000 |
146000 |
158538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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288874 |
| 投资活动现金流入小计 |
257931806 |
182324419 |
60008481 |
272273830 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23077646 |
15787102 |
9766946 |
50554339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
233077646 |
160787102 |
49766946 |
376912339 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24854160 |
21537317 |
10241535 |
-104638510 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1032862 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1032862 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6370000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20050950 |
20048945 |
-- |
26506500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20050950 |
-20048945 |
1032862 |
-26506500 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
673371 |
809293 |
261125 |
1439108 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58878939 |
42764328 |
29867562 |
-136625369 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20071049 |
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62611866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5780001 |
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9067790 |
| 无形资产摊销 |
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563661 |
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883144 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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41792 |
-- |
-109787 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6646 |
-- |
53303 |
| 财务费用 |
-- |
-453110 |
-- |
-3935478 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1090102 |
-- |
-1872798 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2047646 |
-- |
2714500 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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26550441 |
-- |
-44078569 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8603535 |
-- |
-35428151 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
40466663 |
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-6919467 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
69565322 |
-- |
26800994 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
26800994 |
-- |
163426363 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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42764328 |
-- |
-136625369 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
188728 |
-- |
336916 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
190828561 |
137490919 |
63999854 |
214839082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4552724 |
3181557 |
1544250 |
6752672 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
255000000 |
180000000 |
59000000 |
268358000 |
