证券代码：832662        证券简称：方盛股份     公告编号：2023-007



                      无锡方盛换热器股份有限公司

               关于预计公司 2023 年度购买理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   购买理财概述
（一） 购买理财产品目的
    为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正
常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低
风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金
增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资
金调用需求。


（二） 购买理财产品的额度和资金来源
    在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买
发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币
15,000 万元（含 15,000 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资
期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有到期理财产品总额不超过上
述额度。公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或
者其他低风险、流动性较好的短期理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公
司的自有闲置资金，不影响公司日常经营和项目投入，资金来源合法合规。


（三） 投资额度使用期限
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过
股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
二、     审议程序
    上述购买理财产品的额度，已经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第十
九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，按照《公司章程》等相关制度
规定，该购买理财产品金额需经股东大会审议通过后授权董事会安排财务部具体
实施。
    董事会审议表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本议案发表了同意的独立意见。
    监事会审议表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事认真审阅了公司《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，
认为：根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
公司计划本年度购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在
上述额度内，资金可以滚动使用。该议案有利于提高公司资金使用效率和收益，
符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致
同意审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。


三、     风险分析及风控措施
    公司拟投资的银行理财产品为安全性高、风险性小、流动性高的产品，一般
情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除
投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员 对理财产
品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。


四、     购买理财产品对公司的影响
    公司使用闲置自有资金投资理财是在保障公司日常经营资金需求和资金安
的前提下实施的，通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低
公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司
未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
五、   备查文件目录
   《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
   《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
   《无锡方盛换热器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。




                                          无锡方盛换热器股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 1 月 10 日