证券代码：832735           证券简称：德源药业          公告编号：2022-036



                      江苏德源药业股份有限公司
                关于注销部分募集资金专项账户的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、募集资金基本情况

    2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”、“德源

药业”）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特

定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不

特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所

发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司

完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公

司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，

扣除发行费用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 日，天健会计

师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]47 号《验资报告》，确认本次发

行股份的认购资金已经全部缴付到位。

    2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股

票数量 167.00 万股，募集资金 3,056.10 万元。2021 年 3 月 22 日，天健会计师

事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]124 号《验资报告》，确认本次发行

股份的认购资金已经全部缴付到位。

    本次发行公司共向不特定合格投资者公开发行的股票数量为 1,686.70 万

股（行使超额配售选择权），募集资金总额为 30,866.61 万元，扣除发行费用后

                                    1 / 3
募集资金金额为 28,419.43 万元。



    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资

者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行》）等有关法律法规和规范性文件要求，

结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

    根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户。2021 年 2 月，公司联同保荐机构开源证券股份有

限公司分别与招商银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云

港分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订《募集资金专户三方监管协

议》。

    截至本公告披露日，公司在中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部

设立的募集资金专项账户中的资金已按照规定及披露用途全部使用完毕。募集

资金专项账户具体使用情况如下：
                                                账户类                  使用情
         开户银行             银行账户                     账户用途
                                                  别                      况
                                                         原料药和制剂
 招商银行股份有限公司                           募集资
                          518900014010111                生产综合基地   使用中
     连云港分行                                 金专户
                                                         项目一期工程
 交通银行股份有限公司                           募集资   研发中心建设
                        327006000013000071925                           使用中
     连云港分行                                 金专户       项目
 中国民生银行股份有限                           募集资   超募资金——   使用完
                             632672391
 公司连云港分行营业部                           金专户   补充流动资金     毕




    三、募集资金专户注销情况

    鉴于上述中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部专户募集资金已

经使用完毕，公司已于 2022 年 2 月 9 日对该募集资金专用账户申请注销。该

账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京
                                     2 / 3
分行签订《募集资金专户三方监管协议》相应终止。



   特此公告。



                                             江苏德源药业股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2022 年 2 月 10 日




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