现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20048084 |
14928028 |
3783503 |
35185719 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
623141060 |
392716984 |
185397165 |
711647256 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111189659 |
75125798 |
41386565 |
138832353 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53022104 |
36284723 |
8737715 |
56776295 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296038954 |
192930529 |
94771279 |
329156966 |
| 经营活动现金流出小计 |
536888045 |
357563863 |
171402758 |
617386750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
86253016 |
35153121 |
13994406 |
94260505 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34216 |
33956 |
30500 |
135203 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
986800000 |
423800000 |
123300000 |
1033600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
989291845 |
424733875 |
123727995 |
1041572872 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25450827 |
19122129 |
14199804 |
54199083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1161955333 |
540635333 |
47000000 |
866500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1187406161 |
559757462 |
61199804 |
920699083 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-198114315 |
-135023588 |
62528191 |
120873789 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27090000 |
3590000 |
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26500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27090000 |
3590000 |
-- |
26500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26500000 |
12000000 |
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33000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
901401 |
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1233924 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56137489 |
40554151 |
197609 |
57813903 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29047489 |
-36964151 |
-197609 |
-31313903 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-140908789 |
-136834617 |
76324988 |
183820391 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80194054 |
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137982926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12855960 |
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24289491 |
| 无形资产摊销 |
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736239 |
-- |
1335243 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-3478 |
| 固定资产报废损失 |
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35788 |
-- |
140705 |
| 财务费用 |
-- |
376824 |
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777113 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-630228 |
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-6019857 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1366747 |
-- |
-9822688 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90316980 |
-- |
-80826053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29919659 |
-- |
21402836 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1178044 |
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4829190 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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35153121 |
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94260505 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305146183 |
-- |
441980800 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
441980800 |
-- |
258160409 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-136834617 |
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183820391 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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61500 |
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151188 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
599443775 |
374139755 |
181613662 |
673831236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3649202 |
3649202 |
-- |
2630300 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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