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公司公告

[临时公告]德源药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2023-03-30  

                         证券代码:832735          证券简称:德源药业             公告编号:2023-016



                       江苏德源药业股份有限公司

            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
     2021 年 2 月 19 日,江苏德源药业股份有限公司(以下简称“公司”)完成发
行普通股 1,519.70 万股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为
18.30 元/股,募集资金总额为 27,810.51 万元,实际募集资金净额为 25,363.33 万
元,到账时间为 2021 年 2 月 3 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金
净额为 3,056.10 万元,到账时间为 2021 年 3 月 22 日。



二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
     截至 2023 年 3 月 17 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
                                                                  单位:万元
                                募集资金计
                                               累计投入募
序                       实施   划投资总额                    投入进度(%)
        募集资金用途                           集资金金额
号                       主体   (调整后)                    (3)=(2)/(1)
                                                  (2)
                                   (1)

     原料药和制剂生产
1    综合基地项目一期 公司        18,000.00     2,267.19          12.60%
     工程


                                    1 / 6
2     研发中心建设项目          公司   5,000.00           704.60       14.09%

      超募资金-补充流动
3                               公司   5,419.43          5,514.40      101.75%
      资金
合
                -                -     28,419.43         8,486.19          -
计
     注:超募资金截至期末累计投入金额超过调整后总投资额的差额主要系使用超募资金利

息导致。

      截至 2023 年 3 月 17 日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
     账户名称            银行名称                  账号              金额(元)
                    招商银行股份有
江苏德源药业
                    限公司连云港分         518900014010111          165,003,763.12
股份有限公司
                    行
                    交通银行股份有
江苏德源药业
                    限公司连云港分 327006000013000071925              94,342.76
股份有限公司
                    行
                    中国民生银行股
江苏德源药业
                    份有限公司连云               632672391               0.00
股份有限公司
                    港分行营业部
      合计                  -                        -              165,098,105.88
     注:(1)公司已经于 2022 年 2 月 9 日对中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部

的账号 632672391 申请注销,具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在北京证券交易所网站

披露的《江苏德源药业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》,公告编号:

2022-036。

  (2)截至 2023 年 3 月 17 日,公司购买的银行结构性存款 4,490.00 万元尚未赎回,公司

实际尚未使用的募集资金余额为 20,999.81 万元。



(二)募集资金暂时闲置的原因
      公司尚未使用的募集资金将继续用于原料药和制剂生产综合基地项目一期
工程和研发中心建设项目。由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设
                                         2 / 6
进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。



三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
    1、投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存
款、保本型理财产品等)。且闲置募集资金投资产品必须满足:(1)安全性高,
满足保本要求;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;(3)投资
产品不得质押。
    2、资金使用额度及期限
    截至 2023 年 3 月 17 日,公司募集资金尚有 20,999.81 万元未使用。公司拟
使用最高不超过人民币 20,999.81 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金
可以滚动使用。


(二)投资决策及实施方式
    1、投资决策
    公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监
事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的
独立意见。
    2、实施方式
    公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资
决策权并签署相关文件,由财务部负责组织实施。


(三)投资风险与风险控制措施
    1、投资风险


                                   3 / 6
    (1)投资产品虽属于安全性高,流动性好的保本型、低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金
管理,因此短期投资的实际收益不可预期。
    (3)相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买保本型理
财产品时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品,明确投资产
品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或
判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    (3)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益。
    (4)公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将依据北京证券交易所的相关规定,在定期报告中披露募集资金
的使用情况。



四、对公司的影响
    公司本次将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安
全的理财产品,有利于提高资金使用效率,提高公司收益水平,为股东获取更好
的投资回报。本次将闲置的募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目
建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。



五、专项意见说明
(一)独立董事意见
    公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,其审议程序和决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北

                                   4 / 6
京证券交易所股票上市规则(试行)》《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏
德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司拟使用部分闲置募
集资金进行现金管理,购买银行或金融机构保本型理财产品,该行为有利于提高
募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司上述
行为,不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营,不存在变相改变募
集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,公司独立董事同意《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将其提交公司股东大会审
议。


(二)监事会意见
    公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全
的前提下,拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全的理财产品,其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则
(试行)》《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在
损害公司和股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为。因此,公司监事
会同意该议案,并将其提交公司股东大会审议。


(三)保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,该事项尚
需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要
求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,增加
公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,不会影响募集资金投资项目建设的
正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上,保荐机构对于公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。


                                  5 / 6
   六、备查文件
    《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
    《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》;
    《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》;
    《开源证券股份有限公司关于江苏德源药业股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》。


                                            江苏德源药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 3 月 30 日




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