证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-022
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号），
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所
2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在
北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11
月 9 日成功在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 15，960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股
份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初
始发行规模的基础上新增发行股票数量 340,659 股,由此公司发行总股数扩大
至 16,300,659 股，连同初始发行规模 15,960,000 股股票对应的募集资金总额
127,680,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 130,405,272.00 元，扣除
发行费用（不含税）金额为 17,953,032.03 元，募集资金净额为 112,452,239.97
元。募集资金到账时间分别为 2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 12 日。
截止 2022 年 12 月 12 日，上述募集资金已到账，并由大华会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字[2022]000759 号《验资报告》、
大华验字[2022]000910 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 130,405,272.00
发行费用 17,953,032.03
募集资金净额 112,452,239.97
二、募集资金账户利息收入 95,750.08
三、募集资金使用金额 22,013,201.74
其中：智能终端产品生产
2,560,525.96
基地建设项目
研发中心建设项目 12,258,847.27
补充流动资金 7,193,828.51
四、募集资金账户手续费 167.59
五、募集资金余额 90,534,620.72
（三）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
序 截止日余额
开户主体 开户银行 募集资金账号
号 （元）
深圳市慧为智 中国银行股份
1 能科技股份有 有限公司深圳 775776285379 54,261,977.92
限公司 龙珠支行
深圳市慧为智 招商银行股份
2 能科技股份有 有限公司深圳 755935087710999 30,371,376.06
限公司 生态园支行
招商银行股份
深圳市新无界
3 有限公司深圳 755940529210288 18,275,639.97
科技有限公司
生态园支行
合计 102,908,993.95
注：募集资金余额与募集资金专项账户余额的差异，系其中已置换但暂未
转出至公司自有账户 14,819,373.23 元，以及误用招商银行股份有限公司深圳
生态园支行 755935087710999 账户支付发行费用 2,445,000.00 元（已于 2023
年 3 月 23 日归还）累计形成的金额；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项
账户应结余金额为 102,908,993.95 元-14,819,373.23 元+2,445,000.00 元=
90,534,620.72 元。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证
券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况
制定了《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
采用专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、
国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳
生态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关
规定，公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司已设立募集资金专项账
户，深圳新无界与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签
订了《募集资金四方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 6 日出具的大华
核字[2023]000654 号《深圳市慧为智能科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2022 年 12 月 19 日，本公司可以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,819,373.23 元。公
司于 2023 年 1 月 9 日的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、
独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金
14,819,373.23 元置换预先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构国信证券股
份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了
同意的独立意见，为提高闲置募集资金使用效率，同意在确保资金安全、不影
响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1,800.00 万元的
闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超
过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充
流动资金 0 元。
（四）募集资金使用的其他情况
1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
公司于 2022 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，同意公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金
净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目投入募集资金金额进行
调整，具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集 拟投入募集
序
项目名称 项目投资总额 资金金额 资金金额
号
（调整前） （调整后）
1 智能终端产品生产基地 7,175.28 4,781.70 1,827.56
建设项目
2 研发中心建设项目 5,474.03 5,417.66 5,417.66
3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00
合计 16,649.31 14,199.36 11,245.22
2、使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目
深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意向不特定
合格投资者开发行股票的募集资金向募集资金投资项目实施主体，即公司的全
资子公司深圳市新无界科技有限公司提供借款，以实施募投项目。
为确保募投项目顺利实施，公司拟将募集资金 18,275,639.97 元自公司银
行账户划转至募投项目实施主体新无界的募集资金专户，无息借予新无界，本
次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。新无界根据经营情况偿
还借款。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信
息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规，以及公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，
对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]009507 号）认为，公司募集资金专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反
映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
（三）《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
（四）《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市慧为智能科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（大华核字[2023]009507
号》。
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 112,452,239.97 本报告期投入募集资金总额 22,013,201.74
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 22,013,201.74
0%
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
智能终端产
2025 年 12
品生产基地 否 18,275,639.97 2,560,525.96 2,560,525.96 14.01% 不适用 否
月 31 日
建设项目
研发中心建 2025 年 12
否 54,176,600.00 12,258,847.27 12,258,847.27 22.63% 不适用 否
设项目 月 31 日
补充流动资
否 40,000,000.00 7,193,828.51 7,193,828.51 17.98% 不适用 否
金
合计 - 112,452,239.97 22,013,201.74 22,013,201.74 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不适用
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 6 日出具的大华核字
[2023]000654 号《深圳市慧为智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》，截至 2022 年 12 月 19 日，本公司可以自筹资金预先投入募
募集资金置换自筹资金情况说明
集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,819,373.23 元。公司于 2023 年 1 月 9 日
的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、独立董事在审议相关材料
后出具的独立意见，同意公司使用募集资金 14,819,373.23 元置换预先投入募投项
目自筹资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司
关于深圳市慧为智能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金。
2022 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
使用闲置募集资金
见，为提高闲置募集资金使用效率，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项
暂时补充流动资金情况说明
目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1,800.00 万元的闲置募集资金用于暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月
31 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金 0 元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次尚未使用的募集资金资金余额为
尚未使用的募集资金用途及去向 90,534,620.72 元（包含累计收到的募集资金专用账户利息收入和扣除银行手续费等
的净额），均存放于募集资金专户。
本公司错误使用募集资金专户招商银行股份有限公司深圳生态园支行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
755935087710999 支付了发行费用 2,445,000.00 元，已于 2023 年 3 月 23 发现并归
况
还至该募集资金账户。
