证券代码：833230         证券简称：欧康医药         公告编号：2023-024



                     成都欧康医药股份有限公司

         关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 11 日召开的
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、基本情况
    （一）公司向银行申请综合授信额度情况

    为满足生产经营需要，公司合并报表范围内的全资子公司拟向银行等金融机
构申请不超过人民币1.3亿元的综合授信额度，有限期限自2022年年度股东大会
审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于
流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。以上综
合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形
式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。
    （二）贷款提供抵押担保情况

    上述授信的具体担保方式包括但不限于公司提供抵押、质押或大股东关联担
保等方式，具体担保形式后续将与有关机构协商确定，以正式签署的协议或合同
为准。

    二、综合授信额度贷款金额的预计

    预计中行邛崃支行贷款额度 3000 万元，成都银行邛崃支行额度 3000 万元，
农行邛崃支行额度 1000 万元，工行邛崃支行授信额度 3000 万元，成都农商银行
授信额度 1000 万元，招商银行授信额度 1000 万元，民生银行授信额度 1000 万
元。具体贷款金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以有关金融机构正式签
署的协议或合同为准。
    三、审议与表决情况
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议，会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的议案》。
    （二）独立董事意见

    独立董事意见：经审阅相关会议材料，我们一致认为，本次议案符合有关法
律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届监事会第十四次会议，会议以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的议案》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
    四、公司申请银行授信额度及担保事项的必要性及对公司的影响
    公司拟申请 2023 年度授信额度及担保事项是为了满足公司的生产经营和发
展的需要，公司能够保证额度内款项不被滥用并及时偿还。董事会在审议上述授
信额度及担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，
表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；




                                                成都欧康医药股份有限公司
                                                                    董事会
2023 年 4 月 13 日