现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9010822 |
3838934 |
1805472 |
4688423 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
247734028 |
149594186 |
71388750 |
274349624 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17596499 |
12129319 |
7028329 |
19182575 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
232097518 |
151995082 |
72674465 |
206762392 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4056653 |
3504603 |
1287958 |
4963174 |
| 经营活动现金流出小计 |
260463981 |
172290624 |
82109925 |
238215585 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12729953 |
-22696438 |
-10721174 |
36134039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
265389396 |
175270934 |
115041306 |
246101122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
614547 |
331299 |
117717 |
16339 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
266774072 |
176295476 |
115627354 |
247045538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77693201 |
62109479 |
33037929 |
107151201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
279797535 |
176152606 |
123081056 |
403340238 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13023464 |
142870 |
-7453702 |
-156294700 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19000000 |
19000000 |
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46000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28560809 |
19710590 |
710590 |
47803925 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
10000000 |
52972071 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
178218 |
152300 |
152300 |
164922 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35735487 |
35512613 |
10288735 |
68874549 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7174678 |
-15802023 |
-9578145 |
-21070624 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
374925 |
251626 |
183137 |
258880 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32553170 |
-38103964 |
-27569885 |
-140972404 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13625150 |
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16479709 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2246546 |
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4574593 |
| 无形资产摊销 |
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287801 |
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574659 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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29462 |
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54957 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3792 |
| 财务费用 |
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-238168 |
-- |
323832 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-693879 |
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-928077 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2669884 |
-- |
-222431 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22560958 |
-- |
-6337356 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15607279 |
-- |
17513448 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2707863 |
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2625137 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-22696438 |
-- |
36134039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13417132 |
-- |
51521097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
51521097 |
-- |
192493501 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-38103964 |
-- |
-140972404 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
234019483 |
143658244 |
68229256 |
263494993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4703723 |
2097008 |
1354022 |
6166208 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
265389396 |
175270934 |
115041306 |
246101122 |
