[临时公告]优机股份:关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告2022-11-28
证券代码:833943 证券简称:优机股份 公告编号:2022-081
四川优机实业股份有限公司
关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 开展外汇衍生品交易业务概述
(一)开展外汇衍生品交易业务的目的
公司出口业务持续增长且占比较大,外币结算以美元、欧元为主,汇率
波动将对公司业绩造成较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成
的影响,公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生产品业务,以充分
利用远期结售汇等产品的套期保值功能,实现以规避风险为目的的资产保
值。
(二)开展外汇衍生品交易业务的具体内容
1、外汇衍生品交易业务品种:公司拟开展远期结售汇业务。
2、外汇衍生品交易业务期限:远期结售汇业务授权的期限自公司董事
会审议通过之日起一年内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。
3、交易对手:只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,且具有合
法经营资格的银行签订合约并进行交易。
4、合约期限:公司开展的所有远期结汇业务交易的期限均在 1 年以内
(含 1 年)。
(三)开展外汇衍生品交易业务的规模和资金来源
1、交易业务规模:公司远期结售汇总交易额度不超过 1,500 万美元
(含美元及欧元)。
2、资金来源:公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金,不涉
及募集资金。
二、 审议程序
公司于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届
监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生
产品业务的议案》,独立董事就此事项发表了同意该议案的独立意见,该事
项无需提交股东大会审议。
三、 风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机
性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风
险。
1、汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离
的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而
造成汇兑损失的风险。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可
能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期致货款不能在预测的回款期
内收回,会造成公司无法按期交割的风险。
四、 风险控制措施
1、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,就公司远期外汇交易业
务的基本原则、审批权限、管理、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息
披露和档案管理等方面做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,
满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效;
2、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司将在基于审慎判断的基础上
开展业务,并分批次进行,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市
场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;
3、公司外汇交易行为均以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为
目的, 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;
4、定期或不定期对远期结售汇交易业务的实际操作情况进行审查,及
时发现风险。
五、 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响
目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性,外汇汇率波动较
大,开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险,尽可能降低因外币汇率变
动产生的不利影响,有利于控制汇兑风险,符合公司的整体利益和长远发
展,不存在损害公司股东利益的情形。
六、备查文件
(一)《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
(二)《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》
(三)《四川优机实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见》
特此公告。
四川优机实业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日