现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14168748 |
11639083 |
5344888 |
30778838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
657609109 |
425792199 |
239398468 |
838676062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104359077 |
71723045 |
40685427 |
113842981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
452273647 |
273683445 |
147812160 |
539791315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54817119 |
41509988 |
16720149 |
102646766 |
| 经营活动现金流出小计 |
634525831 |
404604023 |
216359120 |
789987166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23083278 |
21188176 |
23039348 |
48688896 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30027 |
22832 |
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16200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3062637 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3102547 |
22832 |
-- |
17050 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12339240 |
9929664 |
5971975 |
37838528 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1559 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32350552 |
9929664 |
5971975 |
71541673 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29248005 |
-9906832 |
-5971975 |
-71524623 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
116500000 |
58000000 |
25000000 |
122250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
838194 |
1914373 |
4511565 |
12697786 |
| 筹资活动现金流入小计 |
117938194 |
60514373 |
29511565 |
134947786 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85919583 |
46734512 |
27350182 |
113208669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102030 |
2030 |
1329558 |
4243526 |
| 筹资活动现金流出小计 |
110300390 |
70140024 |
29947763 |
146358252 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7637804 |
-9625651 |
-436197 |
-11410466 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2132525 |
2549008 |
80543 |
2232459 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3605602 |
4204701 |
16711719 |
-32013733 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26332654 |
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82760029 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10604488 |
-- |
19058080 |
| 无形资产摊销 |
-- |
562918 |
-- |
1201097 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22832 |
-- |
18674 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1701 |
-- |
393152 |
| 财务费用 |
-- |
2164215 |
-- |
4635000 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1419435 |
-- |
-2732990 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30767330 |
-- |
-137031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32154553 |
-- |
-73781714 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24509736 |
-- |
5574881 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-102868 |
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84556 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
21188176 |
-- |
48688896 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110264203 |
-- |
106059502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
106059502 |
-- |
138073236 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4204701 |
-- |
-32013733 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
956670 |
-- |
1738855 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
614839482 |
394680977 |
224963656 |
765617327 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28600879 |
19472139 |
9089924 |
42279898 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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