优机股份
证券代码 : 833943
四川优机实业股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 889,293,920.43 895,570,998.76 -0.70%
归属于上市公司股东的净资产 518,947,464.63 503,861,401.55 2.99%
资产负债率%（母公司） 25.67% 29.92% -
资产负债率%（合并） 37.19% 39.46% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 192,047,141.04 155,185,951.90 23.75%
归属于上市公司股东的净利润 14,342,468.22 3,799,327.95 277.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,595,769.25 3,610,423.70
248.87%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -10,464,625.60 -20,476,956.61 48.90%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.06 200.00%
2
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.80% 0.99% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.46% 0.94% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
应收款项融资：比上年末减少 213.41 万元，减少 61.71%，主要是因为公司本期收到的银行
承兑汇票期末余额减少；
其他非流动资产：比上年末减少 1,022.52 万元，减少 64.61%，主要是因为购设备、修建公
司尚丰路 439 号二期厂房而导致上期存在的预付工程、设备款较多。
合同负债：比上年末减少 927.56 万元，减少 42.58%，主要是因为公司对未到发货期的产品
向客户收取的预收货款减少；
应付职工薪酬：比上年末减少 926.46 万元，减少 44.48%，主要是因为上年末计提的全年年
终奖金本期予以发放所致；
其他应付款：比上年末增加 1,198.47 万元，增长 66.19%，主要是因为公司确认应付成都比
扬精密机械有限公司的股权投资款；
长期应付款：比上年末减少 135.02 万元，减少 36.85%，主要是因为子公司应付融资租赁款
减少；
（二） 利润表数据重大变化说明
税金及附加：2023 年 1-3 月比上年同期减少 141.80 万元，减少 48.78%，主要原因是公司货
物出口退（免）办法由免退税办法变更为免抵退税办法后，上年同期申报影响税金及附加所致；
其他收益：2023 年 1-3 月比上年同期增加 211.25 万元，增加 665.67%，主要原因为本期与
企业日常活动相关的政府补助增加；
信用减值损失：2023 年 1-3 月计提信用减值损失 64.20 万元，上年同期未形成减值损失，
两期差异 262.86 万元，变动比例 132.31%，主要原因是本期应收账款、其他应收款和应收票据
因帐龄变动引起计提信用减值损失增加；
所得税费用：2023 年 1-3 月比上年同期增加 180.77 万元，增加 427.58%，主要原因为本期
收入增加导致利润总额较上期增加 1,246.28 万元从而导致所得税费用较上期增加。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额：2023 年 1-3 月较上年同期减少净流出 1001.23 万元，净流
出减少 48.90%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 1,273.29 万元；
投资活动产生的现金流量净额：2023 年 1-3 月较上年同期增加净流出 2,033.53 万元，净流
出增长 201.84%，主要原因是本期子公司优机精密为取得成都比扬精密机械有限公司 30%的股权
支付投资款；
筹资活动产生的现金流量净额：2023 年 1-3 月较上年同期减少净流出 77.34 万元，净流出
减少 30.78%，主要原因为本期受限的票据保证金的变动较上期减少所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
3
非流动资产处置损益 -18,940.89
计入当期损益的政府补助 2,429,858.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 201,050.00
有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投
资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益
除上述各项之外的其他业务收入和支出 -25,611.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 2,586,356.21
所得税影响数 376,484.03
少数股东权益影响额（税后） 463,173.21
非经常性损益净额 1,746,698.97
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 14,985,571 19.19% 2,300,000 17,285,571 22.13%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 63,107,797 80.81% -2,300,000 60,807,797 77.87%
有限售 其中：控股股东、实际控制
32,633,000 41.79% 0 32,633,000 41.79%
条件股 人
份 董事、监事、高管 18,355,250 23.50% 0 18,355,250 23.50%
核心员工 - - - - -
总股本 78,093,368 - 0 78,093,368 -
普通股股东人数 3,818
4
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持
期末持有 有的司
序 期初持股 期末持股比 期末持有限 有的质
股东名称 股东性质 持股变动 期末持股数 无限售股 法冻结
号 数 例% 售股份数量 押股份
份数量 股份数
数量
量
1 罗辑 境内自然人 16,317,000 0 16,317,000 20.8942% 16,317,000 0 0 0
2 欧毅 境内自然人 16,316,000 0 16,316,000 20.8929% 16,316,000 0 0 0
3 唐明利 境内自然人 10,489,500 0 10,489,500 13.4320% 10,489,500 0 0 0
4 顾立东 境内自然人 7,575,750 0 7,575,750 9.7009% 7,575,750 0 0 0
5 路璧华 境内自然人 3,787,000 0 3,787,000 4.8493% 3,787,000 0 0 0
6 廖为 境内自然人 3,781,247 0 3,781,247 4.8420% 3,781,247 0 0 0
7 深圳市创新投资集团 国有法人 2,450,000 -550,000 1,900,000 2.4330% 0 1,900,000 0 0
有限公司
8 成都优机创新企业管 境内非国有法人 1,520,000 0 1,520,000 1.9464% 1,520,000 0 0 0
理中心（有限合伙）
9 江海证券有限公司 国有法人 300,000 631,600 931,600 1.1929% 0 931,600 0 0
10 深圳市丹桂顺资产管 其他 900,000 0 900,000 1.1525% 0 900,000 0 0
理有限公司－丹桂顺
之实事求是伍号私募
证券投资基金
合计 63,436,497 81,600 63,518,097 81.34% 59,786,497 3,731,600 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。欧毅、罗辑为优机创新的普通合伙人，其中欧毅
担任优机创新的执行事务合伙人。除此外，其他股东无相互关系。
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三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2023-011
行 2023-016
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 公开转让说
明书、招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2023-002
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）对外担保事项
报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于为子公司提供担保的公告》 公告编号：2023-011）
和《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。
（二）已披露的承诺事项
1、挂牌时的相关承诺
（1）同业竞争承诺
公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺：本人承诺不会在中国境内外，单独或与他人，以任何
形式直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接
或间接竞争的业务或活动；或以任何形式支持公司以外的第三人从事或参与任何与公司经营业务相同、
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相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；或以其他方式介入任何与公司经营业务相同、相似、构
成竞争或可能构成竞争的业务或活动。因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本人将无偿捐赠给公
司。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期
间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。
（2）减少和规范关联交易的承诺
公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺：本人将尽力减少本人以及所实际控制企业与公司及其
控制企业之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则
进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。本人和公司及其下属
企业就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等
竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本人严格遵守中国证监会和全国中小企业股份转让系统
的有关规定、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与 其他股东一样平等地
行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权
益。
2、公开发行相关承诺
公开发行相关承诺详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”
之“九、重要承诺”。
公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，
不存在违反承诺的情形。
（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
其他货币资金 货币资金 冻结 1,260,000.00 0.14% 诉讼财产保全冻结
其他货币资金 货币资金 质押 15,627,999.51 1.76% 使用受限的保证金
优机本部成都高 房屋建筑 抵押 4,124,698.68 0.46% 银行抵押贷款
新西区尚丰路房 物
产
优机本部成都高 土地 抵押 3,531,005.28 0.40% 银行抵押贷款
新西区尚丰路土
地
子公司恒瑞机械 房屋建筑 抵押 10,409,646.94 1.17% 银行抵押贷款
房产 物
子公司恒瑞机械 土地 抵押 4,190,932.46 0.47% 银行抵押贷款
土地
子公司精控阀门 房屋建筑 抵押 8,866,995.38 1.00% 银行抵押贷款
房产 物
子公司精控阀门 土地 抵押 5,777,033.66 0.65% 银行抵押贷款
土地
融资租赁售后回 机器设备 抵押 10,565,988.97 1.19% 融资租赁售后回租
租设备
总计 - - 64,354,300.88 7.24% -
以上资产权利受限为日常经营活动所需，其中受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信
而提供的抵押物担保，受限的货币资金是公司为开具银行承兑汇票而存入或质押给金融机构的保证金，
诉讼冻结货币资金是公司起诉四川明宇卓悦科技有限公司、陈立娟、林之丽侵害商业秘密纠纷一案诉讼
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财产保全冻结资金。上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。
2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请抵押贷款续提的
议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于申请银行
贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-002）。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,043,623.71 155,439,028.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 531,100.00
衍生金融资产
应收票据 16,078,971.01 22,198,212.67
应收账款 257,742,443.85 262,510,049.68
应收款项融资 1,324,124.80 3,458,270.30
预付款项 33,221,896.87 29,270,834.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,047,161.57 12,035,739.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 143,561,651.27 132,290,894.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,535,457.36 2,367,943.02
流动资产合计 576,555,330.44 620,102,072.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 33,017,129.10
其他权益工具投资 494,195.47 494,195.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 47,797,337.43 48,391,510.42
10
固定资产 154,766,052.19 145,350,263.32
在建工程 25,628,758.77 20,285,595.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,987,195.14 4,360,201.14
无形资产 18,117,394.26 17,986,813.81
开发支出
商誉 12,140,347.98 12,140,347.98
长期待摊费用 3,063,390.25 3,237,586.55
递延所得税资产 8,125,810.98 7,396,238.76
其他非流动资产 5,600,978.42 15,826,173.03
非流动资产合计 312,738,589.99 275,468,926.03
资产总计 889,293,920.43 895,570,998.76
流动负债：
短期借款 88,072,680.83 87,410,902.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,440,994.36 29,231,954.59
应付账款 129,109,682.04 147,769,281.23
预收款项
合同负债 12,509,829.22 21,785,415.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,563,125.19 20,827,690.48
应交税费 7,657,511.30 8,042,715.77
其他应付款 30,091,575.12 18,106,909.54
其中：应付利息 91,138.88 188,953.17
应付股利 2,808,699.93 2,808,737.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,186,498.53 6,159,680.92
其他流动负债 322,070.69 570,369.09
流动负债合计 318,953,967.28 339,904,918.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债 4,040,599.21 4,327,504.09
长期应付款 2,313,606.64 3,663,788.63
长期应付职工薪酬 415,500.44 387,594.99
预计负债
递延收益 3,121,370.44 3,221,107.38
递延所得税负债 1,907,233.56 1,877,326.92
其他非流动负债 3,451.33
非流动负债合计 11,798,310.29 13,480,773.34
负债合计 330,752,277.57 353,385,692.27
所有者权益（或股东权益）：
股本 78,093,368.00 78,093,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,745,472.21 98,728,788.88
减：库存股
其他综合收益 -2,592,145.18 -3,185,684.46
专项储备 2,661,128.60 2,527,756.35
盈余公积 37,945,579.66 37,945,579.66
一般风险准备
未分配利润 304,094,061.34 289,751,593.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 518,947,464.63 503,861,401.55
少数股东权益 39,594,178.23 38,323,904.94
所有者权益（或股东权益）合计 558,541,642.86 542,185,306.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 889,293,920.43 895,570,998.76
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,460,979.07 84,060,251.29
交易性金融资产 531,100.00
衍生金融资产
应收票据 596,637.73
应收账款 92,060,701.38 116,111,146.56
应收款项融资
预付款项 24,769,931.11 20,107,887.75
其他应收款 111,606,661.66 95,306,991.11
12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,235,520.53 3,172,265.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 647,737.08 1,562,769.34
流动资产合计 285,781,530.83 321,449,049.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 164,862,714.66 157,664,214.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 54,133,980.96 54,818,093.19
固定资产 71,537,684.19 60,629,479.88
在建工程 22,841,281.88 17,602,561.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,249,201.58 5,027,322.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,322,764.81 2,362,456.71
递延所得税资产 5,556,094.29 5,265,550.24
其他非流动资产 4,682,475.03 14,855,680.00
非流动资产合计 331,186,197.4 318,225,358.29
资产总计 616,967,728.23 639,674,407.57
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 86,830,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,314,814.57 17,566,811.80
应付账款 32,890,599.89 47,434,039.14
预收款项
合同负债 5,880,347.37 14,080,911.08
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,407,835.73 8,689,432.55
应交税费 1,628,112.90 1,668,634.96
其他应付款 8,880,548.76 10,600,774.23
其中：应付利息 91,138.88 188,953.17
13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 654,245.48 660,832.01
其他流动负债 151,954.76 279,892.33
流动负债合计 154,808,459.46 187,811,328.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,238,133.23 2,289,218.96
递延所得税负债 1,308,561.77 1,313,034.80
其他非流动负债
非流动负债合计 3,546,695.00 3,602,253.76
负债合计 158,355,154.46 191,413,581.86
所有者权益（或股东权益）：
股本 78,093,368.00 78,093,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,998,292.21 98,981,608.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,945,579.66 37,945,579.66
一般风险准备
未分配利润 243,575,333.90 233,240,269.17
所有者权益（或股东权益）合计 458,612,573.77 448,260,825.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 616,967,728.23 639,674,407.57
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 192,047,141.04 155,185,951.90
其中：营业收入 192,047,141.04 155,185,951.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
二、营业总成本 176,408,624.06 152,281,430.43
其中：营业成本 143,450,568.44 123,159,686.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,488,780.65 2,906,813.49
销售费用 6,685,148.82 5,369,516.00
管理费用 16,211,728.54 12,772,411.10
研发费用 6,164,436.77 5,518,570.37
财务费用 2,407,960.84 2,554,433.12
其中：利息费用 1,079,861.93 808,525.94
利息收入 117,907.07 57,169.01
加：其他收益 2,429,858.28 317,349.54
投资收益（损失以“-”号填列） 732,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-531,100.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -641,982.25 1,986,660.48
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,436.34 7,044.64
资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,940.89 -84,864.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,609,938.46 5,130,711.78
加：营业外收入 14,685.16 839.48
减：营业外支出 40,296.34 9,998.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,584,327.28 5,121,552.41
减：所得税费用 2,230,427.74 422,764.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,353,899.54 4,698,787.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 15,353,899.54 4,698,787.63
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
15
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 1,011,431.32 899,459.68
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 14,342,468.22 3,799,327.95
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 852,381.25 1,195,541.12
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
593,539.28 841,150.41
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 593,539.28 841,150.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 593,539.28 841,150.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 258,841.97 354,390.71
税后净额
七、综合收益总额 16,206,280.79 5,894,328.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
14,936,007.50 4,640,478.36
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,270,273.29 1,253,850.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.06
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.06
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 119,443,714.41 107,813,786.69
减：营业成本 89,643,092.61 91,362,665.71
16
税金及附加 889,604.98 2,494,445.40
销售费用 3,286,059.18 2,537,419.91
管理费用 5,542,500.53 5,172,691.96
研发费用 4,617,909.57 4,243,294.33
财务费用 2,280,814.59 2,106,177.75
其中：利息费用 902,190.26 533,324.12
利息收入 50,634.56 25,176.90
加：其他收益 110,150.52 145,325.29
投资收益（损失以“-”号填列） 732,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-531,100.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,971,362.82 -1,680,513.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -2,467.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,523,570.65 -1,640,564.33
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,525,570.65 -1,640,564.33
减：所得税费用 1,190,505.92 -969,903.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,335,064.73 -670,660.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
10,335,064.73 -670,660.64
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
17
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,335,064.73 -670,660.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,482,274.42 192,059,871.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,042,969.71 2,292,452.42
收到其他与经营活动有关的现金 5,619,553.94 1,016,362.76
经营活动现金流入小计 199,144,798.07 195,368,686.83
购买商品、接受劳务支付的现金 150,985,900.25 163,718,769.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,061,305.19 23,551,211.97
支付的各项税费 6,934,530.21 7,811,059.89
支付其他与经营活动有关的现金 19,627,688.03 20,764,602.17
经营活动现金流出小计 209,609,423.67 215,845,643.44
18
经营活动产生的现金流量净额 -10,464,625.60 -20,476,956.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 732,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,000.00 96,256.77
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 734,150.00 96,256.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 11,884,451.11 10,171,056.23
的现金
投资支付的现金 19,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 250.00
投资活动现金流出小计 31,144,451.11 10,171,306.23
投资活动产生的现金流量净额 -30,410,301.11 -10,075,049.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 21,821,839.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 21,821,839.14
偿还债务支付的现金 38,072,477.62 19,442,615.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,167,244.23 812,299.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 4,080,084.72
筹资活动现金流出小计 39,739,721.85 24,334,999.70
筹资活动产生的现金流量净额 -1,739,721.85 -2,513,160.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,302,962.92 31,816.99
五、现金及现金等价物净增加额 -43,917,611.48 -33,033,349.64
加：期初现金及现金等价物余额 138,073,235.68 102,170,284.54
六、期末现金及现金等价物余额 94,155,624.20 69,136,934.90
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
19
销售商品、提供劳务收到的现金 135,180,722.16 137,729,453.63
收到的税费返还 11,038,795.26 1,818,154.05
收到其他与经营活动有关的现金 219,994.52 168,117.55
经营活动现金流入小计 146,439,511.94 139,715,725.23
购买商品、接受劳务支付的现金 107,243,592.07 127,848,053.45
支付给职工以及为职工支付的现金 12,469,447.29 9,575,006.64
支付的各项税费 1,442,556.67 3,828,297.71
支付其他与经营活动有关的现金 30,550,057.62 16,364,141.34
经营活动现金流出小计 151,705,653.65 157,615,499.14
经营活动产生的现金流量净额 -5,266,141.71 -17,899,773.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 732,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 22,806.77
2,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 734,150.00 22,806.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11,125,943.62 8,736,075.54
的现金
投资支付的现金 7,198,500.00 5,208,156.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250.00
投资活动现金流出小计 18,324,443.62 13,944,481.59
投资活动产生的现金流量净额 -17,590,293.62 -13,921,674.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 21,639,733.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 21,639,733.56
偿还债务支付的现金 36,830,000.00 19,247,242.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 992,473.85 538,416.58
支付其他与筹资活动有关的现金 249,296.44
筹资活动现金流出小计 37,822,473.85 20,034,955.25
筹资活动产生的现金流量净额 -7,822,473.85 1,604,778.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -674,011.43 -486,403.31
五、现金及现金等价物净增加额 -31,352,920.61 -30,703,073.73
加：期初现金及现金等价物余额 73,848,308.55 51,300,659.24
六、期末现金及现金等价物余额 42,495,387.94 20,597,585.51
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