[临时公告]特瑞斯:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2023-04-20
特瑞斯能源装备股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
REPORT
天健会计师事务所
Pa n - C h i n a C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—10 页
三、本所营业执照复印件……………………………………………… 第 11 页
四、本所执业证书复印件……………………………………………… 第 12 页
五、从事证券服务业务会计师事务所名录…………………………… 第 13 页
六、本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… 第 14—15 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕15-37 号
特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供特瑞斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为特瑞斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
特瑞斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对特瑞斯公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
第 1 页 共 15 页
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，特瑞斯公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格
式指引的规定，如实反映了特瑞斯公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十八日
第 2 页 共 15 页
特瑞斯能源装备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引
的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2022 年定向发行股票募集资金
经公司四届四次董事会和 2022 年度第二次临时股东大会决议，并根据全国中小企业股
份转让系统有限责任公司《关于对特瑞斯能源装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》
（股转系统函〔2022〕708 号），公司向中信建投投资有限公司、许颉、李亚峰定向增发人
民币普通股股票共 392 万股，每股发行价格为人民币 7.33 元，共计募集资金 2,873.36 万元，
已由本次发行认购对象于 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 14 日之间汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6.72 万元后，
公司本次募集资金净额为 2,866.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕15-3 号）。
2. 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2826 号），本公司由主承销商中信建
投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币
普通股股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 33,978.00 万元，坐
扣承销费用 2,038.68 万元后的募集资金为 31,939.32 万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2022 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审
计费等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,350.02 万元后，公司
本次募集资金净额为 30,589.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕15-14 号）。
第 3 页 共 15 页
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2022 年定向发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 2,866.64
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 2,867.73
本期发生额
利息收入净额 C2 1.09
项目投入 D1=B1+C1 2,867.73
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F [注]
差异 G=E-F
[注]实际结余募集资金 4.87 元尚未使用
2. 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,589.30
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 432.98
本期发生额
利息收入净额 C2 3.33
项目投入 D1=B1+C1 432.98
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3.33
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,159.65
实际结余募集资金 F 30,999.67
差异[注] G=E-F -840.02
[注]差异系以自筹资金预先支付的发行费用 484.83 万元尚未置换，以及尚未支付的发
行费用 355.19 万元
第 4 页 共 15 页
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股
票定向发行规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户。
针对2022年定向发行股票募集资金，公司连同主办券商中信建投证券股份有限公司与中
信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
针对2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，公司连同主办券商中信建投证
券股份有限公司于2022年11月21日分别与中信银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有
限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
活期存款，2022 年定向
中信银行股份有限
8110501013201907561 4.87 发行股票募集资金账
公司常州天宁支行
户
中信银行股份有限
8110501012402097990 165,954,667.31
公司常州天宁支行 活期存款，2022 年向不
交通银行股份有限 特定合格投资者公开
324006040012000444377 87,224,084.90
公司常州新区支行 发行股票募集资金账
兴业银行股份有限 户
406070100100031342 56,817,917.92
公司常州钟楼支行
合 计 309,996,675.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目情况
1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 和附件 2。
第 5 页 共 15 页
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
(二) 募集资金置换情况
1. 2022 年定向发行股票募集资金
2022 年定向发行股票募集资金不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。
2. 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2022 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至
2022 年 12 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 2,039.19
万元，本次拟置换 2,039.19 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 484.83 万元，
本次拟置换 484.83 万元。公司已于 2023 年 1 月 5 日从交通银行常州新区支行募集资金专户
转出募集资金 360.00 万元，于 2023 年 1 月 6 日从中信银行常州天宁支行募集资金专户转出
募集资金 1,679.19 万元，用于置换预先投入募投项目的自筹资金。公司已于 2023 年 1 月 6
日从中信银行常州天宁支行募集资金专户转出募集资金 484.83 万元，用于置换预先支付的
发行费用。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022
年 12 月 29 日出具了《关于特瑞斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕15-69 号）。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 闲置募集资金购买理财产品情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
第 6 页 共 15 页
附件 1
2022 年定向发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：特瑞斯能源装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 2,866.64 本年度投入募集资金总额 2,867.73
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 2,867.73
变更用途的募集资金总额比例 不适用
调整后 截至期末 截至期末
是否已变更项目 本年度 项目达到预定 是否达到 项目可行性是否
募集资金用途 投资总额 累计投入金额 投入进度（%）
（含部分变更） 投入金额 可使用状态日期 预计效益 发生重大变化
（1） （2） （3）＝（2）/（1）
补充流动资金 否 2,866.64 2,867.73 2,867.73 100.04 不适用 不适用 否
合 计 - 2,866.64 2,867.73 2,867.73 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，
不存在
请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
第 8 页 共 15 页
附件 2
2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：特瑞斯能源装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 30,589.30 本年度投入募集资金总额 432.98
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 432.98
变更用途的募集资金总额比例 不适用
调整后 截至期末 截至期末
是否已变更项目 本年度 项目达到预定 是否达到 项目可行性是否
募集资金用途 投资总额 累计投入金额 投入进度（%）
（含部分变更） 投入金额 可使用状态日期 预计效益 发生重大变化
（1） （2） （3）＝（2）/（1）
天然气输配及应用装备产
否 18,186.60 432.98 432.98 2.38 2025 年 4 月 30 日 不适用 否
能建设项目
研发中心建设项目 否 6,721.50 2025 年 4 月 30 日 不适用 否
补充流动资金 否 5,681.20 不适用 否
合 计 - 30,589.30 432.98 432.98 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，
不存在
请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用
第 9 页 共 15 页
2022 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 12 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投
资金额共计人民币 2,039.19 万元，本次拟置换 2,039.19 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 484.83
募集资金置换自筹资金情况说明
万元，本次拟置换 484.83 万元。公司已于 2023 年 1 月 5 日从交通银行常州新区支行募集资金专户转出募集资金
360.00 万元，于 2023 年 1 月 6 日从中信银行常州天宁支行募集资金专户转出募集资金 1,679.19 万元，用于置
换预先投入募投项目的自筹资金。公司已于 2023 年 1 月 6 日从中信银行常州天宁支行募集资金专户转出募集资
金 484.83 万元，用于置换预先支付的发行费用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
第 10 页 共 15 页
仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计
师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 11 页 共 15 页
仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 12 页 共 15 页
从事证券服务业务会计师事务所名单
序 执业证书编
会计师事务所名称 统一社会信用代码 备案公告日期
号 号
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
30 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 91110101592354581W 11010136 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 13 页 共 15 页
仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明陈振伟是中国注册会计师未经本人书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。
第 14 页 共 15 页
仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告作为附件之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明徐健是中国注册会计师未经本人书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送
或披露。
第 15 页 共 15 页
