现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
19612591 |
158657067 |
110967371 |
63655536 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
149191339 |
860564647 |
567532549 |
344897163 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
24528301 |
96223758 |
67306733 |
43861656 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
127779673 |
451485624 |
371567765 |
239681302 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
77714968 |
219943379 |
183644890 |
117342976 |
经营活动现金流出小计 |
241028457 |
804940612 |
644609395 |
417645738 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-91837118 |
55624035 |
-77076846 |
-72748575 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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428000000 |
348000000 |
278000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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84890 |
84890 |
84890 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
12132 |
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投资活动现金流入小计 |
330952 |
430441836 |
349999371 |
279564960 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7318295 |
74621111 |
51825444 |
28644709 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7318295 |
491121111 |
546825444 |
473644709 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-6987343 |
-60679274 |
-196826073 |
-194079749 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
399000 |
151000000 |
70000000 |
70000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
399000 |
151000000 |
70000000 |
70000000 |
偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
170000000 |
70000000 |
70000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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30361206 |
12751614 |
12037164 |
筹资活动现金流出小计 |
40335083 |
220520044 |
102252371 |
100776785 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-39936083 |
-69520044 |
-32252371 |
-30776785 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-7455 |
-141264 |
-78833 |
-20488 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-138767999 |
-74716548 |
-306234122 |
-297625597 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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59794456 |
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21131352 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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10223043 |
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5328241 |
无形资产摊销 |
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1523853 |
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788417 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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37078 |
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37078 |
固定资产报废损失 |
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128299 |
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128299 |
财务费用 |
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3037462 |
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1506653 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2291567 |
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-1414691 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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6691730 |
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-1359367 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-9874736 |
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-26927916 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-41377301 |
-- |
-83936044 |
增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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其他 |
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298879 |
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2265865 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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55624035 |
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-72748575 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
340953210 |
-- |
118044161 |
减:货币资金的期初余额 |
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415669757 |
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415669757 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-74716548 |
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-297625597 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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150120 |
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61743 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
128897313 |
697797355 |
454111273 |
279646000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
681435 |
4110225 |
2453905 |
1595626 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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428000000 |
348000000 |
278000000 |