现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41218972 |
31354278 |
19612591 |
158657067 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
441397375 |
286124346 |
149191339 |
860564647 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67823137 |
43384535 |
24528301 |
96223758 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
326681070 |
202185054 |
127779673 |
451485624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73635938 |
74556628 |
77714968 |
219943379 |
| 经营活动现金流出小计 |
493109509 |
335857782 |
241028457 |
804940612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51712134 |
-49733436 |
-91837118 |
55624035 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
70000000 |
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428000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15200 |
6900 |
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84890 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12132 |
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| 投资活动现金流入小计 |
150775615 |
70403567 |
330952 |
430441836 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44909459 |
24918035 |
7318295 |
74621111 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
306409459 |
144918035 |
7318295 |
491121111 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-155633844 |
-74514469 |
-6987343 |
-60679274 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20399000 |
20399000 |
399000 |
151000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20399000 |
20399000 |
399000 |
151000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41000000 |
41000000 |
40000000 |
170000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8000847 |
598913 |
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30361206 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72095974 |
42172669 |
40335083 |
220520044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51696974 |
-21773669 |
-39936083 |
-69520044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35765 |
-6463 |
-7455 |
-141264 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-259078718 |
-146028036 |
-138767999 |
-74716548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24490700 |
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59794456 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7747641 |
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10223043 |
| 无形资产摊销 |
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729126 |
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1523853 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
37078 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16584 |
-- |
128299 |
| 财务费用 |
-- |
631376 |
-- |
3037462 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-204187 |
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-2291567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13166318 |
-- |
6691730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49377353 |
-- |
-9874736 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39136328 |
-- |
-41377301 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1680394 |
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298879 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49733436 |
-- |
55624035 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
194925173 |
-- |
340953210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
340953210 |
-- |
415669757 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-146028036 |
-- |
-74716548 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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92513 |
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150120 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
394110412 |
250881712 |
128897313 |
697797355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6067991 |
3888356 |
681435 |
4110225 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
70000000 |
-- |
428000000 |
