[临时公告]三友科技:关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-18
证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2022-053
三门三友科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6
月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为
每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费
用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7
月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募
集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 12,333.85
减：对募集资金投资项目投入 4,012.96
加：归还暂时补充流动资金 2,000.00
加：利息收入 349.08
减：手续费支出 0.24
减：暂时补充流动资金 4,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 6,669.73
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、 证券法》、 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，公司制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集
资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份
有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止, 公司募集资金专户资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国农业银行股份有
19950601040001997 1,697,346.63 -
限公司三门亭旁支行
中国农业银行股份有
19950601040001997-4 58,000,000.00 定期存单
限公司三门亭旁支行
中国农业银行股份有
19950601040001997-5 7,000,000.00 定期存单
限公司三门亭旁支行
合计 66,697,346.63
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金人民币 549.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。公司独立董事发表了同意意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）临时用于补
充流动资金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自本次董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2021 年 10 月 29 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2、2021 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）临时用于补充流动资
金，公司全体独立董事发表了同意意见。使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 6 月 30 日止，
公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不
存在募集资金使用及披露违规的情形。
六、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《三门三友科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》
（三）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
三门三友科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 12,333.85 本报告期投入募集资金总额 1,227.98
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 4,012.96
-
总额比例
是否已变 截至期末 截至期末投入 是否达 项目可行性
调整后投资 本报告期 项目达到预定可
募集资金用途 更项目，含 累计投入 进度（%） 到预计 是否发生重
总额（1） 投入金额 使用状态日期
部分变更 金额（2） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
年产 5 万张“铜包
钢”不锈钢阴极板生 否 6,224.54 952.40 2,817.33 45.26% 2023 年 6 月 30 日 不适用 否
产项目
研发中心升级建设
否 4,543.76 211.01 903.96 19.89% 2023 年 6 月 30 日 不适用 否
项目
市场营销与客户服 否 1,565.55 64.57 291.67 18.63% 2023 年 6 月 30 日 不适用 否
务网络建设项目
合计 - 12,333.85 1,227.98 4,012.96 - - - -
公司募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建
设项目”选址位于浙江省台州市三门县沿海工业城，项目地址南面沿海，规划前为临
时垃圾场，并建有高压线。公司进驻园区前，当地政府需组织完成搬离垃圾场、拆除
高压线、场地回填及加固沿海河堤等工程项目。因受疫情等因素综合影响，项目无法
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
正常开展招投标，对项目进程造成一定程度的延误。公司于 2022 年 4 月 26 日召开第
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资
三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
延期的议案》，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分
考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的情况下，将“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中
心升级建设项目”时间延长至 2023 年 6 月底。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议
募集资金置换自筹资金情况说明
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金人民币 549.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事
发表了同意意见。
1、2020 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司将部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）临时用于补充流动资金，公司全
体独立董事发表了同意意见。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资
使用闲置募集资金 金。公司已于 2021 年 10 月 29 日将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元归还并
暂时补充流动资金情况说明 转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2、2021 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部
分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）临时用于补充流动资金，公司全体独立
董事发表了同意意见。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
前将归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金
2,000 万元暂时补充流动资金。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
