国融证券股份有限公司

                      关于三门三友科技股份有限公司

            使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


      国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为三门
三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，具体情况如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不
特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集
资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净
额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕
6463 号《验资报告》。
      为规范公司募集资金管理，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立
募集资金专户，并与保荐机构国融证券、中国农业银行股份有限公司三门县支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
      二、募集资金使用情况
      （一）募集资金使用及存储情况
      截至 2022 年 10 月 31 日，公司本次发行股份的募集资金使用情况如下：
                                                                        单位：万元
 序                              募集资金计划投资 累计投入募集资      投入进度
              项目名称
 号                              总额（调整后）（1） 金金额（2）    （3）=（2）（1）
       年产 5 万张“铜包钢”不
 1                                        6,224.54       3,025.21          48.60%
       锈钢阴极板生产项目
 2     研发中心升级建设项目               4,543.76        994.45           21.89%

 3     市场营销与客户服务网络             1,565.55        305.93           19.54%
        建设项目
               合计                       12,333.85          4,325.59        35.07%

    截至 2022 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
                                                                            单位：元

    账户名称                 银行名称                 账号                金额

三门三友科技股        中国农业银行股份有限公
                                                19950601040001997       30,340,662.47
份有限公司            司三门亭旁支行
三门三友科技股        中国农业银行股份有限公
                                                19950651100000226       55,000,000.00
份有限公司            司三门亭旁支行
        合计                    -                      -                85,340,662.47

注：19950651100000226 账号系募集资金专户子账号，为定期存单，可随时支取，不存在质

押等权利受限情形。

    （二）募集资金暂时闲置的原因
    由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部
分闲置的情况。
       三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划
    公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充
流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归
还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与
主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金
投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
       四、对公司的影响
    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需
求。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专
户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
       五、履行的审议程序
    2022 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司将不超过 2,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超
过董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
       六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相
关法律法规要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金
使用效率，符合全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）




      保荐代表人：
                     章付才                汪刚友




                                                    国融证券股份有限公司
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