证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-023
浙江晨光电缆股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相
关格式指引的规定，将浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244 号），本公司
由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）采
用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价
发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 4,666.67
万股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 20,066.67 万元，坐扣未支
付的承销和保荐费用 1,751.95 万元后的募集资金为 18,314.72 万元，已由主承
销商西部证券于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费
用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,452.33 万元后，公司本次募
集资金净额为 16,862.39 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 16,862.39
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 8,164.23[注 1]
本期发生额
利息收入净额 C2 76.64
项目投入 D1=B1+C1 8,164.23
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 76.64
应结余募集资金[注 2] E=A-D1+D2 8,774.80
实际结余募集资金[注 2] F 8,774.80
差异 G=E-F
[注 1]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 306.96 万元；
[注 2]结余募集资金金额中包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末
尚未到期余额 3,500 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同西部证券于 2022 年 6 月 30 日分别
与浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行、中国工商银行股份有限公司
平湖支行及中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 4 个募集资金购买
理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行/机构 账号 募集资金余额 备注
浙江平湖农村商业银行股 201000310672782 5,415,955.32
份有限公司独山港支行
中国银行股份有限公司平 361081330385 6,343,816.99
湖支行
中国工商银行股份有限公 1204080029300662873 40,987,791.49
司平湖支行
杭州银行股份有限公司嘉 3304040160000802675 20,000,305.67
兴平湖科技支行 募集资
宁波银行股份有限公司嘉 89090122000061145 10,000,000.00 金 购 买
兴平湖支行 理财产
华夏银行股份有限公司嘉 16352000000146486 0.00 品 专 用
兴平湖支行 结算账
中信证券股份有限公司平 103800000211 5,000,173.61 户
湖建国北路证券营业部
合计 87,748,043.08
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2022 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金 306.96 万元及已支付发行费用 504.78 万元，合计 811.74 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江晨光电缆
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健
审〔2022〕9279 号）。西部证券出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对
于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异
议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
杭 州 银 结 构 性 存 杭 州 1,000.00 2022 年 9 2023 年 9 本 金 保 3.03%
行 嘉 兴款 银 行 月9日 月8日 障 型 浮
平湖科 “ 添 动收益
技支行 利宝”
结 构
性 存
款 产
品
杭 州 银 结 构 性 存 杭 州 1,000.00 2022 年 12 2023 年 6 本 金 保 2.90%
行 嘉 兴款 银 行 月9日 月9日 障 型 浮
平湖科 “ 添 动收益
技支行 利宝”
结 构
性 存
款 产
品
宁 波 银 定期存款 定 期 1,000.00 2022 年 9 2023 年 3 本 金 保 2.10%
行嘉兴 存单 月 21 日 月 21 日 障 型 固
平湖支 定收益
行
中 信 证 收益凭证 信 智 500.00 2022 年 9 2023 年 9 本 金 保 0.10%
券平湖 安 盈 月 28 日 月 27 日 障 型 浮
建国北 系 列 动收益
路证券 916 期
营业部 收 益
凭证
注：公司中信证券平湖建国北路证券营业部收益凭证预计年化收益率为
0.10%或 4.10%，上表仅列示最低值。
2022 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最
高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流
动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，
任意时点进行现金管理的金额不超过 10,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不
超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存
续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。西部证券
出具了《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》，对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项无异议。
本期，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 3,500.00 万元，
理财产品不存在质押的情况。本年度公司未将理财产品赎回，暂未取得理财收益。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细
则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金
管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐
机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，晨光电缆公司管理层编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了晨光电缆公司募集资
金 2022 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
3、《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健会计师事务所（特殊
普通合伙）关于浙江晨光电缆股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金净额 16,862.39 本报告期投入募集资金总额 8,164.23
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 8,164.23
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目矿
2024 年 6 月
物绝缘电缆 否 7,547.67 0 0 0% 不适用 否
30 日
建设项目
募投项目智 2024 年 6 月
否 1,200.00 566.83 566.83 47.24% 不适用 否
慧晨光智能 30 日
互联建设项
目
补充流动资
否 8,114.72 7,597.40 7,597.40 93.62% 不适用 不适用 否
金
合计 - 16,862.39 8,164.23 8,164.23 - - - -
2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，由于“矿物绝缘电缆建设项
目”工程量较大，公司在不断提高安全、质量和效率的基础上，与供应商充分交流建
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
设细节，对厂房建设、设备选型等方案不断优化；此外，前期新冠疫情的反复对项目
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资
进度产生较大影响，因而导致投入时间及建设进度均有所延后。公司为确保项目建设
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
的稳步实施并充分考虑建设质量，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，基于谨慎原则拟
将“矿物绝缘电缆建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 6 月 30 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 2022 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 306.96 万元
及已支付发行费用 504.78 万元，合计 811.74 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9279
号）。西部证券出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司本次使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异议。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、
不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障
本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管
理的金额不超过 10,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本年度，公司实际使用闲置募集资金购买
理财产品的金额为 3,500.00 万元，理财产品不存在质押的情况。本年度公司未将理
财产品赎回，暂未取得理财收益。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注:“本报告期投入金额”566.83 万元中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 306.96 万元
