现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89658645 |
69785638 |
24542570 |
95850551 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1540162524 |
923337299 |
374879535 |
2111495740 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59573896 |
43203563 |
27799159 |
74178141 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1421704316 |
952560429 |
487071341 |
1670031141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
163296868 |
97206389 |
34576414 |
205648138 |
| 经营活动现金流出小计 |
1667909300 |
1109145277 |
562646844 |
1979172182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-127746776 |
-185807978 |
-187767309 |
132323558 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24825 |
13274 |
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85000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
50000000 |
30000000 |
65000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
61261554 |
51174670 |
30250860 |
66395500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32000980 |
21752946 |
17351191 |
43752703 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
50000000 |
20000000 |
60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
102000980 |
71752946 |
37351191 |
103752703 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40739426 |
-20578276 |
-7100331 |
-37357202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
350950000 |
335250000 |
216550000 |
338900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41965789 |
27315683 |
9717000 |
14881812 |
| 筹资活动现金流入小计 |
392915789 |
362565683 |
226267000 |
353781812 |
| 偿还债务所支付的现金 |
241500000 |
170450000 |
104200000 |
421800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14881812 |
14881812 |
-- |
12062416 |
| 筹资活动现金流出小计 |
287172688 |
192306587 |
106933260 |
479720213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
105743101 |
170259097 |
119333740 |
-125938401 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3 |
3 |
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7 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62743099 |
-36127155 |
-75533900 |
-30972037 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40090234 |
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39853492 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8086413 |
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15306214 |
| 无形资产摊销 |
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1409073 |
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2716977 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5062 |
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-27176 |
| 固定资产报废损失 |
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10979 |
| 财务费用 |
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7202862 |
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16040141 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1161396 |
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-1310500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
35141611 |
-- |
-32624449 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-231356216 |
-- |
-183174508 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57160154 |
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243106599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-185807978 |
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132323558 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
128269005 |
-- |
164396160 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
164396160 |
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195368197 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-36127155 |
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-30972037 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1448905838 |
851953621 |
348738925 |
2005269263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1598040 |
1598040 |
1598040 |
10375926 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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