证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-079
晨光电缆
证券代码 : 834639
浙江晨光电缆股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱水良、主管会计工作负责人杨友良及会计机构负责人（会计主管人员）陆平华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,652,368,320.91 1,594,568,098.42 3.62%
归属于上市公司股东的净资产 838,107,411.47 826,820,683.80 1.37%
资产负债率%（母公司） 50.36% 49.83% -
资产负债率%（合并） 49.28% 48.15% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 1,278,001,818.83 1,349,546,919.09 -5.30%
归属于上市公司股东的净利润 43,388,282.99 47,860,380.05 -9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 41,349,061.14 42,586,761.39 -2.91%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 76,291,328.89 -98,864,611.26 177.17%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.30 -26.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.17% 7.23% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.93% 6.43% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
注：根据公司 2022 年年度权益分派预案，2023 年上半年公司资本公积转增股本，重新计算上年同期每
股收益，重算后上年同期基本每股收益金额为 0.30 元。
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 355,011,852.43 473,426,080.82 -25.01%
归属于上市公司股东的净利润 9,426,699.90 21,303,666.94 -55.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,049,735.78 18,908,011.51 -52.14%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 30,428,040.06 28,217,075.23 7.84%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.13% 2.84% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.08% 2.52% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
注：根据公司 2022 年年度权益分派预案，2023 年上半年公司资本公积转增股本，重新计算上年同期每
3
股收益，重算后上年同期基本每股收益金额为 0.12 元。
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要原因系公司提高回款
质量，本期以商业承兑汇
应收票据 3,256,279.32 -76.87%
票结算的货款较上年占比
较少。
主要原因系公司期末未处
应收款项融资 680,000.00 580.00% 理的银行承兑汇票较上年
期末增加 58 万所致。
主要原因系公司期末预付
预付款项 9,265,537.96 37.15% 货款比上年期末增加
247.45 万元。
主要原因系公司期末未收
其他应收款 7,010,812.85 69.34% 回的押金保证金比上年期
末增加 215.95 万元
主要原因系期末待抵扣增
其他流动资产 55,281.89 -38.20%
值税进项税减少
主要原因如下：1、公司智
慧晨光智能互联建设项目
本期新增投资 204.91 万
元（不含税）。2、公司矿
在建工程 20,943,023.39 1,587.72% 物绝缘电缆项目本期新增
投资 952.64 万元（不含
税）。3、公司生产线改造
项目本期新增投资 825.57
万元（不含税）。
主要原因系公司预付设备
其他非流动资产 7,456,100.00 491.61%
款 745.61 万元重分类所致
主要原因系公司对于供应
商货款主要通过自有资
金、流动贷款以及票据三
种方式进行支付；而公司
的上游供应商中包含铜铝
等大宗商品供应商和辅料
应付票据 156,300,000.00 146.14%
等其他供应商，其中对铜
铝等大宗商品供应商的支
付金额较大，且账期较短，
往往需要自有资金并结合
信贷资金进行支付；本期
末应付票据较去年年末有
4
较大幅增长，一方面是因
为去年下半年公司刚完成
北交所首发融资，资金相
对充裕，为节约资金成本，
公司更多采用补流的自有
资金部分进行支付，使得
去年末的应付票据余额较
往年相对较低；另一方面，
因为本年度信贷市场资金
成本下降较快，特别是票
据的资金成本相对流动贷
款更具优势，为节约资金
成本，公司更多使用票据
替代流动贷款，使得票据
的余额较上年末有较大增
长
主要原因系公司主要客户
为国家电网及其下属公
司，对其应收账款一般按
“预付款、到货款、投运
款和质保金”四个阶段进
行收款，前述四个阶段不
同项目收款比例会有一定
浮动，一般情况下，“预付
款+到货款”占合同总额的
70%以上。受公司中标量、
合同履约情况及高中低压
合同负债 128,902,367.71 142.10% 产品大类影响，公司期末
收到的国网江苏省电力公
司合同预收款较上年期末
增加 3,490.25 万元（不含
税）、收到的国网电子商务
有限公司合同预收款较上
年期末增加 1,752.31 万元
（不含税）、收到的国网新
能源云技术（福建）有限
公司合同预收款较上年期
末增加 1,868.52 万元（不
含税）
主要原因系上年期末余额
应付职工薪酬 11,073,896.06 -37.18% 中包含计提的年度奖金，
其在本期发放
一年内到期的非流动负 主要原因系公司本期偿还
1,253,187.27 -74.32%
债 融资租赁款本金 375.00 万
5
元
主要原因系受客户类型、
产品结构等影响，公司期
其他流动负债 6,159,120.05 153.93% 末收到的合同预收款增
加，其对应的待转销项税
额增加
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系公司本期期末
贷款余额比同期期末贷款
余额减少 15,507.30 万元，
财务费用 11,589,514.52 -33.38%
借款利率较上期下降
0.80%左右，利息费用相应
减少
主要原因系公司本期收到
投资收益 797,130.33 40.86% 村镇银行分红 14.70 万元，
而上年同期无相关收益
主要原因系本期末应收账
款余额较上年同期增加约
3,900 万元，且 3 年以上长
信用减值损失 -13,975,926.23 -48.61% 账龄应收余额较上年同期
增加约 600 万元，使得本
期的信用减值损失相比上
年同期更多
主要原因如下：1、受宏观
经济影响，电力市场需求
整体偏弱，同时电网客户
下订单的节奏也较往年有
所缓慢，使得公司存货的
资产减值损失 -7,483,559.61 -535.49% 账面余额较上年同期增加
约 10,000 万元，计提的存
货跌价准备相应增加；2、
本期末合同资产余额较上
年同期上升也导致资产减
值损失多增约 230 万元
主要原因系公司本期无资
资产处置收益 - -100.00%
产处置
主要原因系公司本期收到
营业外收入 90,362.92 86.53% 供应商质量赔偿款 6.75 万
元
主要原因系公司本期捐赠
营业外支出 349,553.47 -70.60%
支出比上期少 98 万元
主要原因系本期递延所得
所得税费用 -2,805,773.46 269.41%
税费用比上年同期增加
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
6
主要原因如下：1、本期使
用票据支付货款较上年同
期有较大幅增长，减少现
金支出约 9000 万元。一方
面是因为去年下半年公司
刚完成北交所上市融资，
资金相对充裕，为节约资
金成本，公司更多采用补
流的自有资金部分进行支
付货款，票据支付较少；
另一方面，因为本年度信
经营活动产生的现金流
76,291,328.89 177.17% 贷市场资金成本下降较
量净额
快，特别是票据的资金成
本相对流动贷款更具优
势，为节约资金成本，公
司更多使用票据替代了流
动贷款，使得票据支付较
上年同期有较大增长；2、
上年期末公司收到的合同
预收款变动不大，而本期
期末收到的合同预收款较
期初增加 7,565.98 万元
（不含税）。
主要原因如下：1、本期理
财产品到期使本金回流较
上年同期增加 2500 万元；
2、本期投资支付的现金较
上年同期减少 500 万元；3、
投资活动产生的现金流 本期购建固定资产、无形
-23,552,417.50 30.21%
量净额 资产和其他长期资产支付
的现金增加 2031 万元；上
述流入和流出变动综合影
响，使得本期投资活动现
金流量净额较上年同期少
流出 1019 万元。
主要原因如下：1、上期公
司以 4.30 元/股的价格向
不特定合格投资者公开发
行股票 46,666,667 股，扣
筹资活动产生的现金流
-109,295,104.64 -173.29% 除发行费用后收到募集资
量净额
金净额 16,862.39 万元，
本期无相关现金流入；2、
公司本期银行贷款净流入
较上年减少约 7000 万元,
7
支付银行贷款利息较上年
减少约 600 万元；3、本期
派发现金股利 2,986.67 万
元，上期无相关现金流出；
上述流入和流出变动综合
影响,使得本期筹资活动
现金流量净额较上期减少
约 26000 万元
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -576.00
销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 1,937,157.18
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 333,950.47
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,614.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,304.75
非经常性损益合计 2,039,221.85
所得税影响数 -
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 2,039,221.85
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 70,415,085 37.72% 17,893,172 88,308,257 43.80%
条件股 其中：控股股东、实际控 0 0% 897,854 897,854 0.45%
8
份 制人
董事、监事、高管 0 0% 1,145,978 1,145,978 0.57%
核心员工 5,173,322 2.77% 1,243,214 6,416,536 3.18%
有限售股份总数 116,251,582 62.28% -2,959,839 113,291,743 56.20%
有限售 其中：控股股东、实际控 64,324,330 34.46% 5,145,946 69,470,276 34.46%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 102,891,828 55.12% 8,231,346 111,123,174 55.12%
核心员工 1,462,500 0.78% -1,462,500 0 0%
总股本 186,666,667 - 14,933,333 201,600,000 -
普通股股东人数 14,702
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 朱水良 境内自然 62,618,6 5,838,44 68,457,1 33.9569% 67,628,1 828,950
人 69 3 12 62
2 凌忠根 境内自然 18,749,8 1,535,70 20,285,5 10.0623% 20,249,8 35,712
人 72 2 74 62
3 王会良 境内自然 9,121,44 773,916 9,895,36 4.9084% 9,851,16 44,200
人 9 5 5
4 王善良 境内自然 6,108,63 502,290 6,610,92 3.2792% 6,597,32 13,600
人 3 3 3
5 明鹤私募 基金、理 3,000,00 240,000 3,240,00 1.6071% 0 3,240,00
基金管理 财产品 0 0 0
（杭州）有
限公司－
明鹤－千
恒弘远 23
号私募证
券投资基
金
6 平湖创信 境内非国 3,000,00 240,000 3,240,00 1.6071% 0 3,240,00
投资管理 有法人 0 0 0
合伙企业
（有限合
伙）
7 杨友良 境内自然 2,720,45 250,737 2,971,19 1.4738% 2,938,09 33,100
人 9 6 6
8 周爱良 境内自然 2,519,00 201,520 2,720,52 1.3495% 0 2,720,52
人 0 0 0
9 深圳市丹 基金、理 2,325,58 186,047 2,511,62 1.2458% 0 2,511,62
9
桂顺资产 财产品 1 8 8
管理有限
公司－丹
桂顺之实
事求是伍
号私募证
券投资基
金
10 张文杰 境内自然 1,533,35 598,470 2,131,82 1.0575% 0 2,131,82
人 0 0 0
合计 - 111,697, 10,367,1 122,064, 60.5477% 107,264, 14,799,5
013 25 138 608 30
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东朱水良，股东凌忠根：朱水良与凌忠根为表兄弟关系；
股东朱水良，股东王善良：王善良系朱水良配偶的哥哥。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履 是 公告编号
行 2022-082
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 公告编号
行 2022-098
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履 是 公告编号
行 2023-064
已披露的承诺事项 是 不适用 是 公告编号
2023-067
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 公告编号
质押的情况 行 2023-003
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项：截至 2023 年 9 月 30 日，公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁的金额为
10,073,367.06 元，公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁的金额为 98,152.80 元，公司涉及诉讼、仲
裁金额共计为 10,171,519.86 元，占净资产比例为 1.21%。
2、对外担保事项：2022 年 8 月 23 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全
资子公司银行融资提供担保的议案》，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下简称“白沙湾包
装”）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独
山港支行申请授信融资，其中白沙湾包装授信额度为人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元），晨光科技
授信额度为人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元），申请授信期限均不超过一年，公司为全资子公司的
上述授信融资提供担保。
2022 年 9 月 29 日，白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款 980 万元，
11
截至报告期末，该笔借款已还清；2022 年 12 月 5 日，晨光科技向浙江平湖农村商业银行股份有限公司
独山港支行借款 1,000 万元，公用自有设备为该两笔借款提供抵押担保。
2023 年 8 月 25 日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资
提供担保的议案》，公司拟以自有资产继续为白沙湾包装、晨光科技各自不超过人民币壹仟万元
（10,000,000.00 元）的授信额度提供担保，上述担保均为原有担保的展期或续保，上述授信融资均为
原授信到期后的续展，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如授信额度项下单笔借款存续期
超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。
3、日常性关联交易的预计及执行情况：2022 年 12 月 30 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于预计公司及全资子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，股东朱水良、凌忠根、王会
良、王善良、杨友良、王明珍及上海晨光电缆有限公司为公司借款提供担保，无需担保费用，预计新增
最高额不超过 95,000.00 万元；关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司白沙湾
包装、晨光科技提供关联借款预计新增最高额不超过 15,000.00 万元；公司及全资子白沙湾包装、晨光
科技与关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司发生关联存款业务，预计最高余额不超过 25,000.00
万元。
报告期内，关联担保发生新增最高额为 25,225.00 万元（该金额不包含银行承兑汇票的保证金金额）；
报告期内，关联存款最高余额为 2,957.29 万元；
报告期内，新增关联借款 2,760.00 万元（该金额为银行承兑汇票）。
4、股份回购事项：公司 2023 年 8 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在
综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司以自有资金回购公司股份，截至 2023 年 9
月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份 600,000 股，占公司总股本
0.30%，占拟回购数量上限的 29.76%，最高成交价为 3.75 元/股，最低成交价为 3.67 元/股，已支付的
总金额为 2,233,581.95 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 28.05%。
5、已披露的承诺事项：公司已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-067）。
报告期内，公司已披露的承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
权利受 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 比例%
货币资金 流动资产 保证金 51,110,462.35 3.09% 银行借款担保
应收账款 流动资产 质押 86,338,663.26 5.23% 银行借款担保
存货 流动资产 抵押 73,991,697.01 4.48% 银行借款担保
合同资产 流动资产 质押 5,100,541.86 0.31% 银行借款担保
固定资产 非流动资产 抵押 101,108,343.77 6.12% 银行借款担保
无形资产 非流动资产 抵押 16,293,006.52 0.99% 银行借款担保
总计 - - 333,942,714.77 20.22% -
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 199,922,481.99 241,149,274.64
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 20,000,000.00 25,000,000.00
衍生金融资产 - -
应收票据 3,256,279.32 14,078,315.12
应收账款 660,322,526.95 647,463,656.31
应收款项融资 680,000.00 100,000.00
预付款项 9,265,537.96 6,755,716.95
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 7,010,812.85 4,140,005.42
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 408,710,378.14 330,326,163.02
合同资产 85,312,138.60 84,618,030.69
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 55,281.89 89,460.06
流动资产合计 1,394,535,437.70 1,353,720,622.21
非流动资产： - -
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 21,114,229.28 21,114,229.28
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
13
固定资产 160,162,255.92 169,317,756.10
在建工程 20,943,023.39 1,240,905.42
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 4,985,339.11 5,882,700.13
无形资产 28,325,922.59 29,991,345.82
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 14,846,012.92 12,040,239.46
其他非流动资产 7,456,100.00 1,260,300.00
非流动资产合计 257,832,883.21 240,847,476.21
资产总计 1,652,368,320.91 1,594,568,098.42
流动负债： - -
短期借款 311,774,943.62 379,268,578.98
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 156,300,000.00 63,500,000.00
应付账款 153,011,550.39 190,099,544.35
预收款项 - -
合同负债 128,902,367.71 53,242,602.60
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 11,073,896.06 17,627,279.74
应交税费 19,015,130.08 26,689,299.74
其他应付款 21,464,372.54 24,158,307.46
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 1,253,187.27 4,880,090.21
其他流动负债 6,159,120.05 2,425,532.99
流动负债合计 808,954,567.72 761,891,236.07
非流动负债： - -
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
14
永续债 - -
租赁负债 3,597,854.26 3,597,854.26
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 1,708,487.46 2,258,324.29
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,306,341.72 5,856,178.55
负债合计 814,260,909.44 767,747,414.62
所有者权益（或股东权益）： - -
股本 201,600,000.00 186,666,667.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 387,522,352.54 402,455,685.54
减：库存股 2,234,888.60 -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 46,044,353.55 46,044,353.55
一般风险准备 - -
未分配利润 205,175,593.98 191,653,977.71
归属于母公司所有者权益合计 838,107,411.47 826,820,683.80
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 838,107,411.47 826,820,683.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,652,368,320.91 1,594,568,098.42
法定代表人：朱水良 主管会计工作负责人：杨友良 会计机构负责人：陆平华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产： - -
货币资金 192,675,298.49 237,699,390.15
交易性金融资产 20,000,000.00 25,000,000.00
衍生金融资产 - -
应收票据 3,256,279.32 14,078,315.12
应收账款 666,666,837.71 652,626,011.96
应收款项融资 680,000.00 100,000.00
预付款项 9,202,253.14 6,755,216.95
其他应收款 6,899,355.14 4,058,261.17
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
15
买入返售金融资产 - -
存货 405,494,411.29 328,695,500.20
合同资产 85,312,138.60 84,618,030.69
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,390,186,573.69 1,353,630,726.24
非流动资产： - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 114,934,000.00 114,934,000.00
其他权益工具投资 21,114,229.28 21,114,229.28
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 157,867,383.09 166,631,489.20
在建工程 20,943,023.39 1,240,905.42
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 4,985,339.11 5,882,700.13
无形资产 28,325,922.59 29,991,345.82
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 14,872,660.71 12,060,014.94
其他非流动资产 7,456,100.00 1,260,300.00
非流动资产合计 370,498,658.17 353,114,984.79
资产总计 1,760,685,231.86 1,706,745,711.03
流动负债： - -
短期借款 301,762,860.29 359,442,261.48
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 156,300,000.00 63,500,000.00
应付账款 202,193,455.34 261,880,709.70
预收款项 - -
合同负债 128,824,428.04 53,242,602.60
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 9,403,294.63 13,831,134.93
应交税费 18,546,449.02 25,758,479.92
其他应付款 56,955,917.60 59,648,794.82
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
16
一年内到期的非流动负债 1,253,187.27 4,880,090.21
其他流动负债 6,159,120.05 2,425,532.99
流动负债合计 881,398,712.24 844,609,606.65
非流动负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 3,597,854.26 3,597,854.26
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 1,708,487.46 2,258,324.29
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,306,341.72 5,856,178.55
负债合计 886,705,053.96 850,465,785.20
所有者权益（或股东权益）： - -
股本 201,600,000.00 186,666,667.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 387,522,352.54 402,455,685.54
减：库存股 2,234,888.60 -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 46,044,353.55 46,044,353.55
一般风险准备 - -
未分配利润 241,048,360.41 221,113,219.74
所有者权益（或股东权益）合计 873,980,177.90 856,279,925.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,760,685,231.86 1,706,745,711.03
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 1,278,001,818.83 1,349,546,919.09
其中：营业收入 1,278,001,818.83 1,349,546,919.09
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1,226,345,870.78 1,307,134,633.46
其中：营业成本 1,086,453,930.76 1,178,479,595.40
17
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 3,503,660.20 4,118,469.43
销售费用 54,559,752.80 42,877,252.46
管理费用 21,490,823.21 19,993,604.43
研发费用 48,748,189.29 44,269,977.35
财务费用 11,589,514.52 17,395,734.39
其中：利息费用 12,813,152.24 19,234,342.78
利息收入 1,824,819.04 2,060,440.70
加：其他收益 9,848,107.54 12,910,941.27
投资收益（损失以“-”号填列） 797,130.33 565,890.85
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 - -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,975,926.23 -9,404,615.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,483,559.61 1,718,412.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 38,475.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,841,700.08 48,241,389.97
加：营业外收入 90,362.92 48,443.23
减：营业外支出 349,553.47 1,188,985.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,582,509.53 47,100,847.84
减：所得税费用 -2,805,773.46 -759,532.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,388,282.99 47,860,380.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 43,388,282.99 47,860,380.05
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 - -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
18
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 43,388,282.99 47,860,380.05
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 - -
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 - -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收 - -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 - -
税后净额
七、综合收益总额 43,388,282.99 47,860,380.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 43,388,282.99 47,860,380.05
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益（元/股） 0.22 0.30
（二）稀释每股收益（元/股） 0.22 0.30
法定代表人：朱水良 主管会计工作负责人：杨友良 会计机构负责人：陆平华
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 1,278,776,692.85 1,351,725,989.93
减：营业成本 1,086,744,850.84 1,182,700,283.83
税金及附加 3,451,891.75 4,044,614.24
销售费用 50,728,026.98 39,950,304.84
管理费用 20,095,447.15 18,526,888.15
19
研发费用 48,748,189.29 44,269,977.35
财务费用 10,952,445.84 16,940,536.67
其中：利息费用 12,174,604.92 18,777,962.31
利息收入 1,816,031.73 2,043,039.87
加：其他收益 9,834,261.09 12,804,494.38
投资收益（损失以“-”号填列） 797,130.33 565,890.85
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 - -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,955,055.22 -9,769,802.85
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,483,559.61 1,718,412.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 38,475.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 47,248,617.59 50,650,855.43
加：营业外收入 90,097.24 24,174.60
减：营业外支出 349,553.21 1,188,985.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,989,161.62 49,486,044.67
减：所得税费用 -2,812,645.77 -788,946.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,801,807.39 50,274,991.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 49,801,807.39 50,274,991.29
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收 - -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
20
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 49,801,807.39 50,274,991.29
七、每股收益： - -
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量： - -
销售商品、提供劳务收到的现金 1,428,669,327.57 1,425,201,116.49
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - --
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 7,883,645.61 6,535,256.14
收到其他与经营活动有关的现金 73,978,554.76 181,821,916.51
经营活动现金流入小计 1,510,531,527.94 1,613,558,289.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,201,745,296.32 1,464,447,754.15
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 57,505,740.24 53,788,231.06
支付的各项税费 28,471,023.13 18,267,488.54
支付其他与经营活动有关的现金 146,518,139.36 175,919,426.65
经营活动现金流出小计 1,434,240,199.05 1,712,422,900.40
经营活动产生的现金流量净额 76,291,328.89 -98,864,611.26
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 1,120,842.45 565,890.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 52,800.00
21
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00 -
投资活动现金流入小计 36,120,842.45 618,690.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 29,673,259.95 9,365,693.15
的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 59,673,259.95 34,365,693.15
投资活动产生的现金流量净额 -23,552,417.50 -33,747,002.30
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 200,666,668.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 232,900,000.00 331,750,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 232,900,000.00 532,416,668.10
偿还债务支付的现金 295,500,000.00 320,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,882,128.24 19,325,952.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 3,812,976.40 43,305,767.44
筹资活动现金流出小计 342,195,104.64 383,281,720.39
筹资活动产生的现金流量净额 -109,295,104.64 149,134,947.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15.78 279.16
五、现金及现金等价物净增加额 -56,556,177.47 16,523,613.31
加：期初现金及现金等价物余额 195,368,197.11 228,720,768.69
六、期末现金及现金等价物余额 138,812,019.64 245,244,382.00
法定代表人：朱水良 主管会计工作负责人：杨友良 会计机构负责人：陆平华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量： - -
销售商品、提供劳务收到的现金 1,439,023,995.07 1,433,702,076.83
收到的税费返还 7,883,645.61 6,535,256.14
收到其他与经营活动有关的现金 73,955,655.32 181,768,500.50
经营活动现金流入小计 1,520,863,296.00 1,622,005,833.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,239,549,034.28 1,471,022,373.03
支付给职工以及为职工支付的现金 41,449,850.41 42,563,426.81
支付的各项税费 27,313,908.09 17,712,052.01
22
支付其他与经营活动有关的现金 150,509,254.83 179,162,372.22
经营活动现金流出小计 1,458,822,047.61 1,710,460,224.07
经营活动产生的现金流量净额 62,041,248.39 -88,454,390.60
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 1,120,842.45 565,890.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 52,800.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00 -
投资活动现金流入小计 36,120,842.45 618,690.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 29,673,259.95 9,365,693.15
的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 59,673,259.95 34,365,693.15
投资活动产生的现金流量净额 -23,552,417.50 -33,747,002.30
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 200,666,668.10
取得借款收到的现金 232,900,000.00 321,950,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 232,900,000.00 522,616,668.10
偿还债务支付的现金 285,700,000.00 310,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,229,346.75 18,853,375.25
支付其他与筹资活动有关的现金 3,812,976.40 43,305,767.44
筹资活动现金流出小计 331,742,323.15 373,009,142.69
筹资活动产生的现金流量净额 -98,842,323.15 149,607,525.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15.78 279.16
五、现金及现金等价物净增加额 -60,353,476.48 27,406,411.67
加：期初现金及现金等价物余额 191,918,312.62 214,714,223.79
六、期末现金及现金等价物余额 131,564,836.14 242,120,635.46
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