证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-035
五新隧装
证券代码 : 835174
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................... 3
第二节 公司基本情况 ....................................................... 4
第三节 重大事件 .......................................................... 10
第四节 财务会计报告 ...................................................... 12
2
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
3
第二节 公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元
报告期末比上
报告期末 上年期末
年期末增减比
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日）
例%
资产总计 833,627,512.38 765,205,859.86 8.94%
归属于上市公司股东的净资产 608,312,673.25 575,570,173.19 5.69%
资产负债率%（母公司） 28.24% 26.10% -
资产负债率%（合并） 27.03% 24.78% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
比上年同期增减
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月）
比例%
营业收入 176,966,300.43 142,473,203.10 24.21%
归属于上市公司股东的净利润 32,740,256.88 27,730,101.11 18.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常 29,377,926.31 27,325,178.26 7.51%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 62,598,465.33 20,068,879.89 211.92%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.31 16.13%
加权平均净资产收益率%（依据归 5.53% 5.02% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 4.96% 4.95% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
1、本期期末货币资金较上年期末增加 45.75%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，且
本期销售回款情况良好。
2、本期期末应收款项融资较上年期末增加 66.67%，主要原因是：本期期末收到客户支付的暂未
到期的银行承兑汇票较上年期末增加。
3、本期期末预付款项较上年期末增加 223.60%，主要原因是：预付供应商货款增加。
4、本期期末其他应收款较上年期末增加 36.36%，主要原因是：本期投标及履约保证金较上年期
末增加。
4
5、本期期末其他流动资产较上年期末减少 98.29%，主要原因是：本期待认证进项税额减少。
6、本期期末在建工程较上年期末增加 332.24%。主要原因是：公司建设研发试验中心，尚未验收
完工。
7、本期期末其他非流动资产较上年期末减少 40.64%，主要原因是：ERP 系统软件已完工验收，转
入无形资产科目。
8、本期期末应付票据较上年期末增加 36.70%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，采
购支出相应增加，用于支付供应商货款而开具的银行承兑汇票增加。
9、本期期末合同负债较上年期末增加122.07%，主要原因是：本期收到客户预付款增加。
10、本期期末应交税费较上年期末增加1,156.08%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，
应交税费相应增加。
11、本期期末其他应付款较上年期末减少 37.58%，主要原因是：上期末，存在职工垫付的差旅费
未支付，而本期末该项费用金额较少。
（二）利润表数据重大变化说明
1、本期税金及附加较上年同期增加56.79%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，支付的
各项税费相应增加。
2、本期销售费用较上年同期增加 51.20%，主要原因是：本期营业收入增长，销售人员差旅费、
薪酬相应增长。
3、本期财务费用较上年同期减少 86.53%，主要原因是：本期利息收入较上年同期增加。
4、本期其他收益较上年同期增加 2171.79%，主要原因是：本期公司收到的政府补助较上年同期
增加。
5、本期投资收益较上年同期减少 75.15%，主要原因是：本期公司利用闲置资金购买理财产品取
得的投资收益较上年同期减少。
6、本期资产处置收益较上年同期增加 266.61%，主要原因是：本期将原转入固定资产核算的租赁
设备出售，取得资产处置收益。
7、本期营业外收入较上年同期减少 37.87%，主要原因是：本期公司对供应商的质量考核扣款减
少。
8、本期营业外支出较上年同期减少 113.41%，主要原因是：本期处置报废的固定资产形成的非流
动资产毁损报废损失较上年同期减少。
（三）现金流量表数据重大变化说明
5
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 211.92%，主要原因是：本期营业收入、净
利润较上年同期增加，且销售回款情况良好，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期有
所增长；上年同期购买 2,000 万元大额存单，而本期无此支出，导致本期“支付其他与经营活动有关
的现金”较上年同期减少。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 84.83%，主要原因是：使用闲置募集资金
购买理财产品金额较上年同期下降，导致本期“投资支付的现金”较上年同期减少。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 747,441.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 3,046,587.56
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 -
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其 47,500.00
变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 -
影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,149.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 101,004.40
非经常性损益合计 3,955,683.02
所得税影响数 593,352.45
少数股东权益影响额（税后） -
6
非经常性损益净额 3,362,330.57
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 52,865,861 58.73% -1,052,226 51,813,635 57.57%
无限售 其中：控股股东、实际控 - - - - -
条件股 制人
份 董事、监事、高管 - - 350,740 350,740 0.39%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 37,142,857 41.27% 1,052,226 38,195,083 42.43%
有限售 其中：控股股东、实际控 30,000,000 33.33% - 30,000,000 33.33%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 - - 1,052,226 1,052,226 1.17%
核心员工 - - - - -
总股本 90,008,718 - 0 90,008,718 -
普通股股东人数 5,417
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末持 期末持有 期末持有 的 司
序 股东 股东 期初持股 期末持股
持股变动 股比 限售股份 无限售股 质 法
号 名称 性质 数 数
例% 数量 份数量 押 冻
股 结
份 股
数 份
量 数
量
1 湖南五 境内 30,000,000 - 30,000,000 33.33% 30,000,000 - - -
新投资 非国
有限公 有法
7
司 人
2 湖南晟 境内 9,311,030 - 9,311,030 10.34% - 9,311,030 - -
和投资 非国
有限公 有法
司 人
3 湖南中 境内 7,142,857 - 7,142,857 7.94% 7,142,857 - - -
铁五新 非国
重工有 有法
限公司 人
4 华菱津 境内 6,578,948 -320,000 6,258,948 6.95% - 6,258,948 - -
杉（湖 非国
南）信 有法
息产业 人
创业投
资基金
企 业
（有限
合伙）
5 华菱津 国有 2,331,662 -11,100 2,320,562 2.58% - 2,320,562 - -
杉（湖 法人
南）创
业投资
有限公
司
6 新余天 境内 1,111,640 -39,491 1,072,149 1.19% - 1,072,149 - -
盈投资 非国
管理中 有法
心（有 人
限 合
伙）
7 上海广 基 1,000,000 - 1,000,000 1.11% - 1,000,000 - -
沣投资 金、
管理有 理财
限公司 产品
－湖南
升华立
和信息
产业创
业投资
基金合
伙企业
（有限
合伙）
8 江常友 境内 494,590 - 494,590 0.55% - 494,590 - -
8
自然
人
9 张建英 境内 2,000,000 -1,578,837 421,163 0.47% - 421,163 - -
自然
人
10 孙立军 境内 350,317 44,097 394,414 0.44% - 394,414 - -
自然
人
合计 60,321,044 -1,905,331 58,415,713 64.90% 37,142,857 21,272,856 0 0
前十名股东间相互关系说明：
湖南五新投资有限公司持有湖南中铁五新重工有限公司 88.00%的股权，为湖南中铁五新重工有限公司
的控股股东。
华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）与华菱津杉（湖南）创业投资有限公司同属
于湖南省国资委控制的企业。
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
一、重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部 是否及时履行 临时公告查询索
事项
是否存在 审议程序 披露义务 引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用 -
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用 -
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用 -
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 是 《公开发行说明
书》“第四节发行
人基本情况”之
“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履 是 2021-030
押、质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影
响，2023 年第一季度涉及的诉讼、仲裁案件具体如下：
1、公司起诉新疆合安达建设工程有限公司、王存正、张行生，因其不按合同约定向公司支付货款，
公司起诉要求支付货款及违约金 693,183.00 元；湖南省长沙县人民法院作出（2021）湘 012 民初 8532
号民事判决书，判决新疆合安达建设工程有限公司支付公司货款 432,000 元及违约金，王存正、张行
生承担连带清偿责任；2022 年 7 月 28 日，新疆合安达建设工程有限公司提起上诉；2023 年 2 月 17
10
日，湖南省长沙市中级人民法院作出（2022）湘 01 民终 15164 号民事判决书，驳回新疆合安达建设工
程有限公司上诉请求，维持原判；截至本季度报告披露日，本案已完结。
2、公司原员工曾繁武向长沙县劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁申请，仲裁请求为：支付其
工资、绩效工资、经济补偿等共计 84,155.00 元。长沙县劳动人事争议仲裁委员会于 2023 年 1 月 17
日作出长县劳人仲案字[2022]第 2596 号仲裁裁决书，裁决公司支付其绩效工资 8,091.11 元，并驳回
曾繁武其他仲裁请求；曾繁武向长沙县人民法院提起诉讼，诉讼请求为：支付其工资、赔偿金等共计
51.73 万元。截至本季度报告披露日，本案件尚未开庭审理。
3、刘尚荣向重庆市彭水苗族土家族自治县劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁申请，仲裁请求
为：裁决其与公司之间存在劳动关系。重庆市彭水苗族土家族自治县劳动人事争议仲裁委员会于 2023
年 3 月 29 日向公司下发了渝彭劳人仲案[2023]第 121 号仲裁通知书；截至本季度报告披露日，本案
件尚未开庭审理。
二、已披露的承诺事项
公司的承诺事项是公司在全国中小企业股份转让系统基础层以及精选层挂牌时控股股东、实际控
制人、公司及管理层、其他股东作出的承诺，具体内容详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发
行人基本情况”之“九、重要承诺”、（《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）“第五节重大事件”
之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保
证金、银行授信等。公司权利受限资产占比较小，符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产
生不良影响。
11
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
是否审计 否
二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 195,904,565.31 134,409,635.77
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 5,715,834.60 6,111,836.40
应收账款 378,991,682.76 365,336,451.84
应收款项融资 1,000,000.00 600,000.00
预付款项 7,260,127.55 2,243,544.77
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 5,211,954.11 3,822,182.97
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 106,426,853.84 109,873,100.38
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 80,895.66 4,741,031.61
流动资产合计 700,591,913.83 627,137,783.74
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 7,744,598.10 7,854,710.88
12
固定资产 95,027,950.89 100,290,380.74
在建工程 834,773.26 193,125.73
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 15,757,527.06 14,808,357.46
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 5,263,748.93 5,531,422.61
递延所得税资产 7,501,121.34 7,863,953.83
其他非流动资产 905,878.97 1,526,124.87
非流动资产合计 133,035,598.55 138,068,076.12
资产总计 833,627,512.38 765,205,859.86
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 30,612,999.95 22,393,974.76
应付账款 94,702,982.89 95,207,462.38
预收款项 - -
合同负债 45,696,704.73 20,577,537.92
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 18,472,987.11 21,401,986.28
应交税费 8,459,678.18 673,497.42
其他应付款 1,137,324.97 1,822,151.68
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 23,528,316.20 24,732,570.43
流动负债合计 222,610,994.03 186,809,180.87
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
13
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 719,146.33 786,933.89
递延所得税负债 1,984,698.77 2,039,571.91
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,703,845.10 2,826,505.80
负债合计 225,314,839.13 189,635,686.67
所有者权益（或股东权益）：
股本 90,008,718.00 90,008,718.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 150,082,671.76 150,082,671.76
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 98,354.16 96,110.98
盈余公积 41,498,420.52 41,498,420.52
一般风险准备 - -
未分配利润 326,624,508.81 293,884,251.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 608,312,673.25 575,570,173.19
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 608,312,673.25 575,570,173.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 833,627,512.38 765,205,859.86
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 194,138,082.62 133,184,093.94
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 5,715,834.60 6,111,836.40
应收账款 378,991,682.76 365,336,451.84
应收款项融资 1,000,000.00 600,000.00
预付款项 7,260,127.55 2,243,544.77
其他应收款 5,211,954.11 3,822,182.97
14
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 106,426,853.84 109,873,100.38
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 80,895.66 4,741,031.61
流动资产合计 698,825,431.14 625,912,241.91
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 5,787,513.22 5,787,513.22
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 7,744,598.10 7,854,710.88
固定资产 95,027,950.89 100,290,380.74
在建工程 834,773.26 193,125.73
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 15,757,527.06 14,808,357.46
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 5,263,748.93 5,531,422.61
递延所得税资产 7,501,121.34 7,863,953.83
其他非流动资产 905,878.97 1,526,124.87
非流动资产合计 138,823,111.77 143,855,589.34
资产总计 837,648,542.91 769,767,831.25
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 30,612,999.95 22,393,974.76
应付账款 94,456,202.89 94,960,682.38
预收款项 - -
合同负债 45,696,704.73 20,577,537.92
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 18,465,987.11 21,394,986.28
应交税费 8,459,582.41 673,497.42
其他应付款 12,635,466.78 13,320,293.49
其中：应付利息 - -
15
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 23,528,316.20 24,732,570.43
流动负债合计 233,855,260.07 198,053,542.68
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 719,146.33 786,933.89
递延所得税负债 1,984,698.77 2,039,571.91
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,703,845.10 2,826,505.80
负债合计 236,559,105.17 200,880,048.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 90,008,718.00 90,008,718.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 150,082,671.76 150,082,671.76
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 98,354.16 96,110.98
盈余公积 41,498,420.52 41,498,420.52
一般风险准备 - -
未分配利润 319,401,273.30 287,201,861.51
所有者权益（或股东权益）合计 601,089,437.74 568,887,782.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 837,648,542.91 769,767,831.25
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 176,966,300.43 142,473,203.10
其中：营业收入 176,966,300.43 142,473,203.10
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
16
二、营业总成本 145,396,688.23 113,553,089.30
其中：营业成本 117,485,962.25 92,048,710.27
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,413,657.43 901,642.89
销售费用 15,168,299.21 10,032,138.93
管理费用 4,368,240.73 3,929,861.60
研发费用 7,427,114.45 6,890,877.62
财务费用 -466,585.84 -250,142.01
其中：利息费用 - -
利息收入 487,861.53 265,700.56
加：其他收益 3,147,591.96 138,550.89
投资收益（损失以“-”号填列） 47,500.00 191,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,951,090.18 3,635,025.60
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 736,819.28 200,982.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,452,613.62 33,085,810.06
加：营业外收入 13,581.69 21,858.74
减：营业外支出 -10,190.09 75,987.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,476,385.40 33,031,681.23
减：所得税费用 5,736,128.52 5,301,580.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,740,256.88 27,730,101.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 32,740,256.88 27,730,101.11
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 - -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
17
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 32,740,256.88 27,730,101.11
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合 - -
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 - -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收 - -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益 - -
的税后净额
七、综合收益总额 32,740,256.88 27,730,101.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益 - -
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.31
（二）稀释每股收益（元/股） - -
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 176,966,300.43 142,473,203.10
减：营业成本 117,485,962.25 92,048,710.27
税金及附加 1,413,657.43 901,642.89
18
销售费用 15,168,299.21 10,032,138.93
管理费用 4,308,123.39 3,891,325.45
研发费用 7,427,114.45 6,890,877.62
财务费用 -465,617.85 -249,784.97
其中：利息费用 - -
利息收入 486,857.54 265,303.52
加：其他收益 3,147,591.96 138,388.69
投资收益（损失以“-”号填列） 47,500.00 191,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,351,095.69 2,920,691.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 736,819.28 200,982.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,911,768.48 32,409,493.17
加：营业外收入 13,581.69 21,858.74
减：营业外支出 -10,190.14 75,987.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,935,540.31 32,355,364.53
减：所得税费用 5,736,128.52 5,301,580.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,199,411.79 27,053,784.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 32,199,411.79 27,053,784.41
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收 - -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
19
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 32,199,411.79 27,053,784.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,696,271.30 177,811,112.30
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 3,799,818.65 11,683,336.31
经营活动现金流入小计 206,496,089.95 189,494,448.61
购买商品、接受劳务支付的现金 102,932,176.20 112,928,416.85
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 25,156,752.89 23,232,914.85
支付的各项税费 6,724,791.78 7,261,560.49
支付其他与经营活动有关的现金 9,083,903.75 26,002,676.53
经营活动现金流出小计 143,897,624.62 169,425,568.72
经营活动产生的现金流量净额 62,598,465.33 20,068,879.89
20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 47,500.00 191,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 175,891.50 218,259.55
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 20,223,391.50 30,409,396.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,791,859.35 3,931,217.75
付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 23,791,859.35 53,931,217.75
投资活动产生的现金流量净额 -3,568,467.85 -23,521,821.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 59,029,997.48 -3,452,941.32
加：期初现金及现金等价物余额 127,685,749.24 71,261,228.96
六、期末现金及现金等价物余额 186,715,746.72 67,808,287.64
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,096,276.86 177,007,801.30
收到的税费返还 - -
21
收到其他与经营活动有关的现金 3,798,814.66 11,682,777.07
经营活动现金流入小计 205,895,091.52 188,690,578.37
购买商品、接受劳务支付的现金 102,932,176.20 112,928,416.85
支付给职工以及为职工支付的现金 25,097,067.59 23,189,942.14
支付的各项税费 6,724,791.78 7,261,560.49
支付其他与经营活动有关的现金 9,083,531.48 26,002,624.66
经营活动现金流出小计 143,837,567.05 169,382,544.14
经营活动产生的现金流量净额 62,057,524.47 19,308,034.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 47,500.00 191,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 175,891.50 218,259.55
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 20,223,391.50 30,409,396.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,791,859.35 3,931,217.75
付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 23,791,859.35 53,931,217.75
投资活动产生的现金流量净额 -3,568,467.85 -23,521,821.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 58,489,056.62 -4,213,786.98
加：期初现金及现金等价物余额 126,460,207.41 70,966,956.34
六、期末现金及现金等价物余额 184,949,264.03 66,753,169.36
22