凯德石英
证券代码: 835179
北京凯德石英股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 □是 √否
其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 976,377,635.52 953,240,689.27 2.43%
归属于上市公司股东的净
709,719,858.11 695,546,166.82 2.04%
资产
资产负债率%（母公司） 16.34% 15.83% -
资产负债率%（合并） 21.84% 21.68% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 84,633,111.64 60,639,424.02 39.57%
归属于上市公司股东的净利润 11,542,541.29 12,637,617.14 -8.67%
归属于上市公司股东的扣除非
11,205,813.40 12,270,997.30 -8.68%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,654,803.38 -21,937,532.81 42.31%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的净利润 1.65% 1.82%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的扣除非 1.60% 1.76%
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 3 月 31 日）
应收账款较期初增加 97.39%，主要系本期
应收账款 96,076,960.30 97.39% 营业收入较上年同期增加及本期应收账款
未达账期回款额减少所致。
交易性金融资产较期初增加 100%，主要系
交易性金融资产 9,013,631.25 100.00%
子公司本期购买理财较期初增加所致。
应收款项融资较期初减少 76.87%，主要系
应收款项融资 2,390,176.51 -76.87% 本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票
减少所致。
其他应收款较期初增加 64.19%，主要系本
其他应收款 174,918.76 64.19%
期支付的押金保证金增加所致。
递延所得税资产较期初增加 33.89%，主要
递延所得税资产 5,237,661.43 33.89% 系本期可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差
异增加所致。
应付票据较期初增加 224.94%，主要系本期
应付票据 7,063,037.13 224.94% 开具银行承兑汇票支付货款的金额增加所
致。
合同负债 4,335,370.03 -44.51% 合同负债较期初减少 44.51%，主要系本期
3
光伏市场回落，客户预付货款减少所致。
应交税费较期初增加 81.30%，主要系本期
应交税费 3,942,232.77 81.30% 子公司凯德芯贝的应交增值税余额增加所
致。
其他应付款较期初增加 39.16%，主要系本
其他应付款 41,360,879.54 39.16% 期确认股权激励对应的限制性股票回购义
务所致。
一年内到期的非流动负债较期初减少
一年内到期的非
103,506.65 -50.00% 50.00%，主要系子公司凯德芯贝的租赁负
流动负债
债减少所致。
库存股余额较期初减少 40.87%，主要系本
库存股 17,738,464.37 -40.87% 期进行股权激励向员工转让股权激励股份
所致。
长期借款较期初增加 100%，主要系子公司
长期借款 17,709,788.85 100.00%
凯美石英本期增加建设资金贷款所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
营业收入较上期增加 39.57%，主要由于公
营业收入 84,633,111.64 39.57% 司半导体集成电路及光伏太阳能行业用石
英产品销售收入增加所致。
营业成本较上期增加 43.14%，主要由于公
营业成本 47,214,623.69 43.14% 司半导体集成电路及光伏太阳能行业用石
英产品营业成本增加所致。
管理费用较上期增加 79.07%，主要由于本
期确认股权激励相关的股份支付费用导致
管理费用 12,163,363.00 79.07%
管理费用增加以及子公司凯芯新材料与凯
美石英人员职工薪酬增加所致。
研发费用较上期增加 48.30%，主要由于研
研发费用 6,259,634.23 48.30%
发人员职工薪酬增加所致。
财务费用较上期增加 75.18%，主要由于本
财务费用 -245,622.92 75.18%
期利息收入减少所致。
信用减值损失较上期增加 324.39%，主要由
信用减值损失 -1,926,967.29 324.39%
于应收账款坏账准备计提额增加所致。
资产减值损失较上期增加 1,710.19%，主要
资产减值损失 -913,664.32 1,710.19%
由于计提的存货减值损失增加所致。
其他收益较上期增加 132.83%，主要系本期
其他收益 689,072.29 132.83%
收到的政府补助增加所致。
投资收益较上期减少 78.88%，主要由于本
投资收益 26,623.29 -78.88% 期购买理财产品产生的理财产品收益减少
所致。
公允价值变动收益较上期减少 70.05%，主
公允价值变动收
13,631.25 -70.05% 要系交易性金融资产产生的公允价值变动
益
收益减少所致。
营业外收入较上期增加 81.37%，主要由于
营业外收入 59,853.11 81.37% 本期收到的快递赔偿款较上年同期增加所
致。
营业外支出较上期增加 100%，主要由于本
营业外支出 7,017.75 100.00%
期非流动资产毁损报废损失增加所致。
税金及附加较上期增加 150.07%，主要由于
税金及附加 985,742.41 150.07% 子公司凯芯新材料本期计提的房产税增加
所致。
4
所得税费用较上期减少 47.74%，主要由于
所得税费用 960,467.94 -47.74% 本期各项费用较上年同期增加导致营业利
润下降所致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
2023 年经营活动产生的现金流量净额较上
年同期增加 42.31%，主要原因为：（1）本
期销售商品、提供劳务收到的现金较上年
同期有所增加，主要系子公司凯德芯贝较
经营活动产生的 上年同期增加了销售回款；（2）本期购买
-12,654,803.38 42.31%
现金流量净额 商品与接受劳务支付的现金较上年同期有
所下降，主要系上年同期为增加原材料储
备而增加了采购；（3）本期支付的各项税
费较上年同期有所下降，主要系上年同期
缴纳了前期因经济下行缓缴的税费。
2023 年投资活动产生的现金流量净额较上
年同期增加 17.85%，主要由于本期高端石
投资活动产生的
-37,219,792.90 17.85% 英制品产业化项目、核心零部件验证项目
现金流量净额
建设投入较上期减少以及公司本期理财投
入较上年同期减少所致。
2023 年筹资活动产生的现金流量净额较上
筹资活动产生的 年同期增加 501.93%，主要由于本期收到股
35,798,686.74 501.93%
现金流量净额 权激励认购款以及子公司凯美石英增加银
行借款所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -6,512.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 321,560.00
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 40,254.54
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,355.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,198.52
非经常性损益合计 414,855.50
所得税影响数 62,302.99
少数股东权益影响额（税后） 15,824.62
非经常性损益净额 336,727.89
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 60,968,312 81.29% -1,256,240 59,712,072 79.62%
其中：控股股东、实际控
无限售条 11,594,622 15.46% 175,900 11,770,522 15.69%
制人
件股份
董事、监事、高管 8,235 0.011% 37,038 45,273 0.06%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 14,031,688 18.71% 1,256,240 15,287,928 20.38%
其中：控股股东、实际控
有限售条 10,795,425 14.39% 250,000 11,045,425 14.73%
制人
件股份
董事、监事、高管 2,700 0.0036% 340,000 342,700 0.46%
核心员工 0 0% 673,000 673,000 0.90%
总股本 75,000,000 - 0 75,000,000 -
普通股股东人数 5,908
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 期末持有限售 期末持有无限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例%
号 股份数量 售股份数量
1 张忠恕 境内自然人 14,444,047 425,900 14,869,947 19.8266% 11,045,425 3,824,522
2 王毓敏 境内自然人 7,946,000 0 7,946,000 10.5947% 0 7,946,000
北京德益诚投资发展中心 境内非国有
3 6,840,000 0 6,840,000 9.1200% 2,707,482 4,132,518
（有限合伙） 法人
江苏太平洋石英股份有限 境内非国有
4 4,460,000 -720,000 3,740,000 4.9867% 0 3,740,000
公司 法人
5 李燕霞 境内自然人 3,330,000 6,755 3,336,755 4.4490% 0 3,336,755
6 开源证券股份有限公司 国有法人 1,969,313 430,001 2,399,314 3.1991% 0 2,399,314
北京英凯石英投资发展中 境内非国有
7 1,900,000 0 1,900,000 2.5333% 519,321 1,380,679
心（有限合伙） 法人
北京中兴通远投资股份有 境内非国有
8 1,711,000 14,900 1,725,900 2.3012% 0 1,725,900
限公司 法人
华夏银行股份有限公司－
9 广发北交所精选两年定期 其他 1,612,512 -161,942 1,450,570 1.9341% 0 1,450,570
开放混合型证券投资基金
创金合信基金－北京国有
资本运营管理有限公司－
10 其他 563,217 490,479 1,053,696 1.4049% 0 1,053,696
创金合信北交所精选单一
资产管理计划
合计 - 44,776,089 486,093 45,262,182 60.3496% 14,272,228 30,989,954
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资 55.24%和 26.67%股权，并同时为
上述两个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履行 临时公告查询
事项
是否存在 议程序 披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2024-019
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资
否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-101
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售
资产、对外投资事项或者本季度发 否 不适用 不适用
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其
是 已事前及时履行 是 2024-021
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
公司作为原告/申请人，累计金额 19,787.59 元。
二、对外担保事项
2023 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，2023 年 12 月 28 日公司召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行和其他融资机构申请授
信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 6 亿元（含）授
信额度。
2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。公司的控股子公司拟向兴业银行沈阳怒江街支行申请主体授信额度及项目贷款
4,800 万元，授信有效期 1 年，项目贷款期限 10 年，用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项
目建设及偿还股东借款。风险敞口由申贷项目全部土地、房产、机器设备抵押担保（在建工程依据
工程进度应抵尽抵），同时凯德石英为上述授信及贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 10 年，有
关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。
三、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 35,000,000.00 4,229,306.06
2.销售产品、商品，提供劳务 45,000,000.00 8,288,264.28
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4.其他 - -
四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（一）限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
9
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，
2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股权激
励计划（草案）>的议案》（公告编号：2023-084）、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》（公告编号：2023-085）、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的
议案》（公告编号：2023-087）等股权激励相关议案，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。
2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通
过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对 2023 年股
权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见，并在北京证券交易所官网披露了相关公
告，公告编号 2024-009。
2024 年 2 月 22 日，公司在北京证券交易所官网披露《2023 年股权激励计划限制性股票首次授予
结果公告》(公告编号：2024-021)。
（二）股权激励基本情况
1、激励计划拟首次授予的激励对象共计 67 人，包括公司公告激励计划时在公司（含全资及控股
子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。
2、本次股权激励采取的激励工具为限制性股票。
3、股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
4、激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金。
5、首次授予日为 2024 年 1 月 4 日，首次登记日为 2024 年 2 月 20 日。
6、授予价格为 10.14 元/股。
7、本次激励计划向激励对象授予限制性股票数量合计 1,511,485 股，约占激励计划草案公告时
公司股本总额 7,500.00 万股的 2.02%。其中，首次授予 1,263,000 股，约占激励计划草案公告时公
司股本总额的 1.68%，约占激励计划拟授予权益总额的 83.56%；预留授予 248,485 股，约占激励计划
草案公告时公司股本总额的 0.33%，约占本激励计划拟授予权益总额的 16.44%。
四、已披露的承诺事项
来源为“公开发行”的相关承诺事项详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的《北京凯德石英股份有
限公司招股说明书》。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情
形。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 109,639,868.27 123,714,384.54
结算备付金 - -
拆出资金 -
交易性金融资产 9,013,631.25 -
衍生金融资产 - -
应收票据 51,606,619.40 58,109,637.07
应收账款 96,076,960.30 48,672,669.30
应收款项融资 2,390,176.51 10,334,555.35
预付款项 13,628,529.60 12,566,457.28
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 174,918.76 106,532.20
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 125,347,655.30 135,083,381.40
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 32,094,753.33 33,455,425.84
流动资产合计 439,973,112.72 422,043,042.98
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 178,918,676.26 182,211,296.28
在建工程 292,852,840.06 281,764,402.28
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 1,823,559.11 2,119,316.51
11
无形资产 14,881,545.55 14,995,111.36
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 21,902,652.58 21,902,652.58
长期待摊费用 7,137,227.56 7,387,181.21
递延所得税资产 5,237,661.43 3,912,013.66
其他非流动资产 13,650,360.25 16,905,672.41
非流动资产合计 536,404,522.80 531,197,646.29
资产总计 976,377,635.52 953,240,689.27
流动负债：
短期借款 34,289,350.21 34,464,325.65
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 7,063,037.13 2,173,632.40
应付账款 75,051,213.42 99,049,345.11
预收款项 - -
合同负债 4,335,370.03 7,812,936.44
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 7,798,966.20 6,976,074.46
应交税费 3,942,232.77 2,174,398.57
其他应付款 41,360,879.54 29,721,436.69
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 103,506.65 207,027.23
其他流动负债 10,560,027.91 12,603,453.71
流动负债合计 184,504,583.86 195,182,630.26
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 17,709,788.85 -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 -
-递延收益 10,623,655.88 10,919,631.07
递延所得税负债 451,062.16 541,044.53
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 28,784,506.89 11,460,675.60
12
负债合计 213,289,090.75 206,643,305.86
所有者权益（或股东权益）：
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 392,199,622.60 401,828,223.40
减：库存股 17,738,464.37 29,998,215.17
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 23,854,843.78 23,854,843.78
一般风险准备 - -
未分配利润 236,403,856.10 224,861,314.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
709,719,858.11 695,546,166.82
计
少数股东权益 53,368,686.66 51,051,216.59
所有者权益（或股东权益）合计 763,088,544.77 746,597,383.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 976,377,635.52 953,240,689.27
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：周文 会计机构负责人：周文
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 95,590,549.78 104,896,161.95
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 21,168,449.68 23,830,692.41
应收账款 65,866,253.32 32,542,533.94
应收款项融资 2,390,176.51 10,334,555.35
预付款项 1,728,333.52 977,245.35
其他应收款 225,117,531.02 212,314,988.50
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 104,544,601.93 108,886,029.98
其中：数据资源
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 3,775,381.87 8,150,715.49
流动资产合计 520,181,277.63 501,932,922.97
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 156,900,000.00 156,900,000.00
13
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 64,043,903.71 65,705,225.03
在建工程 67,523,264.32 66,208,770.00
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 1,034,230.32 1,043,224.11
其中：数据资源
开发支出 - -
其中：数据资源 -
商誉 - -
长期待摊费用 7,137,227.56 7,387,181.21
递延所得税资产 2,446,401.49 2,138,891.62
其他非流动资产 5,618,744.77 5,991,059.97
非流动资产合计 304,703,772.17 305,374,351.94
资产总计 824,885,049.80 807,307,274.91
流动负债：
短期借款 28,691,242.31 28,688,325.65
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 4,889,404.73 -
应付账款 24,179,183.43 30,423,575.21
预收款项 - -
合同负债 3,873,530.03 7,446,117.86
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 6,464,182.07 5,298,745.95
应交税费 181,601.01 199,994.13
其他应付款 47,057,928.90 34,578,332.17
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 8,854,738.17 10,253,188.09
流动负债合计 124,191,810.65 116,888,279.06
非流动负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 10,623,655.88 10,919,631.07
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 10,623,655.88 10,919,631.07
14
负债合计 134,815,466.53 127,807,910.13
所有者权益（或股东权益）： - -
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 392,199,622.60 401,828,223.40
减：库存股 17,738,464.37 29,998,215.17
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 23,854,843.78 23,854,843.78
一般风险准备 - -
未分配利润 216,753,581.26 208,814,512.77
所有者权益（或股东权益）合计 690,069,583.27 679,499,364.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 824,885,049.80 807,307,274.91
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 84,633,111.64 60,639,424.02
其中：营业收入 84,633,111.64 60,639,424.02
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 67,754,162.92 44,536,950.25
其中：营业成本 47,214,623.69 32,985,289.49
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 985,742.41 394,183.44
销售费用 1,376,422.51 1,133,966.25
管理费用 12,163,363.00 6,792,448.93
研发费用 6,259,634.23 4,220,855.72
财务费用 -245,622.92 -989,793.58
其中：利息费用 193,792.54
利息收入 516,646.05 1,072,517.01
加：其他收益 689,072.29 295,953.12
投资收益（损失以“-”号填列） 26,623.29 126,074.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收
- -
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
- -
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
15
公允价值变动收益（损失以“-”号填
13,631.25 45,520.21
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,926,967.29 -454,051.55
资产减值损失（损失以“-”号填列） -913,664.32 56,742.65
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,767,643.94 16,172,713.00
加：营业外收入 59,853.11 33,000.00
减：营业外支出 7,017.75 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,820,479.30 16,205,713.00
减：所得税费用 960,467.94 1,837,982.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,860,011.36 14,367,730.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
13,860,011.36 14,367,730.74
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
- -
列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,317,470.07 1,730,113.60
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损
11,542,541.29 12,637,617.14
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
- -
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
- -
金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
- -
后净额
七、综合收益总额 13,860,011.36 14,367,730.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 11,542,541.29 12,637,617.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,317,470.07 1,730,113.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.17
（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：周文 会计机构负责人：周文
16
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 56,196,299.00 40,144,925.93
减：营业成本 30,607,726.36 22,648,398.37
税金及附加 101,416.25 132,372.62
销售费用 1,330,376.15 1,076,238.59
管理费用 9,007,752.18 5,211,529.32
研发费用 5,285,015.32 3,543,716.42
财务费用 -332,876.54 -938,557.25
其中：利息费用 152,473.85
利息收入 505,093.27 1,012,658.88
加：其他收益 614,535.19 289,972.42
投资收益（损失以“-”号填列） 26,623.29 126,074.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
- -
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认
- -
收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,514,622.35 -53,830.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -933,603.47 56,742.65
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,389,821.94 8,890,187.09
加：营业外收入 7,522.27 33,000.00
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,397,344.21 8,923,187.09
减：所得税费用 458,275.72 801,015.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,939,068.49 8,122,171.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
7,939,068.49 8,122,171.11
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
- -
列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
17
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 7,939,068.49 8,122,171.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,754,955.88 29,204,784.36
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 368,721.46 92,918.41
收到其他与经营活动有关的现金 810,478.90 1,330,057.71
经营活动现金流入小计 32,934,156.24 30,627,760.48
购买商品、接受劳务支付的现金 21,820,052.15 23,986,620.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 17,040,833.74 17,254,009.45
支付的各项税费 4,611,347.65 9,321,214.47
支付其他与经营活动有关的现金 2,116,726.08 2,003,448.95
经营活动现金流出小计 45,588,959.62 52,565,293.29
经营活动产生的现金流量净额 -12,654,803.38 -21,937,532.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 72,929,023.97
取得投资收益收到的现金 26,623.29 126,074.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,026,623.29 73,055,098.77
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
28,246,416.19 62,359,624.20
付的现金
投资支付的现金 34,000,000.00 56,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 62,246,416.19 118,359,624.20
投资活动产生的现金流量净额 -37,219,792.90 -45,304,525.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,806,820.00 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,000,000.00
取得借款收到的现金 23,248,672.09 -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 36,055,492.09 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,483.45 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 105,321.90 52,660.95
筹资活动现金流出小计 256,805.35 52,660.95
筹资活动产生的现金流量净额 35,798,686.74 5,947,339.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,393.27 -67,047.08
五、现金及现金等价物净增加额 -14,074,516.27 -61,361,766.27
加：期初现金及现金等价物余额 121,537,752.14 269,057,657.49
六、期末现金及现金等价物余额 107,463,235.87 207,695,891.22
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：周文 会计机构负责人：周文
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,859,654.00 20,740,683.43
收到的税费返还 368,721.46 92,918.41
收到其他与经营活动有关的现金 836,293.87 1,264,218.88
经营活动现金流入小计 20,064,669.33 22,097,820.72
购买商品、接受劳务支付的现金 13,017,260.03 17,892,973.41
支付给职工以及为职工支付的现金 12,979,373.20 15,285,748.41
支付的各项税费 854,677.25 5,621,783.49
支付其他与经营活动有关的现金 1,550,470.19 1,521,175.28
经营活动现金流出小计 28,401,780.67 40,321,680.59
经营活动产生的现金流量净额 -8,337,111.34 -18,223,859.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 70,929,023.97
取得投资收益收到的现金 26,623.29 126,074.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
19
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 25,026,623.29 71,055,098.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
937,453.06 29,749,225.15
付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 53,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 12,716,327.14 13,518,691.45
投资活动现金流出小计 38,653,780.20 96,917,916.60
投资活动产生的现金流量净额 -13,627,156.91 -25,862,817.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,806,820.00 -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 12,806,820.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,557.19 -
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 149,557.19 -
筹资活动产生的现金流量净额 12,657,262.81 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,393.27 -67,047.08
五、现金及现金等价物净增加额 -9,305,612.17 -44,153,724.78
加：期初现金及现金等价物余额 104,893,161.95 241,889,886.38
六、期末现金及现金等价物余额 95,587,549.78 197,736,161.60
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