证券代码：835179                证券简称：凯德石英          公告编号：2022-048



                        北京凯德石英股份有限公司

     关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告



         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”或 “凯德石英”）于 2022
年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过
《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金
向募投项目实施主体全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（以下简 称“凯芯
新材料”或“子公司”）提供借款，以实施募投项目。
    一、募集资金基本情况
    2022 年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京
凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]245 号）。公司本次发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定
向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20 元/股，募
集资金总额为 300,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,526,886.78 元，公司
及凯芯新材料已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》。
    二、募集资金投资项目情况
    本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部投向以下
项目：
                                           项目投资总额     拟投入募集资金
    序号             项目名称
                                               （元）           （元）
         1    高端石英制品产业化项目       500,000,000.00   269,526,886.78
                    合计                500,000,000.00     269,526,886.78

   上述项目的实施主体为凯芯新材料。
   三、本次提供借款情况概况
   （一）借款概况
   根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用募集资金向募投项目
实施主体提供借款。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。具体
如下：
                                                           使用募集资金
   序号              项目名称           借款提供对象
                                                             金额（元）
         1   高端石英制品产业化项目       凯芯新材料       269,526,886.78
                    合计                                   269,526,886.78

   （二）借款方式：
   根据募投项目的实施进展及资金需求，在借款额度内逐步拨付，专项用于募投
项目。
   （三）借款不计息。
   （四）偿还方式：子公司根据经营情况偿还。
   （五） 公司董事会授权管理层审批上述借款拨付事项，财务部门办理上述借
款事项具体工作。
   四、本次借款对象基本情况
     公司名称                    北京凯芯新材料科技有限公司
     成立时间                          2020 年 4 月 23 日
 统一社会信用
                                      91110112MA01QXGF4P
         代码
     注册资本                            5,000 万元
     实收资本                            5,000 万元
   法定代表人                              张忠恕
       注册地              北京市通州区环科中路 16 号 41 幢 2 层 101
   主要经营地              北京市通州区环科中路 16 号 41 幢 2 层 101
                           股东名称                  持股比例（%）
   股东情况
                           凯德石英                      100.00
                   从事半导体工业、光伏、电子工业领域内的石英加工技术推
   经营范围        广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产高端石
                   英制品；销售玻璃制品；设备安装；设备维修；货物进出口。
   主营业务        尚未实际开展经营
 最近一年主要                项目                  2021 年 12 月 31 日
   财务数据                  总资产                         52,453,822.51
     （元）                  净资产                         50,168,070.56
                           营业收入                                     -
                           营业成本                                     -
                             净利润                            157,426.06
    五、本次提供借款的目的及对公司的影响
    公司以募集资金向募投项目实施主体凯芯新材料提供借款系募投项目建设需
要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用
方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符
合公司及股东利益。
    六、本次提供借款后的募集资金管理
    公司及凯芯新材料已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督管理，并将严格按照相关法律法
规及规范性文件的要求使用募集资金，保障募集资金的使用安全，并及时履行信息
披露义务。
    七、履行的审议程序及独立董事意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》。董事会同意本次关于使用募集
资金向全资子公司借款实施募投项目的相关事项。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用募集资
金向募投项目实施主体提供借款，有利于募投项目的有效实施，符合全体股东利
益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项未与公司募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相
关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司提供借
款是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用规划，事项内容和审议程序符
合法律、法规及规范性文件的相关规定，募集资金使用方向、募集资金投资总额未
发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
   八、备查文件
   《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
   《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




                                                北京凯德石英股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日