凯德石英
证券代码 : 835179
北京凯德石英股份有限公司
2022 年第一季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ........................................................................................................................ 9
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 11
2
释义
释义项目 释义
凯德石英、本公司、公司 指 北京凯德石英股份有限公司
德益诚 指 北京德益诚投资发展中心（有限合伙）
英凯投资 指 北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 董事会秘书办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并 盖章的财务报表。
备查文件
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 凯德石英
证券代码 835179
行业 制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造
法定代表人 张忠恕
董事会秘书 王连连
注册资本（元） 75,000,000.00
注册地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号
办公地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号
保荐机构 天风证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2022 年 3 月 31 （2021 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 720,200,647.74 418,737,639.89 71.99%
归属于上市公司股东的净资产 648,296,253.16 370,011,709.67 75.21%
资产负债率%（母公司） 6.80% 11.16% -
资产负债率%（合并） 9.98% 11.64% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2022 年 1-3 （2021 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 36,954,787.00 35,407,823.18 4.37%
归属于上市公司股东的净利润 8,757,656.71 5,482,918.46 59.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
8,785,196.71 5,535,042.02 58.72%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,755,924.01 1,448,558.55 1,401.90%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
1.89% 1.65%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 1.89% 1.66%
益后的净利润计算）
5
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、资产总计：较上年期末增长 71.99%，主要系公司于报告期内在北交所发行上市收到募集资金 2.78
亿元，以及高端石英制品产业化项目本期土建工程投入增加所致；
2、归属于上市公司股东的净资产：较上年期末增长 75.21%，主要系公司于报告期内在北交所发行上
市增加股本及资本公积，以及报告期净利润增加所致；
3、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：
归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 59.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润较上年同期增长 58.72%，主要系报告期内产品结构变化，半导体集成电路芯片用石英产品销售
大幅提升，毛利率较上年同期增长 11.53 个百分比，营业成本较上年同期下降 3,334,153.67 元所致；
4、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长 1,401.90%，主要系期初银行承兑汇票到期承兑及
客户回款较好所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
17,600.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00
非经常性损益合计 -32,400.00
所得税影响数 -4,860.00
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -27,540.00
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空)√不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 20,344,000 33.91% 12,000,000 32,344,000 43.13%
无限
其中：控股股东、实际
售条
控制人
件股
董事、监事、高
份
管
6
核心员工
有限售股份总数 39,656,000 66.09% 3,000,000 42,656,000 56.87%
有限 其中：控股股东、实际
22,316,000 37.19% 0 22,316,000 29.75%
售条 控制人
件股 董事、监事、高
份 管
核心员工
总股本 60,000,000.00 - 15,000,000 75,000,000 -
普通股股东人数 24,709
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末 期末持有 期末持有 的 司
序 股东 期初持股 持股 期末持股
股东名称 持股 限售股份 无限售股 质 法
号 性质 数 变动 数
比例% 数量 份数量 押 冻
股 结
份 股
数 份
量 数
量
境 内
1 张忠恕 自 然 14,370,000 0 14,370,000 19.16% 14,370,000 0 0 0
人
境 内
2 王毓敏 自 然 7,946,000 0 7,946,000 10.59% 7,946,000 0 0 0
人
北京德益诚 境 内
投资发展中 非 国
3 6,840,000 0 6,840,000 9.12% 6,840,000 0 0 0
心(有限合 有 法
伙) 人
江苏太平洋 境 内
石英股份有 非 国
4 5,960,000 0 5,960,000 7.95% 0 5,960,000 0 0
限公司 有 法
人
新余川流投 境 内
5 资管理有限 非 国 3,598,000 0 3,598,000 4.80% 0 3,598,000 0 0
公司－分宜 有 法
7
川流长枫新 人
材料投资合
伙企业（有
限合伙）
境 内
6 李燕霞 自 然 3,269,900 20,100 3,290,000 4.39% 0 3,290,000 0 0
人
北京亦庄国
际产业投资
管理有限公 境 内
司－北京亦 非 国
7 2,000,000 2,000,000 2.67% 2,000,000 0 0 0
庄国际新兴 有 法
产业投资中 人
心（有限合
伙）
北京英凯石 境 内
英投资发展 非 国
8 1,900,000 1,900,000 2.53% 1,900,000 0 0 0
中心（有限 有 法
合伙） 人
北京中兴通 境 内
远投资股份 非 国
9 1,668,100 4,300 1,672,400 2.23% 1,672,400 0 0 0
有限公司 有 法
人
青岛民和德
元创业投资
管理中心 境 内
（有限合 非 国
10 1,550,000 0 1,550,000 2.07% 1,550,000 0 0 0
伙）－青岛 有 法
民芯投资中 人
心（有限合
伙）
合计 49,102,000 24,400 49,126,400 65.51% 36,278,400 12,848,000 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明： 张忠恕与王毓敏为夫妻关系。 张忠恕分别持有德益诚和英凯投资
46.17%和 26.67%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务伙人。 除上述情形外，公司股东之间不存在
其他关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-017
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 不适用 是 2022-029
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于预
计 2022 年日常性关联交易的议案》。
具体事项类型 全年预计金额（元） 累计已发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受
30,000,000.00 2,565,614.52
劳务
二、已披露的承诺事项
1.避免同业竞争的承诺
为了避免与公司之间可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高
级管理人员、核心技术人员，分别于 2015 年 8 月 11 日向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。
2.关于规范关联交易的承诺。
公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 8 月签署了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽
可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，
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确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及
相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合
法权益。
3.关于管理层诚信状况的声明与承诺。
公司董事、监事、高级管理人员于 2018 年 8 月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较
大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，
或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有
类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货
市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券
法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规
章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任
公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。
4.关于公司董事会秘书取得资格证书的承诺。
根据全国股转公司《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》（股转系统公告
[2020]272 号）相关要求，第一批申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格；但
应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董
事会秘书应当具备任职资格。公司拟申请进入创新层，故作出上述承诺。
5.来源于发行的承诺具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股
说明书》之“第 四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 475,694,268.91 189,677,286.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,940,507.08 20,389,999.80
应收账款 48,138,964.70 47,176,787.22
应收款项融资 14,787,914.10 27,651,950.76
预付款项 395,894.13 180,617.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 185,960.00 205,960.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,068,878.95 36,272,107.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,616,291.65 3,889,190.83
流动资产合计 594,828,679.52 325,443,900.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
11
固定资产 41,317,529.27 42,373,649.87
在建工程 64,596,364.78 41,025,550.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,626,797.14 3,871,388.97
无形资产 1,470,320.61 1,549,440.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,752,230.34 2,864,940.86
递延所得税资产 988,864.09 923,451.63
其他非流动资产 10,619,861.99 685,316.51
非流动资产合计 125,371,968.22 93,293,739.03
资产总计 720,200,647.74 418,737,639.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,157,853.99 13,669,800.34
预收款项
合同负债 1,811,807.63 1,673,509.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,568,383.17 5,447,124.94
应交税费 5,764,035.63 3,182,505.72
其他应付款 14,729,875.75 14,795,754.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,872,438.41 9,957,235.66
流动负债合计 71,904,394.58 48,725,930.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
12
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 71,904,394.58 48,725,930.22
所有者权益（或股东权益）：
股本 75,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,828,223.40 147,301,336.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,127,169.03 16,254,230.25
一般风险准备
未分配利润 154,340,860.73 146,456,142.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 648,296,253.16 370,011,709.67
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 648,296,253.16 370,011,709.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 720,200,647.74 418,737,639.89
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：张忠恕 会计机构负责人：周丽娜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 467,162,576.34 180,161,007.15
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,940,507.08 20,389,999.80
应收账款 48,138,964.70 47,176,787.22
应收款项融资 14,787,914.10 27,651,950.76
预付款项 395,894.13 180,617.46
13
其他应收款 180,260.00 200,260.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,068,878.95 36,272,107.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,261,796.79 3,592,459.78
流动资产合计 585,936,792.09 315,625,190.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 41,317,529.27 42,373,649.87
在建工程 2,840,957.07 2,947,151.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,470,320.61 1,549,440.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,752,230.34 2,864,940.86
递延所得税资产 988,856.59 923,444.13
其他非流动资产 10,090,661.99 -
非流动资产合计 109,460,555.87 100,658,627.22
资产总计 695,397,347.96 416,283,817.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,560,356.41 11,385,873.11
预收款项
合同负债 1,811,807.63 1,673,509.28
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,568,383.17 5,447,124.94
应交税费 5,754,572.92 3,180,681.00
其他应付款 14,729,875.75 14,795,754.28
14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,872,438.41 9,957,235.66
流动负债合计 47,297,434.29 46,440,178.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 47,297,434.29 46,440,178.27
所有者权益（或股东权益）：
股本 75,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,828,223.40 147,301,336.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,127,169.03 16,254,230.25
一般风险准备
未分配利润 154,144,521.24 146,288,072.24
所有者权益（或股东权益）合计 648,099,913.67 369,843,639.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 695,397,347.96 416,283,817.38
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业总收入 36,954,787.00 35,407,823.18
其中：营业收入 36,954,787.00 35,407,823.18
利息收入
已赚保费
15
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,671,569.32 28,323,193.54
其中：营业成本 17,851,087.83 21,185,241.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 392,985.15 323,160.20
销售费用 909,606.79 886,009.70
管理费用 5,143,490.15 3,707,416.20
研发费用 2,897,215.06 2,828,374.70
财务费用 -1,522,815.66 -607,008.76
其中：利息费用
利息收入 1,525,301.54 636,567.52
加：其他收益 17,600.00 57,741.40
投资收益（损失以“-”号填列） 32,659.23
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -156,800.84 23,899.72
资产减值损失（损失以“-”号填列） -785,984.72 -595,878.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,358,032.12 6,603,051.37
加：营业外收入 0.30
减：营业外支出 50,000.00 151,722.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,308,032.12 6,451,328.90
减：所得税费用 1,550,375.41 968,410.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,757,656.71 5,482,918.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
8,757,656.71 5,482,918.46
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
16
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净
8,757,656.71 5,482,918.46
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 8,757,656.71 5,482,918.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益
8,757,656.71 5,482,918.46
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.13 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：张忠恕 会计机构负责人：周丽娜
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业收入 36,954,787.00 35,407,823.18
17
17,851,087.83 21,185,241.50
减：营业成本
税金及附加 392,591.75 323,160.20
销售费用 909,606.79 886,009.70
管理费用 5,143,490.15 3,707,401.20
研发费用 2,897,215.06 2,828,374.70
财务费用 -1,484,730.35 -594,915.92
其中：利息费用
利息收入 1,486,959.98 623,229.68
加：其他收益 17,600.00 57,741.40
投资收益（损失以“-”号填列） 32,659.23
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -156,800.84 24,199.72
资产减值损失（损失以“-”号填列） -785,984.72 -595,878.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,320,340.21 6,591,273.53
加：营业外收入 0.30
减：营业外支出 50,000.00 151,722.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,270,340.21 6,439,551.06
减：所得税费用 1,540,952.43 967,821.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,729,387.78 5,471,729.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
8,729,387.78 5,471,729.51
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,729,387.78 5,471,729.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,619,699.12 26,848,232.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 694,309.22
1,758,800.57
经营活动现金流入小计 50,378,499.69 27,542,541.57
购买商品、接受劳务支付的现金 11,519,633.38 9,683,279.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
19
支付给职工以及为职工支付的现金 13,475,507.89 10,200,066.62
支付的各项税费 2,233,254.36 3,550,377.98
支付其他与经营活动有关的现金 1,394,180.05 2,660,258.75
经营活动现金流出小计 28,622,575.68 26,093,983.02
经营活动产生的现金流量净额 21,755,924.01 1,448,558.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,659.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,052,659.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,731,894.73 2,491,965.24
付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,731,894.73 24,491,965.24
投资活动产生的现金流量净额 -13,731,894.73 -2,439,306.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 278,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 278,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 278,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,047.17 -14,522.01
五、现金及现金等价物净增加额 286,016,982.11 -1,005,269.47
加：期初现金及现金等价物余额 189,677,286.80 165,453,200.57
六、期末现金及现金等价物余额 475,694,268.91 164,447,931.10
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：张忠恕 会计机构负责人：周丽娜
20
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,619,699.12 26,848,232.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,720,459.01 680,971.38
经营活动现金流入小计 50,340,158.13 27,529,203.73
购买商品、接受劳务支付的现金 11,519,633.38 9,683,279.67
支付给职工以及为职工支付的现金 13,475,507.89 10,200,066.62
支付的各项税费 2,231,075.97 3,548,099.68
支付其他与经营活动有关的现金 1,393,923.80 2,653,013.75
经营活动现金流出小计 28,620,141.04 26,084,459.72
经营活动产生的现金流量净额 21,720,017.09 1,444,744.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,659.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,052,659.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12,711,400.73 1,465,218.94
付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,711,400.73 23,465,218.94
投资活动产生的现金流量净额 -12,711,400.73 -1,412,559.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 278,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
278,000,000.00
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
278,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,047.17 -14,522.01
21
五、现金及现金等价物净增加额 287,001,569.19 17,662.29
加：期初现金及现金等价物余额 180,161,007.15 161,889,394.13
六、期末现金及现金等价物余额 467,162,576.34 161,907,056.42
22