证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2022-087
北京凯德石英股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”、“凯德石英”）自 2015 年
12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年
定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。存续至 2022 年
6 月 30 日的募集资金包括 2017 年定向发行募集资金、2020 年定向发行募集资
金及 2022 年公开发行募集资金。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11
月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计
发行 740 万股，每股发行价格 5.00 元，共计募集资金人民币 3,700.00 万元。
上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“CAC 证验字[2017]0116 号”验资报
告，对发行事项进行了验资。2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统
出 具 了 《 北京 凯 德石英 股 份 有 限公 司 股票发 行 登 记 的函 》（股转 系 统 函
[2017]7133 号）。
经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7
月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计
发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,180.00 万
元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并
由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]100Z0070 号”验
资报告，对发行事项进行了验资。
经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12
月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员
会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注
册的批复》（证监许可 [2022]245 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公
开发行人民币普通股 1,500 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向
合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金
总额为 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月
24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出
具《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 3,700.00 万元，截至 2017
年 12 月 13 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金
总额 3,700.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2022 年 6 月 30
日，公司累计已使用募集资金人民币 35,380,438.02 元，募集资金余额为人民
币 2,059,904.49 元（含利息收入）。
公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180.00 万元，在中国证
券登记结算有限公司完成新增股票登记之前，该账户每日存款余额不低于募集
资金总额 11,180.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2022 年 6
月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 62,048,124.51 元，募集资金余额
为人民币 53,014,212.87 元（含利息收入）。
公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金人民币
30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际募集资
金净额为人民币 26,952.69 万元，已于 2022 年 2 月 24 日全部到账，不存在提
前使用募集资金的情形。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人
民币 40,882,981.95 元，募集资金余额为人民币 233,328,611.39 元（含利息
收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等
相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度经 2016
年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016 年 9 月 19 日公司
2016 年第二次临时股东大会审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统
网站平台披露。
2021 年 11 月 18 日，公司在北京证券交易所平台披露《募集资金管理制
度》（北交所上市后适用），该制度经 2021 年 11 月 17 日公司召开的第三届董
事会第二次会议和 2021 年 12 月 3 日召开的第四次临时股东大会审议通过。
公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司北
京通州九棵树支行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项
账户内，同时公司已与主办券商及中国银行股份有限公司北京通州九棵树支
行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《三方监管协议》，对公
司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
（二）募集资金专户存储情况截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储
情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 币种 存储余额
中国银行股份有限公司北京通
328565684992 人民币元 2,059,904.49
州九棵树支行
中国民生银行北京门头沟支行 632245111 人民币元 52,662,036.10
中国民生银行北京门头沟支行 632242531 人民币元 352,176.77
中国民生银行股份有限公司北
634374994 人民币元 222,480,588.40
京石景山支行
中国民生银行股份有限公司北
634384242 人民币元 10,848,022.99
京石景山支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2017 年募集资金使用情况如下:
公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 3,700.00 万元，根据股票
发行方案的约定，募集资金用于以下用途：用于归还股东借款、公司扩大再生
产建设项目（厂房、设备等固定资产投入，控股子公司用地的购置）和补充流
动资金三个方面。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币
35,380,438.02 元。
单位：元
项目 金额（元）
一.募集资金总额 37,000,000.00
二．变更用途募集资金金额 10,000,000.00
三．使用募集资金金额 35,380,438.02
其中：1.归还股东借款 6,000,000.00
2.公司扩大生产建设项目 23,711,254.00
3.补充流动资金 5,669,184.02
四、利息收入 440,342.51
五、募集资金余额 2,059,904.49
2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年募集资金使用情况如下：
公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180.00 万元，根据股票
发行方案的约定，募集资金用于补充流动资金和实缴并增加全资子公司注册
资本。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 62,048,124.51
元。
单位：元
序号 项目 金额
1 收到募集资金总额 111,800,000.00
2 利息收入 3,025,676.85
增加子公司注册资本，补充子公司
3 50,000,000.00
流动资金
4 补充流动资金支出 12,163,640.75
凯德募集资金账户余额（1+2-3-4） 52,662,036.10
5 凯芯收到凯德募集资金入资款 50,000,000.00
6 利息收入 236,660.53
高端石英产品生产线项目建设前期
7 49,884,483.76
资金使用
凯芯募集资金余额（5+6-7） 352,176.77
募集资金使用小计（4+7） 62,048,124.51
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额合计 53,014,212.87
3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行募集资金使用情况如
下：
公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人
民币 26,952.69 万元，全部用于公司高端石英制品产业化项目。截至 2022 年
6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 40,882,981.95 元。
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 300,000,000.00
2 减：发行费用 30,473,113.22
3 实际募集资金净额 269,526,886.78
4 减：本报告期置换预先投入募集资金 0.00
5 加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用 2,699,528.32
6 加：尚未支付的发行费用 18,867.91
7 加：募集资金账户利息收入 1,966,310.33
8 减：本报告期内使用募集资金金额 40,882,981.95
9 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 233,328,611.39
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人
民币 30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际
募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董
事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2022 年
7 月 6 日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额
为 269.95 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
四、变更募集资金用途的资金使用情况
（一）公司 2017 年发行股票募集资金投资项目变更情况
公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该方案于 2019
年 6 月 14 日公司召开的 2019 年第三次临时股东大会予以通过。股票发行原计
划 用 于 公 司 购 置 新 公 司 土 地 的 募 集 资 金 10,000,000.00 元 ， 变 更 为
6,000,000.00 元用于购置设备，4,000,000.00 元用于补充流动资金；其中购
置新公司土地和购置设备属于公司扩大再生产建设项目。
（二）公司 2020 年发行股票募集资金投资项目变更情况
公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会
第四次会议审议通过了《补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资
项目部分明细》的议案，该方案于 2022 年 4 月 7 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会审议通过。公司原计划使用募集资金购买土地，前期已支付
4,891,836.60 元，公司预计该项目 5 年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目
前项目按照计划进行施工建设，为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整
了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及
消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。本次调整不涉及
募集资金投资项目变更、不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集
资金投资项目实施方式变更。综上，公司 2020 年定向发行股票募集资金投资
项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证
券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本报告期内不涉
及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，
不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，
公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人
占用的情况。
六、备查文件
（一）《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第八会会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 3,700.00 本报告期投入募集资金总额 419.87
变更用途的募集资金总额 1,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 3,538.04
27.03%
总额比例
是否已变更 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投
项目，含部 进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
用途 额（1） 金额 入金额（2）
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
归还股东
否 600.00 - 600.00 100.00% 不适用 不适用 否
借款
公司扩大
再生产建 是 2,380.00 219.19 2,371.12 99.63% 不适用 不适用 否
设项目
补充流动
是 720.00 200.68 566.92 78.74% 不适用 不适用 否
资金
合计 - 3,700.00 419.87 3,538.04 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披
露的计划进度项目，如存在，请说明应
无
对措施、投资计划是否需要调整（分具
体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，
分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；并于 2019 年 6 月 14 日公司召开的
募集资金用途变更的（分具体募集资金
2019 年第三次临时股东大会审议通过。股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集
用途）情况说明
资金 1,000.00 万元，变更为 600.00 万元用于购置设备，400.00 万元用于补充流动资
金，其中购置新公司土地及购置设备属于公司扩大再生产建设项目。
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情
无
况说明
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
附表 2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 11,180.00 本报告期投入募集资金总额 1,671.34
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 6,204.81
不适用
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末累 是否达
调整后投资 本报告期投 入进度（%） 预定可使 性是否发
募集资金用途 项目，含部 计投入金额 到预计
总额（1） 入金额 (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 （2） 效益
(2)/(1) 期 化
补充流动资金 否 6,180.00 754.04 1,216.36 19.68% 不适用 不适用 否
子公司高端石英产品生
否 5,000.00 917.30 4,988.45 99.77% 不适用 不适用 否
产线项目建设
合计 - 11,180.00 1,671.34 6,204.81 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进
度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 无
需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 无
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
附表 3：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 26,952.69 本报告期投入募集资金总额 4,088.30
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 4,088.30
不适用
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入 入进度（%） 性是否发
项目，含部 计投入金额 定可使用状 到预计
途 （1） 金额 (3)＝ 生重大变
分变更 （2） 态日期 效益
(2)/(1) 化
高端石英产
否 26,952.69 4,088.30 4,088.30 15.17% 不适用 不适用 否
业化项目
合计 - 26,952.69 4,088.30 4,088.30 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 无
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币
30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际募集资金
净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第七次
募集资金置换自筹资金情况说明
会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2022 年 7 月 6 日，公司
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为 269.95 万元。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 269.95 万元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年
年度股东大会审议通过上述议案。公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的公开发行
的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，不影响募
集资金投资计划正常进行，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022
年 6 月 30 日，公司尚未使用公开发行闲置募集资金购买相关理财产品。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
