证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2022-084
北京世纪国源科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），本公
司由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普
通股股票 33,450,000 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金
39,738.60 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 3,037.37 万 元 后 的 募 集 资 金 为
36,701.23 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96
万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕1-123 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,128.27
截至期初累计发生额 项目投入 B1 18,484.93
利息收入净额 B2 737.38
项目投入 C1 2,369.09
本期发生额
利息收入净额 C2 172.66
项目投入 D1=B1+C1 20,854.02
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 910.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,184.29
实际结余募集资金 F 16,085.26
差异 G=E-F 99.03
差异系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，以
及补充流动资金账户利息 199.98 万元全部付出导致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020
年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限公司
北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万通
中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年度公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区
域协同支持，在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公
司(以下简称沈阳国源)和河南国源科技有限公司(以下简称河南国源)以提升
募投项目的实施进展，以提高募集资金的使用效率。河南国源于2021年6月24
日及2021年6月25日，沈阳国源于2021年6月24日与招商银行北京自贸试验区商
务中心区支行(由招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名)签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有限公司
35110180809969636 96,845,577.18
北京阜成路支行
华夏银行股份有限公司北京
10258000000766868 35,303,081.75
东四支行
招商银行北京自贸试验区商
110945433110801 17,251,523.01
务中心区支行
招商银行北京自贸试验区商
110945433110508 3,766,402.41
务中心区支行
招商银行北京自贸试验区商
124902018910702 7,685,986.29
务中心区支行
合 计 160,852,570.64
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
根据公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届
监事会第十五次会议通过的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金共 746.24 万元。公司实际置换预先投入
募投项目金额 645.29 万元，已支付发行费用的自筹资金共 100.95 万元未进行
置换。
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
预计
委托理 委托理 年化
委托方 委托理财 收益
财产品 产品名称 委托理财金额 财终止 收益
名称 起始日期 类型
类型 日期 率
（%）
北京世 结 构 性 2022 年 挂 钩 汇 80,000,000.00 2022 年 1 2022 年 4 保 本 2.5%
纪国源 存款 率对公结构性 月 27 日 月 27 日 浮 动
科技股 存款定制第一 型
份有限 期产品 437
公司
河南国 结 构 性 招 商 银 行 点 金 17,000,000.00 2022 年 6 2022 年 6 保 本 2.7%
源科技 存款 系列看涨两层 月9日 月 30 日 浮 动
有限公 区间 21 天结构 型
司 性存款（产品代
码：NBJ02351）
河南国 结 构 性 招 商 银 行 点 金 1,000,000.00 2021 年 12 2022 年 1 保 本 2.7%
源科技 存款 系列看涨三层 月 27 日 月 27 日 浮 动
有限公 区间 31 天结构 型
司 性存款（产品代
码：NBJ01469）
河南国 结 构 性 招 商 银 行 点 金 17,000,000.00 2021 年 12 2022 年 3 保 本 2.7%
源科技 存款 系列看涨三层 月 17 日 月 28 日 浮 动
有限公 区间 91 天结构 型
司 性存款（产品代
码：NBJ01475）
沈阳国 结 构 性 招 商 银 行 点 金 6,000,000.00 2021 年 12 2022 年 3 保 本 2.7%
源科技 存款 系列看涨三层 月 27 日 月 28 日 浮 动
发展有 区间 91 天结构 型
限公司 性 存 款
NBJ01475
2021 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资
本金安全的理财产品。现金管理的总计额度不超过人民币 2.30 亿元。在上述
额度内，资金可以滚动使用。2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会通过
了以上议案。
2021 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 15 日，累计购买金额 2.46 亿元，单日最
大投资额度为 8,000.00 万元，单日最大未到期理财产品金额 1.24 亿元。
2022 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会
第七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司将部分闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资
本金安全的理财产品。现金管理的总计额度不超过人民币 1.8 亿元。在上述额
度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之
日起至 2022 年度股东大会召开之日前有效。2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年
年度股东大会通过了以上议案。
2022 年 5 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日，累计购买金额 1,700.00 万元，
单日最大投资额度为 1,700.00 万元，单日最大未到期理财产品金额 1,700.00
万元。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性
存款，累计购买金额为 9,700.00 万元，单日最大投资额度为 8,000.00 万元，
符合相关审议要求。截至 2022 年 6 月 30 日，理财产品到期收益合计为 910.04
万元，未到期理财产品金额为 0 元，不存在质押的情况。
（五）超募资金使用情况
经 2020 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意公司
使用超额募集资金 6,528.27 万元暂时补充流动资金，截至 2021 年期末公司已
全额使用完毕。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《公司第三届监事会第九次会议决议》
（三）《独立董事关于三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 36,128.27 本报告期投入募集资金总额 2,369.09
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 20,854.02
0.00
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目：
基础数据加
2022 年 12
工与主动遥 否 15,100.00 979.29 4,799.09 31.78% 不适用 否
月 31 日
感能力建设
项目
募投项目：
时空大数据
2022 年 12
平台开发及 否 9,500.00 1,389.80 4,526.66 47.65% 不适用 否
月 31 日
应用建设项
目
补充流动资
否 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% 不适用 不适用
金
超募资金投
向—补充流 否 6,528.27 0.00 6,528.27 100.00% 不适用 不适用
动资金
合计 - 36,128.27 2,369.09 20,854.02 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
根据公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事
会第十五次会议通过的相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
募集资金置换自筹资金情况说明 已支付发行费用的自筹资金共 746.24 万元。公司实际置换预先投入募投项目金额
645.29 万元，已支付发行费用的自筹资金共 100.95 万元未进行置换。
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2020 年 7 月 30 日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、
定期存款或结构性存款产品。现金管理的总计额度不超过人民币 3.56 亿元。在上
述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第五次临时股东大会通过了以上议案。具体内容详
见 2020 年 7 月 30 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-106）。
2021 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财
产品。现金管理的总计额度不超过人民币 2.30 亿元。在上述额度内，资金可以滚动
使用。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。2021 年 5 月 7 日召开
2020 年年度股东大会通过了以上议案。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露的《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
2022 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司将部分闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产
品。现金管理的总计额度不超过人民币 1.8 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使
用。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召
开之日前有效。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。2022 年 5 月 16
日召开的 2021 年年度股东大会通过了以上议案。具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披
露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。
超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。截至
超募资金投向
2021 年期末，公司已经全额使用完毕。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
公司 2021 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加“基础数据加工与主动遥感能
力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体和实施地点，
募集资金实施主体变更情况说明 其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体增加全资子公司沈阳国
源投入金额 1,100 万，增加河南国源投入金额为 550 万，“时空大数据平台开发及
应用建设项目”实施主体增加全资子公司河南国源投入金额 1,950 万，并使用上述
项目的部分募集资金对沈阳国源和河南国源进行增资。
