目       录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页




三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕1-351 号




北京世纪国源科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司）
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、管理层的责任
    国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国源科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师




                             第 1 页 共 14 页
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，国源科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
格式指引的规定，如实反映了国源科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用
情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二三年四月二十三日




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                      北京世纪国源科技股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引

的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格

投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），本公司由主承销商国元证券股

份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 股，发行价为每股

人民币 11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的

募集资金为 36,701.23 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入

本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、

评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元(不含税)后，公司本次募

集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况
                                                               金额单位：人民币万元

  项 目                                              序号            金   额

募集资金净额                                          A                   36,128.27

                      项目投入                        B1                  18,484.93
截至期初累计发生额
                      利息收入净额                    B2                       737.38

                      项目投入                        C1                   4,027.99
本期发生额
                      利息收入净额                    C2                       284.34

                      项目投入                   D1=B1+C1                 22,512.92
截至期末累计发生额
                      利息收入净额               D2=B2+C2                  1,021.72


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  项 目                                               序号                   金   额

应结余募集资金                                    E=A-D1+D2                       14,637.07

实际结余募集资金                                        F                         14,538.04

差异                                                  G=E-F                            99.03

    [注]差异 99.03 万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，

以及补流账户利息 199.98 万元全部付出导致



    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源

科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司

对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公

司于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限公司北京

分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    2021年度公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域协同支持，

在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公司(以下简称沈阳国源)和

河南国源科技有限公司(以下简称河南国源)以提升募投项目的实施进展，以提高募集资金的

使用效率。河南国源于2021年6月24日及2021年6月25日，沈阳国源于2021年6月24日与招商

银行北京自贸试验区商务中心区支行(由招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名)签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                     金额单位：人民币元
  开户银行                           银行账号                 募集资金余额         备 注
中国光大银行股份有限公司北
                                35110180809969636              94,942,016.31
京阜成路支行
华夏银行股份有限公司北京东
                                10258000000766868              24,014,891.97
四支行


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  开户银行                           银行账号           募集资金余额      备 注
招商银行北京自贸试验区商务
                                110945433110801           16,456,559.96
中心区支行
招商银行北京自贸试验区商务
                                110945433110508            3,108,934.35
中心区支行
招商银行北京自贸试验区商务
                                124902018910702            6,858,034.45
中心区支行
  合 计                                                  145,380,437.04


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金投资项目情况

    1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

    2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。



    (二) 募集资金置换情况

    截至 2020 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

746.24 万元。按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系有限责任公

司管理暂行办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选

层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监

事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 746.24 万元置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金，会议审议程序符合中国证监会的有关规定。具体内容详见公司同日披露

的《北京世纪国源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-118）。

    置换资金明细如下：
                                            预先投入自筹资金金额    实际置换金额
  项目名称
                                                (单位：万元)        (单位：万元)
基础数据加工与主动遥感能力建设项目                        174.88            174.88

时空大数据平台开发及应用建设项目                          470.41            470.41

律师费用                                                   23.58

审计费用                                                   66.04

其他发行费用                                               11.32



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                                                     预先投入自筹资金金额         实际置换金额
     项目名称
                                                         (单位：万元)             (单位：万元)
     合 计                                                           746.24                645.29

          公司分别于 2020 年 11 月 11 日及 2020 年 11 月 12 日对时空大数据平台开发及应用建设

  项目及基础数据加工与主动遥感能力建设项目的预先投入金额进行置换，但未对已支付其他

  相关费用的自筹资金 100.95 万元进行置换。



          (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          报告期内不存在募集资金暂时补充流动资金情况。



          (四) 闲置募集资金购买理财产品情况

          本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
               委托理                                                                      预计年
  委托方                                               委托理财起    委托理财终    收益
               财产品    产品名称     委托理财金额                                         化收益
   名称                                                  始日期        止日期      类型
                类型                                                                       率(%)
                        2022 年挂钩
北京世纪国              汇率对公结
               结构性                                                             保本浮
源科技股份              构性存款定    80,000,000.00      2022/1/27    2022/4/27              2.50
                存款                                                               动型
有限公司                制第一期产
                          品 437
                        招商银行点
                        金系列看涨
                        两层区间 21
河南国源科     结构性                                                             保本浮
                        天结构性存    17,000,000.00       2022/6/9    2022/6/30              2.70
技有限公司     存款                                                                动型
                        款（产品代
                           码：
                        NBJ02351）
                        招商银行点
                        金系列看涨
                        三层区间 91
河南国源科     结构性                                                             保本浮
                        天结构性存    17,000,000.00     2021/12/27    2022/3/28              2.70
技有限公司     存款                                                                动型
                        款（产品代
                           码：
                        NBJ01475）
                        招商银行点
                        金系列看涨                                                保本浮
河南国源科     结构性
                        三层区间 31    1,000,000.00     2021/12/27    2022/1/27    动型      2.70
技有限公司     存款
                        天结构性存
                        款（产品代


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                                                       公司基础数据加工与主动遥感能力建设项目和时空大数据平台开发及应用建设项目原计划于 2022 年 12 月达到预定
                                                       可使用状态，但由于近年来突发公共卫生事件对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度受到不同程度影响，
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存   导致项目进度有所延缓。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集   金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，
资金用途）                                             公司预计项目规划建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、
                                                       第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的
                                                       独立意见，保荐机构对该募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

可行性发生重大变化的情况说明                           不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）       不适用

募集资金置换自筹资金情况说明                           不适用

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明               不适用
                                                       根据公司于 2020 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议通过的相关决议，同意公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况                     使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共 746.24 万元。公司实际置换预先投入募投项目
                                                       金额 645.29 万元，已支付发行费用的自筹资金共 100.95 万元未进行置换。
                                                       经公司第二届董事会第十八次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进
                                                       行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、保障投资本金安全的情况下，可以购买保本
                                                       型理财产品、定期存款或结构性存款产品，并自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东
                                                       大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币 3.56 亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同
                                                       意的意见。具体内容详见 2020 年 7 月 30 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明               行现金管理的公告》（公告编号：2020-106）。
                                                       经公司第二届董事会二十三次会议审议，通过了过《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意
                                                       公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集
                                                       资金进行现金管理，进行现金管理的总计额度不超过人民币 2.30 亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意
                                                       的意见。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行
                                                       现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。




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超募资金投向                   超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。截至 2021 年期末，公司已经全额使用完毕。

募集资金其他使用情况说明       不适用

                               根据公司 2021 年 4 月 13 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，
                               同意增加“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体和实施
募集资金实施主体变更情况说明   地点，其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体增加全资子公司沈阳国源投入金额为 1,100 万和
                               河南国源投入金额为 550 万，“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体增加全资子公司河南国源投入金
                               额 1,950 万，并使用上述项目的部分募集资金对沈阳国源和河南国源进行增资




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仅为北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度募集资金鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通

合伙）合 法 经 营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度募集资金鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有执业资质 未经本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度募集资金鉴证报告 之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明 余龙是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作
任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度募集资金鉴证报告 之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明 兰轶林是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任
何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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