证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2022-062 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会 第十三次会议决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335 号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票的批复》的核准,本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股,每股面值 1 元,按照发行价格人民币 9.98 元/股计算,募集资金 总额为人民币 99,800,000.00 元,缴存银行账户为中国农业银行,账号 11251401040004117。截至 2020 年 7 月 15 日止,公司实际已发行人民币普通 股 1,000 万股,募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元,扣除各项发行费 用人民币 12,453,773.58(不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元),实 际募集资金净额人民币 87,346,226.42 元,上述募集资金经大信会计师事务 所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字【2020】第 1-00109 号验资报 告。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2020 年度,募集资金投入募投项目金额合计 20,333,552.85 元,置换前期 支付发行费用 1,358,500.00 元(不含税)。2020 年 12 月 31 日,尚未使用募 集资金余额 66,825,512.36 元,其中:活期存款余额 225,512.36 元,募集资 金账户购买理财产品余额 66,600,000.00 元。2020 年募集资金利息收益 467,565.21 元。 2021 年度,募集资金投入募投项目金额 10,882,640.02 元。2021 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金余额 57,317,852.13 元,其中:活期存款余额 117,852.13 元,募集资金账户购买理财产品余额 57,200,000.00 元。报告期募 集资金利息收益 1,374,979.79 元。 2022 年 1-6 月,募集资金投入募投项目金额 5,962,958.23 元。2022 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金余额 52,437,775.66 元,其中:活期存款余额 7,775.66 元,募集资金账户购买理财产品余额 52,430,000.00 元。报告期募集 资金利息收益 1,082,881.76 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京殷图网联股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于 2016 年 8 月 29 日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过并于 2022 年 2 月 18 日经 第三届董事会第四次会议审议修订。同时,公司已与保荐人万联证券股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于 2020 年 7 月 14 日共同 签署了《募集资金三方监管协议》。 公司一直严格按照《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》的规 定存放、使用、 管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公 司《募集资金管理制度》的情形。 (二)募集资金在专项账户的存储情况 截至2022年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下: 单位:元 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行 11251401040004117 90,300,000.00 52,437,775.66 其中:活期存款余额 11251401040004117 7,775.66 购买理财产品余额 11251401040004117 52,430,000.00 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 37,179,151.10 元。各项目的募集资金使用情况详见本报告附件 1.募集资 金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 (二)募集资金置换情况 本期无 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金购买理财产品情况 报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 单位:元 委托理 预计年化 委托方 委托理财 委托理财 收益 财产品 产品名称 委托理财金额 收益率 名称 起始日期 终止日期 类型 类型 (%) 中 国 农 开放净 农 银 理 财 30,000,000.00 2022 年 2 2022 年 8 固 定 3.65% 业银行 值型 “农银匠 月 16 日 月 15 日 收 益 心 灵 类 动”180 天 人民币理 财产品 中 国 农 开放净 农 银 理 财 18,000,000.00 2022 年 2 2022 年 6 固 定 2.5449% 业银行 值型 “农银匠 月 16 日 月 15 日 收 益 心 灵 类 动”90 天 人民币理 财产品 中 国 农 开放净 农 银 理 财 3,000,000.00 2022 年 2 2022 年 6 固 定 2.3737% 业银行 值型 “农银匠 月 16 日 月 15 日 收 益 心 灵 类 动”75 天 人民币理 财产品 中 国 农 开放净 农 银 理 财 3,000,000.00 2022 年 2 2022 年 3 固 定 1.0578% 业银行 值型 “农银匠 月 16 日 月 30 日 收 益 心 灵 类 动”30 天 固收增强 人民币理 财产品 中 国 农 开放净 农 银 理 财 21,000,000.00 2022 年 6 2022 年 8 固 定 3.7448% 业银行 值型 “农银匠 月 16 日 月2日 收 益 心 灵 类 动”30 天 人民币理 财产品 中 国 农 开放净 农 银 理 财 6,200,000.00 2022 年 2 固 定 2.70% 业银行 值型 “农银时 月 16 日 收 益 时付”开 类 放式人民 币理财产 品(对公专 属) 注:农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属)从 2022 年 2 月 16 日起累积购买金额 6,200,000.00 元,截至 2022 年 6 月 30 日本金余额为 1,430,000.00 元。 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买 银行理财产品》的议案,公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安 全的前提下,拟用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高募集资金 使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报, 符合公 司及全体股东的利益。 同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、风险低的理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币 7,000 万元。 在上述额度内,资金可以滚动使用。 议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 (公告编号:2021-035)。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 六、备查文件 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。 3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 23 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金净额 87,346,226.42 本报告期投入募集资金总额 5,962,958.23 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 37,179,151.10 0% 总额比例 截至期末投 项目可行 是否已变更 项目达到预 是否达 募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 入进度(%) 性是否发 项目,含部 定可使用状 到预计 途 (1) 金额 投入金额(2) (3)= 生重大变 分变更 态日期 效益 (2)/(1) 化 募投项目智 40,231,100.00 1,650,170.72 6,912,169.88 17.18% 2022 年 7 不适用 否 慧变电站多 月 31 日 维立体巡检 否 管控平台项 目 募投项目研 2,663,054.69 8,021,840.26 26.06% 2023 年 8 不适用 否 发中心建设 否 30,776,900.00 月 31 日 项目 补充流动资 30,000,000.00 1,649,732.82 22,245,140.96 不适用 不适用 不适用 不适用 否 金 合计 - 101,008,000.00 5,962,958.23 37,179,151.10 - - - - 1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按计划截止报告期末进入产品研发、检测 及测试阶段,不产生预计收益,实际该项目仍进入产品研发阶段,由于目前尚未找 到适当场地,在公司现地址开展工作,部分研发工作落后于原进度计划,未产生收 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 益。目前公司已与园区达成场地租赁意向,计划下半年租赁新的场地,加快推进募 计划进度项目,如存在,请说明应对措施、 投项目建设,项目实施内容无重大变化,相关资金投资计划需要顺延。 投资计划是否需要调整(分具体募集资金用 2、研发中心建设项目按计划截止报告期末进入正式研发阶段,不产生预计收益,实 途) 际已进入研发阶段,由于尚未找到适当场地,在公司现地址开展工作,部分研发工 作落后于原进度计划,未产生收益。目前公司已与园区达成场地租赁意向,计划下 半年租赁新的场地,加快推进募投项目建设,项目实施内容无重大变化,相关资金 投资计划整体完成时间暂无调整。 可行性发生重大变化的情况说明 本期无 募集资金用途变更的(分具体募集资金用 途) 不适用 情况说明 募集资金置换自筹资金情况说明 本期无 使用闲置募集资金 本期无 暂时补充流动资金情况说明 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 参见前述专项报告“三、(四)闲置募集资金购买理财产品情况”相关内容 明 超募资金投向 不适用 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行借款情况说明