殷图网联
证券代码 : 835508
北京殷图网联科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示.....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件...................................................................................................................10
第四节 财务会计报告 ...........................................................................................................12
2
释义
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、殷图网联 指 北京殷图网联科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
北交所 指 北京证券交易所
万联证券、保荐机构 指 万联证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
上年度末 指 2021 年 12 月 31 日
本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
三会 指 股东大会、董事会、监事会
监事会 指 北京殷图网联科技股份有限公司监事会
董事会 指 北京殷图网联科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京殷图网联科技股份有限公司股东大会
管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程 指 北京殷图网联科技股份有限公司章程
元/万元 指 人民币元/万元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董秘办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
备查文件
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 殷图网联
证券代码 835508
行业 （I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术
服务业-（I652）信息系统集成服务-（I6520）信息系统集成服务
法定代表人 郑三立
董事会秘书 张建民
注册资本（元） 50,000,000
注册地址 北京市海淀区安宁北路昌平路临 831-内 1 一层 1101 号
办公地址 北京市海淀区安宁北路昌平路临 831-内 1 一层 1101 号
保荐机构 万联证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 246,114,402.11 259,170,771.33 -5.04%
归属于上市公司股东的净资产 211,092,746.11 220,533,504.98 -4.28%
资产负债率%（母公司） 14.23% 14.91% -
资产负债率%（合并） 14.23% 14.91% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 34,137,056.73 59,953,001.48 -43.06%
归属于上市公司股东的净利润 -4,440,758.87 -1,667,211.01 -166.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -6,863,645.19 -3,978,990.54 -72.50%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 470,826.97 -3,363,337.18 114.00%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.03 -200.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -2.03% -0.76% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -3.14% -1.82% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 8,955,766.32 26,943,908.60 -66.76%
5
归属于上市公司股东的净利润 -2,815,184.83 1,686,430.31 -266.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -3,645,464.99 1,198,297.50 -404.22%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,067,079.16 6,274,607.01 -212.63%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.03 -300.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.32% 0.80% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.72% 0.57% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、本期期末货币资金较本年期初增加 6,268.13 万元，增加比例为 8,155.53%，同时交易性金融资产较本
年期初减少 6,263.60 万元，减少比例为 40.69%，主要原因系本年期初持有的净值型银行理财产品列示于
“交易性金融资产”科目，在本年到期赎回后，用于购买大额存单、通知存款和定期存款等银行存款类产
品，在“货币资金”项目列示。
2、本期期末应收款项融资较本年期初增加 70.73 万元，增加比例为 41.78%，主要原因系本报告期临近
期末时收到银行承兑汇票共计 180.00 万元，均尚未背书转让。
3、本期期末应收账款较本年期初减少 1,894.28 万元，减少比例为 28.34%，变动较大的主要原因
系本报告期公司加大了应收账款催收力度，本报告期回款金额,尤其是一年以上账龄应收账款回款增加所
致。
4、本期期末其他应收款较本年期初减少 60.96 万元，减少比例为 41.47%，主要原因系上年度支付的国
网福建招标有限公司、河南电力物资有限公司、中国电力财务有限公司华中分公司等年度保证金于本报
告期内到期收回，并且近期部分投标保证金改为保证金保险费的方式缴纳所致。
5、本期期末存货较本年期初增加 734.76 万元，增加比例为 38.17%，主要原因系公司本报告期系统集成
类业务受疫情影响较大，个别地区项目工期拉长，验收数量较少，项目成本尚未结转主营业务成本所致。
6、本期期末应付票据较本年期初增加 196.34 万元，增加比例为 100.00%，主要原因系本报告期分别向
供应商杭州海康威视科技有限公司和长园共创电力安全技术股份有限公司开出半年期银行承兑汇票
33.23 万元和 163.11 万元，本期期末尚未到期承兑。
7、本期期末合同负债较本年期初增加 402.72 万元，增加比例为 250.00%，主要原因系本报告期收到广
州平高电力技术有限公司预付货款 288.65 万元，国网重庆市电力公司物资分公司预付货款 121.92 万元
相关项目尚未验收，同时年初至本报告期末预收货款类项目实际验收数量较少，导致合同负债金额增加。
8、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少 102.03 万元，减少比例为 46.99%，主要原因系本报告期公司
实际发放上年末已计提的职工年终奖，导致已计提未支付的薪酬余额减少。
9、本期期末应交税费较本年期初减少 129.18 万元，减少比例为 57.93%，主要原因一方面系上年末已计
提 2021 年第四季度企业所得税及 2021 年 12 月份增值税于本报告期内支付，另一方面本报告期内利润
亏损无应交企业所得税所致。
10、本期期末其他应付款较本年期初减少 45.70 万元，减少比例为 86.22%，主要原因系上年末尚未支付
的员工报销款 45.64 万元于本报告期内支付所致。
11、本期期末租赁负债较本年期初减少 97.65 万元，减少比例为 34.73%，主要原因系本年支付房租 107.70
6
万元，导致租赁负债余额减少。
12、本期期末延所得税负债较本年期初减少 11.04 万元，减少比例为 48.53%，主要原因系本报告期期末
尚未赎回理财产品减少，交易性金融资产公允价值变动较本年期初减少 73.59 万元，相应递延所得税负
债金额减少。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、年初至本报告期末营业收入较上年同期减少 2,581.59 万元，变动比例为 43.06%，主要原因系公司本
报告期系统集成类业务受疫情影响较大，上游设备供应链条及下游客户设备和人员进场前置条件均受到
新冠疫情不同程度影响，导致本期完工验收系统集成业务合同额较少，营业收入总额有所下降所致。
2、年初至本报告期末税金及附加较上年同期减少 29.12 万元，变动比例为 68.14%，主要原因系公司本
报告期营业收入较上年同期较少，相应销项税金额减少，税金及附加金额减少。
3、年初至本报告期末财务费用较上年同期减少 5.33 万元，变动比例为 57.06%，主要原因系本报告期取
得定期存款 7 天通知存款利息收入 7.15 万元，上年同期无此项利息收入。
4、年初至本报告期末其他收益较上年同期减少 32.69 万元，变动比例为 36.68%，主要原因系疫情影响，
本报告期软件嵌入式系统集成业务完工合同额下降，增值税即征即退金额减少。
5、年初至本报告期末投资收益、公允价值变动损益分别较上年同期增加 227.57 万元、减少 208.79 万元，
变动比例为 163.89%和-177.47%，两者合计 275.29 万元，较上年同期增加 18.78 万元，变动比例为 7.32%，
公司对外投资回报实际总体水平维持稳定，单个报表科目变动较大，主要因根据理财产品买卖时点不同、
各资产负债表日理财产品的持有期限不同，理财收益在不同会计科目核算所致。
6、年初至本报告期末信用减值损失较上年同期增加 59.91 万元，变动比例为 111.12%，主要原因系公司
报告期内加大了应收账款催收力度，本报告期回款金额，尤其是账龄在一年以上的应收账款回款增加，
坏账准备转回增加。
7、本期资产减值损失较上年同期减少 2.95 万元，变动比例为 994.47%，主要原因系公司报告期内合同
资产账龄增加，预期损失增加所致。
8、年初至本报告期末营业外收入增加 5.50 万元，变动比例为 129.19%，主要原因系报告期内收到了社
保管理基金中心职业技能提升培训补贴资金 9.60 万元。
9、年初至本报告期末归属于挂牌公司股东的利润总额、净利润分别较上年同期亏损扩大 276.94 万元和
277.35 万元，扩大比例分别为 178.34%和 166.36%、，主要原因系由于年初至本报告期末营业收入较上年
同期下降 43.06%，在毛利率基本维持稳定的情况下，项目毛利减少 777.97 万元，固定成本占营业总成
本比例扩大，导致利润总额、净利润整体下滑。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净流入较上期增加 383.42 万元，增加比例为 114.00%，
主要原因系本报告期公司加大了应收账款回收力度，尤其是对账龄较长的应收转款，本期客户回款多为
以前年度已经确认收入结转成本的项目，故虽然本报告期实现的净利润为负，但由于回款形势良好，公
司由经营活动产生的现金实现净流入。
2、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净流入较上期增加 4,479.92 万元，增加比例为 207.57%，
主要原因系年初至本报告期末赎回到期理财较上年同期增加 12,635.00 万元，同时购买银行理财产品较
上年同期增加 8,525.67 万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额增加。
3、年初至本报告期末筹资公司向投资者分配股利较上年减少 500.00 万元所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
7
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 97,600.00
委托他人投资或管理资产的损益 2,752,854.49
非经常性损益合计 2,850,454.49
所得税影响数 427,568.17
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 2,422,886.32
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 26,037,500 52.075% 0 26,037,500 52.075%
无限售 其中：控股股东、实际控制 6,322,500 0 6,322,500
12.645% 12.645%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,665,000 3.33% 0 1,665,000 3.33%
核心员工
有限售股份总数 23,962,500 47.925% 0 23,962,500 47.925%
有限售 其中：控股股东、实际控制 18,967,500 0 18,967,500
37.935% 37.935%
条件股 人
份 董事、监事、高管 4,995,000 9.99% 0 4,995,000 9.99%
核心员工
总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 -
普通股股东人数 8,199
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
持有
期末持 期末持有无 的司
序 股东 持股变 期末持有限 的质
股东名称 期初持股数 期末持股数 股比 限售股份数 法冻
号 性质 动 售股份数量 押股
例% 量 结股
份数
份数
量
量
8
1 郑三立 境内自
24,390,000 0 24,390,000 48.78% 18,292,500 6,097,500 0 0
然人
2 孙明 境内自
6,660,000 0 6,660,000 13.32% 4,995,000 1,665,000 0 0
然人
3 北京星云天 境内非
文化咨询合 国有法
3,261,000 0 3,261,000 6.52% 0 3,261,000 0 0
伙企业（有 人
限合伙）
4 阳琳 境内自
900,000 0 900,000 1.80% 675,000 225,000 0 0
然人
5 深圳市殷图 境内非
科技发展有 国有法 535,300 -66,279 469,021 0.94% 0 469,021 0 0
限公司 人
6 钱振 境内自
270,011 -3,011 267,000 0.53% 0 267,000 0 0
然人
7 褚美芳 境内自
104,043 130,000 234,043 0.47% 0 234,043 0 0
然人
8 易薇 境内自
201,554 900 202,454 0.40% 0 202,454 0 0
然人
9 林旭忠 境内自
160,000 30,000 190,000 0.38% 0 190,000 0 0
然人
10 李文昌 境内自
70,000 115,000 185,000 0.37% 0 185,000 0 0
然人
合计 - 36,551,908 206,610 36,758,518 73.52% 23,962,500 12,796,018 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；
2、股东郑三立，股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有
限合伙）28.50%的财产份额。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履 是 2021-035
对外投资事项或者本季度发生的企业合 行 2022-037
并事项 2022-063
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 《公开转让
行 说明书》
《公开发行
说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、对外投资
①使用自有闲置资金购买理财产品
2022 年 5 月 20 日公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过 2022 年度公司使用自有闲置资金购
买银行理财产品事宜。详见 2022 年 4 月 28 日披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》
（公告编号：2022-037）。
报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买了中国农业银行、宁波银行以及招商银行的中低风险理
财产品共计 133,600,000.00 元，理财产品累计赎回共计 121,200,000.00 元，截至报告期末理财产品余
额共计 90,500,000.00 元，公司购买的理财产品均符合股东大会授权。
以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。
②使用闲置募集资金购买理财产品
2021 年 9 月 13 日公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过使用闲置募集资金购买银行理
10
财产品事宜。详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》
（公告编号：2021-035）。2022 年 8 月 23 日公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次
会议，审议通过使用闲置募集资金购买银行理财产品事宜。详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《使用
闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-063）。
报告期内，公司募集资金专户累计购买了中国农业银行的中低风险理财产品共计 116,500,000.00
元，理财产品累计赎回共计 128,930,000.00 元，截至报告期末理财产品余额 40,000,000.00 元；公司
购买的理财产品均符合股东大会授权。
以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。
2、公司股东、董事、监事及高级管理人员于 2015 年 9 月已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，
报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺。
3、公司股东及董事、监事及高级管理人员于 2015 年 9 月已出具《关于规范和减少关联交易的承诺
函》，承诺将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级
管理人员均履行了该承诺，报告期内公司未发生关联交易。
4、公司于 2020 年 7 月 7 日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票说明书》，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管
理人员作出的重要承诺。详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。报
告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理
人 员均履行了承诺。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,449,915.25 768,574.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 91,280,617.37 153,916,603.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,897,731.13 66,840,503.48
应收款项融资 2,400,000.00 1,692,730.45
预付款项 2,541,815.31 2,113,411.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 860,406.09 1,470,004.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,595,196.59 19,247,611.49
合同资产 5,130,354.59 5,717,490.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 790,144.43 925,219.10
流动资产合计 240,946,180.76 252,692,147.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
12
固定资产 1,546,188.38 1,883,606.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,198,830.75 2,957,447.46
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 320,811.45 369,308.53
递延所得税资产 1,102,390.77 1,268,260.84
其他非流动资产
非流动资产合计 5,168,221.35 6,478,623.55
资产总计 246,114,402.11 259,170,771.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,963,375.00
应付账款 23,305,276.61 29,055,396.05
预收款项
合同负债 5,638,082.71 1,610,887.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,151,174.72 2,171,509.12
应交税费 938,271.54 2,230,121.31
其他应付款 73,046.27 530,004.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,069,226.85 35,597,918.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
13
永续债
租赁负债 1,835,336.54 2,811,857.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 117,092.61 227,490.46
其他非流动负债
非流动负债合计 1,952,429.15 3,039,347.69
负债合计 35,021,656.00 38,637,266.35
所有者权益（或股东权益）：
股本 50,000,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,934,793.11 96,934,793.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,159,871.19 13,159,871.19
一般风险准备
未分配利润 50,998,081.81 60,438,840.68
归属于母公司所有者权益合计 211,092,746.11 220,533,504.98
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 211,092,746.11 220,533,504.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 246,114,402.11 259,170,771.33
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(二) 利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 8,955,766.32 26,943,908.60 34,137,056.73 59,953,001.48
其中：营业收入 8,955,766.32 26,943,908.60 34,137,056.73 59,953,001.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,135,373.77 27,156,861.30 42,979,941.44 65,661,807.47
其中：营业成本 6,994,055.65 19,711,665.78 24,962,277.04 42,998,484.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
14
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,339.19 9,432.51 136,160.50 427,345.79
销售费用 1,610,909.86 1,602,386.25 3,513,848.41 4,650,342.01
管理费用 2,150,244.58 2,582,063.99 5,940,998.23 6,796,592.53
研发费用 2,353,596.17 3,200,904.58 8,386,546.24 10,695,631.01
财务费用 -8,771.68 50,408.19 40,111.02 93,411.60
其中：利息费用 40,873.73 48,910.45 111,780.22 101,411.13
利息收入 64,888.13 1,759.95 89,094.41 19,308.99
加：其他收益 72,612.12 90,124.30 564,404.56 891,311.51
投资收益（损失以“-” 1,830,423.08 402,302.07 3,664,246.33 1,388,543.36
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -855,222.90 167,599.93 -911,391.84 1,176,489.24
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 144,084.26 1,460,211.82 1,138,264.94 539,161.92
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 75,594.44 -27,496.38 -32,464.49 -2,966.22
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 142,336.13
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” -2,912,116.45 1,879,789.04 -4,419,825.21 -1,573,930.05
号填列）
加：营业外收入 1,600.00 34,585.65 97,600.00 42,585.65
减：营业外支出 21,500.00 21,500.00
四、利润总额（亏损总额以 -2,910,516.45 1,892,874.69 -4,322,225.21 -1,552,844.40
“-”号填列）
减：所得税费用 -95,331.62 206,444.38 118,533.66 114,366.61
五、净利润（净亏损以“-” -2,815,184.83 1,686,430.31 -4,440,758.87 -1,667,211.01
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
15
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 -2,815,184.83 1,686,430.31 -4,440,758.87 -1,667,211.01
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -2,815,184.83 1,686,430.31 -4,440,758.87 -1,667,211.01
16
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.06 0.03 -0.09 -0.03
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
(三) 现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,136,078.84 53,933,764.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 561,567.44 890,055.41
收到其他与经营活动有关的现金 840,936.23 4,935,714.71
经营活动现金流入小计 61,538,582.51 59,759,534.55
购买商品、接受劳务支付的现金 34,433,983.11 30,208,479.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,882,130.00 12,016,721.22
支付的各项税费 1,979,012.46 4,220,863.38
支付其他与经营活动有关的现金 13,772,629.97 16,676,808.05
经营活动现金流出小计 61,067,755.54 63,122,871.73
经营活动产生的现金流量净额 470,826.97 -3,363,337.18
二、投资活动产生的现金流量：
17
收回投资收到的现金 437,900,000.00 311,550,000.00
取得投资收益收到的现金 3,489,015.18 1,388,543.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 190,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 441,389,015.18 313,128,543.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,795,387.61
的现金
投资支付的现金 375,006,699.00 289,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 375,006,699.00 291,545,387.61
投资活动产生的现金流量净额 66,382,316.18 21,583,155.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 797,903.45
筹资活动现金流出小计 5,797,903.45 10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,797,903.45 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,055,239.70 8,219,818.57
加：期初现金及现金等价物余额 681,020.55 1,547,476.12
六、期末现金及现金等价物余额 61,736,260.25 9,767,294.69
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：黄清霞 会计机构负责人：黄清霞
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