证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2022-018
山东数字人科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）
2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使
超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所
发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费
用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金
已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（天健验〔2020〕4-5 号）和（天健验〔2021〕4-1 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总金额 100,000,000.00
减：发行费用 12,541,115.39
二、募集资金净额 87,458,884.61
三、以前年度已使用金额 0
加利息收入 1,333,875.67
1
减手续费 0
四、2021 年度募集资金使用额 20,616,243.26
五、募集资金专用户余额（2021 年 12 月 31 日） 68,176,517.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8
日与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按
照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
齐鲁银行股份有限公司山东自
86611731101421028611 56,978,190.31
贸试验区济南片区分行
齐鲁银行股份有限公司山东自
86611731101421028628 11,198,326.71
贸试验区济南片区分行
合 计 68,176,517.02
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开
发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资
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金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2021 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理
委托方名 产品 收益类 预计年化
财产品 委托理财金额 财起始 财终止
称 名称 型 收益率（%）
类型 日期 日期
山 东 数 字 保 本 浮 对 公 10,000,000.00 2021 年 5 2021 年 6 保 本 浮 3.00%
人科技股 动 收 益定 制 月8日 月 29 日 动 收 益
份有限公 型 结 构 型
司 性 存
款 产
品
山 东 数 字 保 本 浮 对 公 20,000,000.00 2021 年 5 2021 年 6 保 本 浮 3.00%
人科技股 动 收 益定 制 月8日 月 29 日 动 收 益
份有限公 型 结 构 型
司 性 存
款 产
品
山 东 数 字 保 本 浮 对 公 30,000,000.00 2021 年 7 2021 年 9 保 本 浮 3.00%
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人科技股 动 收 益定 制 月 12 日 月 13 日 动 收 益
份有限公 型 结 构 型
司 性 存
款 产
品
山 东 数 字 保 本 浮 对 公 30,000,000.00 2021 年 2021 年 保 本 浮 1.40%
人科技股 动 收 益定 制 10 月 15 11 月 15 动 收 益
份有限公 型 结 构 日 日 型
司 性 存
款 产
品
山 东 数 字 保 本 浮 对 公 30,000,000.00 2021 年 2021 年 保 本 浮 2.70%
人科技股 动 收 益定 制 11 月 18 12 月 20 动 收 益
份有限公 型 结 构 日 日 型
司 性 存
款 产
品
2021 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财
产品》的议案，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前
提下，使用不超过人民币 30,000,000.00 元的闲置募集资金购买短期低风险保本
型理财产品，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效
期内，资金可以滚动使用。
2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取
得理财产品投资收益 390,246.58 元,截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金购买相关理财产品均已赎回，本期期末无理财产品余额。本年度公司不存
在质押理财产品的情况。
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四、变更募集资金用途的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定以及《山东数字
人科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真
实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情
况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，数字人 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规
的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 21 日出具《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2983 号），鉴证结论为：我们认
为，数字人公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规
定，如实反映了数字人公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
山东数字人科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 8,745.89 本报告期投入募集资金总额 2,061.62
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 2,061.62
0%
总额比例
截至期
项目可行
是否已变更 截至期末累 末投入
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 项目达到预定可 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%）
途 （1） 额 使用状态日期 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝
化
(2)/(1)
高清晰度数 1,856.02 1,856.02 24.94% 2023 年 12 月 31 不适用 否
字人体研发 日
否 7,441.54
及产业化建
设项目
数字人云平 否 1,304.35 205.60 205.60 15.76% 2022 年 12 月 31 不适用 否
台建设项目 日
合计 - 8,745.89 2,061.62 2,061.62 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 2021 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2021 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，
同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
民币 30,000,000.00 元的闲置募集资金购买短期低风险保本型理财产品，决议自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
2021 年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取得理财
产品投资收益 390,246.58 元,截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买
相关理财产品均已赎回，本期期末无理财产品余额。本年度公司不存在质押理财产品
的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
