证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2022-080
山东数字人科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）
2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使
超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所
发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费
用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金
已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（天健验〔2020〕4-5 号）和（天健验〔2021〕4-1 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总金额 100,000,000.00
减：发行费用 12,541,115.39
二、募集资金净额 87,458,884.61
三、以前年度已使用金额 20,616,243.26
加:利息收入 1,942,848.75
减:手续费 0
四、2022 年 1-6 月份度募集资金使用额 3,677,852.06
五、募集资金专用户余额（2022 年 6 月 30 日） 65,107,638.04
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8
日与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按
照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
齐鲁银行股份有限公司山东
86611731101421028611 54,339,781.89
自贸试验区济南片区分行
齐鲁银行股份有限公司山东
86611731101421028628 10,767,856.15
自贸试验区济南片区分行
合 计 65,107,638.04
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开
发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资
金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 1-6 月份，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 1-6 月份，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理
委托方 产品名 收益类 预计年化
财产品 委托理财金额 财起始 财终止
名称 称 型 收益率（%）
类型 日期 日期
山东数
对公定
字人科 保本浮 保本浮
制结构 2022 年 1 2022 年 2
技股份 动收益 30,000,000.00 动收益 2.7%
性存款 月7日 月 10 日
有限公 型 型
产品
司
山东数
对公定
字人科 保本浮 保本浮
制结构 2022 年 2 2022 年 4
技股份 动收益 30,000,000.00 动收益 1.4%
性存款 月 11 日 月 14 日
有限公 型 型
产品
司
公司分别于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2022 年 4
月 21 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《山东数字人科技股份有限公
司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用最高额度不超过人民
币 3,000 万元的募集资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金
可滚动使用。相关决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述
额度及有效期内，资金可以滚动使用。
2022 年 1-6 月份，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，
累计取得理财产品投资收益 140,506.85 元,截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲
置募集资金购买相关理财产品均已赎回，本期期末无理财产品余额。
本年度公司不存在质押理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2022 年 1-6 月份，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定以及《山东数字
人科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真
实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情
况。
六、备查文件
（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
山东数字人科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 8,745.89 本报告期投入募集资金总额 367.78
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 2,429.40
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
高清晰度数
字人体研发 2023 年 12
否 7,441.54 315.04 2,171.06 29.17% 不适用 否
及产业化建 月 31 日
设项目
数字人云平 2022 年 12
否 1,304.35 52.74 258.34 19.81% 不适用 否
台建设项目 月 31 日
合计 - 8,745.89 367.78 2,429.40 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 2022 年 1-6 月份，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司分别于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2022 年 4 月 21
日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置
募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的
募集资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。相关决
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可
以滚动使用。
2022 年 1-6 月份，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取
得理财产品投资收益 140,506.85 元,截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金
购买相关理财产品均已赎回，本期期末无理财产品余额。
本年度公司不存在质押理财产品的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明