证券代码：835670          证券简称：数字人           公告编号：2023-018



                     山东数字人科技股份有限公司

                募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）
2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使
超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所
发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费
用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金
已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（天健验〔2020〕4-5 号）和（天健验〔2021〕4-1 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                       单位：人民币万元

 项 目                                      序号             金   额
 募集资金净额                                  A                  8,745.89

 截至期初累计发生    项目投入                  B1                 2,061.62
 额                  利息收入净额              B2                   133.38

                                    1
                        项目投入                 C1               954.19
 本期发生额
                        利息收入净额             C2               120.44

 截至期末累计发生       项目投入              D1=B1+C1          3,015.81
 额                     利息收入净额          D2=B2+C2            253.82
 应结余募集资金                               E=A-D1+D2         5,983.90
 实际结余募集资金                                 F             5,983.90
 差异                                           G=E-F                    -



二、募集资金管理情况
    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8
日与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按
照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                           单位：人民币元

              开户银行                     银行账号       募集资金余额
齐鲁银行股份有限公司山东自
                           86611731101421028611             50,776,410.91
贸试验区济南片区分行
齐鲁银行股份有限公司山东自
                           86611731101421028628              9,062,588.55
贸试验区济南片区分行
              合   计                                      59,838,999.46

                                       2
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
     公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开
发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资
金使用情况对照表》（附表）。


     募投项目可行性不存在重大变化


（二）募集资金置换情况
     2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
     报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 委托理财 产品      委托理财 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
 名称    产品类型 名称     金额     起始日期 终止日期        型   益率（%）

山 东 数 保本浮动 对 公 30,000,000 2022 年 1 2022 年 2 保 本 浮       2.70%
字 人 科 收益型   定 制             月7日    月 10 日 动 收 益
技股份            结 构                                 型
有限公            性 存
司                款 产
                  品

山 东 数 保本浮动 对 公 30,000,000 2022 年 2 2022 年 4 保 本 浮        1.4%
字 人 科 收益型   定 制             月 11 日 月 14 日 动 收 益
技股份            结 构                                 型
有限公            性 存
司                款 产
                                     3
                  品



    公司分别于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2022 年 4
月 21 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《山东数字人科技股份有限公
司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用最高额度不超过人民
币 3,000 万元的募集资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金
可滚动使用。相关决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体内
容详见 2021 年 4 月 8 日于北京证券交易所网站披露的《山东数字人科技股份有
限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-020）和
2022 年 4 月 22 日于北京证券交易所网站披露的《山东数字人科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。
    2022 年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取
得理财产品投资收益 140,506.85 元,截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金购买相关理财产品均已赎回，本期期末无理财产品余额。本年度公司不存
在质押理财产品的情况。


（五）募集资金使用的其他情况
    2022 年 11 月 17 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意为保证募投项
目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安
全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资
用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“数字人云平台建设项目”的规
划建设期延长至 2023 年 12 月 31 日。



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
    2022 年度，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题

                                       4
   2022 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了
披露，不存在募集资金管理违规情形。



   六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，数字人 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规
的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



   七、会计师鉴证意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5301 号），鉴证结论为：我们认
为，数字人公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规
定，如实反映了数字人公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。



   八、备查文件
    1、《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
    4、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于山东数字人科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
    5、会计师事务所出具的《山东数字人科技股份有限公司募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》。




                                     5
    山东数字人科技股份有限公司
                         董事会
              2023 年 4 月 26 日




6
    附表 1：

                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                    单位：万元
                  募集资金净额                       8,745.89          本报告期投入募集资金总额                           954.19

           变更用途的募集资金总额                            0
               变更用途的募集资金                                       已累计投入募集资金总额                       3,015.81
                                                            0%
                    总额比例
                          是否
                          已变                                               截至期末
                                                                                                                     项目可行
                          更项                                   截至期末    投入进度                      是否达
                                 调整后投资总    本报告期投入                           项目达到预定可               性是否发
     募集资金用途         目，                                   累计投入     （%）                        到预计
                                    额（1）          金额                                使用状态日期                生重大变
                          含部                                   金额（2）    (3)＝                         效益
                                                                                                                          化
                          分变                                               (2)/(1)
                           更
募投项目高清晰度数字人                                                                  2023 年 12 月 31
                          否          7,441.54         721.81     2,577.83     34.64%                      不适用    否
体研发及产业化建设项目                                                                  日
募投项目数字人云平台建    否          1,304.35         232.38       437.98     33.58% 2023 年 12 月 31     不适用    否
设项目                                                                                 日
          合计              -        8,745.89           954.19    3,015.81         -           -            -          -
                                                     2022 年 11 月 17 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次
                                                会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意为保证募投项目
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划
                                                的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，
进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是
                                                公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途
     否需要调整（分具体募集资金用途）
                                                不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“数字人云平台建设项目”的规划建
                                                设期延长至 2023 年 12 月 31 日。

         可行性发生重大变化的情况说明           无
 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                                无
                     情况说明
         募集资金置换自筹资金情况说明           2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
                 使用闲置募集资金
                                                无
          暂时补充流动资金情况说明
                                                (1)公司分别于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2022 年 4 月
 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明       21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司
                                                使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在保障募集资金投资项目顺
                             利进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000,000.00 元的闲置募
                             集资金购买短期低风险保本型理财产品，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内
                             有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。(2)2022 年度，公司在额度范
                             围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益 140,506.85
                             元,截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品均已赎回，
                             本期期末无理财产品余额。本年度公司不存在质押理财产品的情况。
      超募资金投向           无
用超募资金永久补充流动资金
                             无
 或归还银行借款情况说明

募集资金其他使用情况说明     无