中科美菱
NEEQ: 835892
中科美菱低温科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 10
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 12
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
释义
释义项目 释义
公司、本公司、中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司
拓兴科技 指 安徽拓兴科技有限责任公司
菱安医疗 指 安徽菱安医疗器械有限公司
长虹美菱（000521、200521） 指 长虹美菱股份有限公司
四川长虹（600839） 指 四川长虹电器股份有限公司
长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司
长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人（会计主管人员）徐胜朝保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报 □是 √否
告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 董事会秘书办公室
1、第三届董事会第一次会议决议
备查文件 2、第三届监事会第一次会议决议
3、2021 年第三季度财务报表
4
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 中科美菱
证券代码 835892
挂牌时间 2016 年 2 月 24 日
进入精选层时间 -
普通股股票交易方式 □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分 制造业（C）-专业设备制造业（C35）-医疗仪器及器
类） 械制造（C358）-其他医疗设备及器械制造（C3589）
法定代表人 吴定刚
董事会秘书 徐胜朝
统一社会信用代码 91340100743098352K
金融许可证机构编码 -
注册资本（元） 72,548,200
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号
电话 0551-62219660
办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号
邮政编码 230601
主办券商（报告披露日） 申万宏源承销保荐
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
报告期末 本年期初
报告期末比本年
（2021 年 9 月 （2021 年 1 月
期初增减比例%
30 日） 1 日）
资产总计 525,429,788.80 512,257,743.21 2.57%
归属于挂牌公司股东的净资产 235,543,145.14 178,621,371.37 31.87%
资产负债率%（母公司） 53.44% 64.42% -
资产负债率%（合并） 55.17% 65.13% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末
（2021 年 1-9 （2020 年 1-9 比上年同期增减
月） 月） 比例%
营业收入 376,505,177.08 203,094,473.58 85.38%
归属于挂牌公司股东的净利润 61,274,665.77 16,354,911.53 274.66%
5
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
归属于挂牌公司股东的扣除非 58,052,628.00 15,086,480.87
284.80%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,582,113.08 43,917,191.74 -14.43%
基本每股收益（元/股） 0.84 0.23 274.71%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于挂牌公司股东的净利润 29.56% 10.90%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于挂牌公司股东的扣除非 28.00% 10.06%
经常性损益后的净利润计算）
利息保障倍数 116.15 20.98 -
本报告期 上年同期
本报告期比上年
（2021 年 7-9 （2020 年 7-9
同期增减比例%
月） 月）
营业收入 105,135,402.21 89,500,413.32 17.47%
归属于挂牌公司股东的净利润 8,900,650.45 14,700,537.51 -39.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非
9,672,747.07 14,128,649.71 -31.54%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,943,333.98 45,510,507.94 115.26%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -39.45%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于挂牌公司股东的净利润 3.85% 10.14%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于挂牌公司股东的扣除非 4.19% 9.74%
经常性损益后的净利润计算）
利息保障倍数 42.84 101.60 -
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、2021 年 1-9 月营业收入较上年同期增长 85.38%，2021 年 7-9 月营业收入较上年同期
增长 17.47%，主要原因是公司产品丰富、品质优化，市场竞争力持续提升所致；
2、2021 年 1-9 月营业利润、净利润较上年同期增长，主要是公司市场竞争力不断提高，
产品销量提升，收入规模大幅增长所致；2021 年 7-9 月营业利润、净利润较上年同期降
低，主要原因是本期材成本上涨和公司加大市场及研发投入所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
6
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 6,120,394.88
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,249,104.62
非经常性损益合计 3,871,290.26
所得税影响数 649,252.49
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 3,222,037.77
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期 期末
股份性质
数量 比例% 变动 数量 比例%
无限售股份总数 67,013,800 92.37% 0 67,013,800 92.37%
无限
其中：控股股东、实际控 45,900,000 63.27% 0 45,900,000 63.27%
售条
制人
件股
董事、监事、高管 715,200 0.99% 0 715,200 0.99%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 5,534,400 7.63% 0 5,534,400 7.63%
有限
其中：控股股东、实际控 0 0% 0 0 0%
售条
制人
件股
董事、监事、高管 2,145,600 2.96% 0 2,145,600 2.96%
份
核心员工 3,388,800 4.67% 0 3,388,800 4.67%
总股本 72,548,200 - 0 72,548,200 -
普通股股东人数 31
单位：股
普通股前十名股东情况
7
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是否
通过
认购
公司
公开
发行
的股
票成
期末
期末 为前
期末 持有
持 期末持 持有 十名
期末持 持有 的司
序 股东 期初持 股 期末持 有无限 的质 股
股比 限售 法冻
号 名称 股数 变 股数 售股份 押股 东，
例% 股份 结股
动 数量 份数 如
数量 份数
量 是，
量
披露
持股
期间
的起
止日
期
（如
有）
长虹
美菱
45,900 45,900 63.27 45,900,
1 股份 0 0 0 0
,000 ,000 % 000
有限
公司
中科
先行
（北
京） 19,500 19,500 26.88 19,500,
2 0 0 0 0
资产 ,000 ,000 % 000
管理
有限
公司
曲耀 1,041, 1,041, 780,9
3 0 1.44% 260,325 0 0
辉 300 300 75
方荣 735,10 735,10 551,3
4 0 1.01% 183,775 0 0
新 0 0 25
胡效 735,10 735,10 551,3
5 0 1.01% 183,775 0 0
宗 0 0 25
杨光 443,70 443,70 94,40
6 0 0.61% 349,300 0 0
照 0 0 0
8
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
王东 443,70 443,70 94,40
7 0 0.61% 349,300 0 0
勇 0 0 0
徐胜 349,30 349,30 261,9
8 0 0.48% 87,325 0 0
朝 0 0 75
250,00 250,00 250,0
9 颜荣 0 0.34% 0 0 0
0 0 00
姚本 250,00 250,00 250,0
10 0 0.34% 0 0 0
虎 0 0 00
合计 69,648 69,648 95.99 2,834 66,813,
0 0 0 -
,200 ,200 % ,400 800
普通股前十名股东间相互关系说明：
普通股前十名股东间无关联关系。
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
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2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及 临时公告查
报告期内是 部审议程序 时履行 询索引
事项
否存在 披露义
务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时 是 2021-014
履行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 是 已事前及时 是 2021-008、
况 履行 2022-028
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出 否 不适用 不适用
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或 否 不适用 不适用
其他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时 不适用
履行
资产被查封、扣押、冻结或者被 否 不适用 不适用
抵押、质押的情况
债券违约情况 否 不适用 不适用
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
自愿披露的其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
一、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
10
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每 10 股派现数（含
股利分配日期 每 10 股送股数 每 10 股转增数
税）
2021 年 5 月 17 日 0.6
合计 0.6
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
经公司 2020 年年度股东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过《2020 年度
利润分配预案》，截止本报告期末，已完成本次权益分派。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露的《中科美菱低温科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-021）。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
二、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
11
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 307,099,384.42 339,668,280.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,192.87
衍生金融资产
应收票据 62,813.00 24,521.26
应收账款 18,947,985.70 9,327,470.36
应收款项融资
预付款项 75,204.99 686,575.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,681,958.17 1,348,682.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 56,330,916.89 32,170,417.84
合同资产 818,066.64 613,833.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 312,025.21
流动资产合计 386,336,547.89 383,839,781.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
固定资产 110,095,318.35 112,588,304.59
在建工程 2,890,928.49 5,660.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,346,365.62
无形资产 11,293,544.68 11,489,386.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,467,083.77 4,334,610.59
其他非流动资产
非流动资产合计 139,093,240.91 128,417,962.06
资产总计 525,429,788.80 512,257,743.21
流动负债：
短期借款 20,019,583.89 74,948,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债
应付票据 77,379,953.47 63,059,248.24
应付账款 46,295,555.71 66,969,495.70
预收款项
合同负债 54,303,011.09 50,764,608.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,420,843.26 20,410,090.81
应交税费 2,697,212.09 11,519,596.59
其他应付款 39,457,481.54 28,323,539.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 693,059.45
其他流动负债 5,756,913.39 5,128,881.47
流动负债合计 270,023,613.89 321,123,661.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0 0
应付债券
其中：优先股
13
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
永续债
租赁负债 7,943,926.35 -
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,781,120.06 3,665,272.20
递延收益 6,137,983.36 8,847,438.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,863,029.77 12,512,710.53
负债合计 289,886,643.66 333,636,371.84
所有者权益（或股东权益）：
股本 72,548,200.00 72,548,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,416,114.85 37,416,114.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,496,524.09 9,496,524.09
一般风险准备
未分配利润 116,082,306.20 59,160,532.43
归属于母公司所有者权益合计 235,543,145.14 178,621,371.37
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 235,543,145.14 178,621,371.37
负债和所有者权益（或股东权益）总
525,429,788.80 512,257,743.21
计
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：徐胜朝 会计机构负责
人：徐胜朝
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 276,743,588.23 311,535,844.19
交易性金融资产 8,192.87
衍生金融资产
应收票据 62,813.00 24,521.26
应收账款 18,719,613.94 10,166,866.85
应收款项融资
预付款项 1,802,171.20 12,677,731.50
14
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
其他应收款 2,037,774.17 1,230,065.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 55,672,181.25 31,104,079.10
合同资产 818,066.64 613,833.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 355,864,401.30 367,352,941.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 107,688,717.62 109,904,067.25
在建工程 1,845,751.48 5,660.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,293,544.68 11,489,386.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,467,083.77 4,334,176.29
其他非流动资产
非流动资产合计 146,295,097.55 130,733,290.42
资产总计 502,159,498.85 498,086,232.38
流动负债：
短期借款 15,014,513.89 74,948,200.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 76,667,015.43 63,059,248.24
应付账款 41,552,723.42 58,526,750.76
预收款项
合同负债 53,196,756.32 50,702,661.76
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 22,793,011.50 18,222,968.68
应交税费 2,423,688.93 10,232,530.54
其他应付款 39,181,369.95 27,540,902.03
15
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,613,100.27 5,120,828.37
流动负债合计 256,442,179.71 308,354,090.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,781,120.06 3,665,272.20
递延收益 6,137,983.36 8,847,438.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,919,103.42 12,512,710.53
负债合计 268,361,283.13 320,866,800.91
所有者权益（或股东权益）：
股本 72,548,200.00 72,548,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,416,114.85 37,416,114.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,496,524.09 9,496,524.09
一般风险准备
未分配利润 114,337,376.78 57,758,592.53
所有者权益（或股东权益）合计 233,798,215.72 177,219,431.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
502,159,498.85 498,086,232.38
计
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
一、营业总收入 105,135,402.21 89,500,413.32 376,505,177.08 203,094,473.58
其中：营业收入 105,135,402.21 89,500,413.32 376,505,177.08 203,094,473.58
利息收入
16
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 96,083,520.62 73,252,072.31 310,454,726.38 183,775,106.80
其中：营业成本 71,203,220.44 54,793,340.96 238,610,173.53 136,321,910.69
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 781,457.59 963,753.9 3,359,718.64 2,118,331.47
销售费用 12,891,966.48 8,510,407.62 34,328,089.86 22,678,295.66
管理费用 6,725,507.28 6,079,701.81 23,232,343.17 13,030,472.55
研发费用 6,758,217.14 4,291,782.43 17,753,183.81 12,703,464.03
财务费用 -2,276,848.31 -1,386,914.41 -6,828,782.63 -3,077,367.60
其中：利息
239,974.88 174,421.94 611,090.34 926,244.14
费用
利息 2,153,167.45 1,678,453.39
6,586,949.00 3,952,982.03
收入
加：其他收益 3,426,025.13 356,485.66 8,121,898.02 1,566,594.90
投资收益（损
失以“-”号填 747.75 47,980.07 -1,294.68 47,980.07
列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余
成本计量的金融资
产终止确认收益
（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
17
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
净敞口套期收
益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动
收益（损失以 -6,273.64 -15,030.58 8,192.87 8,023.56
“-”号填列）
信用减值损失
（损失以“-”号 252,076.86 48,893.72 -1,050,844.61 -611,773.32
填列）
资产减值损失
（损失以“-”号 -432,862.50 860,307.70 -512,989.66 -1,434,219.36
填列）
资产处置收益
（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏 12,291,595.19 17,546,977.58 72,615,412.64 18,895,972.63
损以“-”号填
列）
加：营业外收入 0.00 0.00 2,000.00 0.00
减：营业外支出 2,251,104.62 26.33 2,251,104.62 390,673.38
四、利润总额（亏
损总额以“-”号 10,040,490.57 17,546,951.25 70,366,308.02 18,505,299.25
填列）
减：所得税费用 1,139,840.12 2,846,413.74 9,091,642.25 2,150,387.72
五、净利润（净亏
损以“-”号填 8,900,650.45 14,700,537.51 61,274,665.77 16,354,911.53
列）
其中：被合并方在
合并前实现的净利
润
（一）按经营持续 - - - -
性分类：
1.持续经营净利
润（净亏损以 8,900,650.45 14,700,537.51 61,274,665.77 16,354,911.53
“-”号填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归 - - - -
属分类：
1.少数股东损益
（净亏损以“-”
号填列）
18
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
2.归属于母公司
所有者的净利润
8,900,650.45 14,700,537.51 61,274,665.77 16,354911.53
（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属于母公
司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收
益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
19
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 8,900,650.45 14,700,537.51 61,274,665.77 16,354,911.53
（一）归属于母公
司所有者的综合收 8,900,650.45 14,700,537.51 61,274,665.77 16,354,911.53
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.12 0.20 0.84 0.23
益（元/股）
（二）稀释每股收
0.12 0.20 0.84 0.23
益（元/股）
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：徐胜朝 会计机构负责
人：徐胜朝
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
一、营业收入 104,019,565.95 89,739,164.76 375,034,055.42 204,258,369.50
减：营业成本 70,436,520.63 56,455,589.87 240,225,992.85 139,564,324.06
税金及附加 698,073.92 895,096.54 3,201,525.63 2,040,777.36
销售费用 12,289,406.33 8,300,801.88 32,704,035.43 22,164,138.85
管理费用 5,967,876.47 5,783,830.66 21,950,213.77 11,975,012.56
研发费用 6,758,217.14 4,291,782.43 17,753,183.81 12,703,464.03
财务费用 -2,237,089.50 -1,147,123.34 -6,500,254.18 -2,749,237.41
其中：利息
118,938.16 174,421.94 443,891.12 926,244.14
费用
利息
1,992,017.75 1,438,658.32 6,090,261.12 3,624,399.68
收入
加：其他收益 3,426,025.13 353,485.66 8,114,358.71 1,563,594.90
投资收益
（损失以“-”号 747.75 47,980.07 -1,294.68 47,980.07
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
20
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
（损失以“-”号
填列）
以摊余
成本计量的金融
资产终止确认收
益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益
（损失以“-”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变
动收益（损失以 -6,273.64 -15,030.58 8,192.87 8,023.56
“-”号填列）
信用减值损
失（损失以“-” 252,076.86 48,893.72 -1,050,844.61 -611,773.32
号填列）
资产减值损
失（损失以“-” -432,862.50 860,307.70 -517,332.64 -1,434,219.36
号填列）
资产处置收
益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润
（亏损以“-”号 13,346,274.56 16,454,823.29 72,252,437.76 18,133,495.90
填列）
加：营业外收入 0.00 0.00 2,000.00
减：营业外支出 2,251,104.62 0.00 2,251,104.62 390,647.05
三、利润总额
（亏损总额以 11,095,169.94 16,454,823.29 70,003,333.14 17,742,848.85
“-”号填列）
减：所得税费用 1,181,418.28 2,802,026.73 9,071,656.89 2,097,792.52
四、净利润（净
亏损以“-”号填 9,913,751.66 13,652,796.56 60,931,676.25 15,645,056.33
列）
（一）持续经营
净利润（净亏损 9,913,751.66 13,652,796.56 60,931,676.25 15,645,056.33
以“-”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损
以“-”号填列）
21
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划变动
额
2.权益法下不
能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工
具投资公允价值
变动
4.企业自身信
用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下可
转损益的其他综
合收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总
9,913,751.66 13,652,796.56 60,931,676.25 15,645,056.33
额
七、每股收益：
（一）基本每股
0.14 0.19 0.84 0.25
收益（元/股）
（二）稀释每股
0.14 0.19 0.84 0.25
收益（元/股）
22
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,920,749.03 236,822,206.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,986,182.04 2,350,544.85
收到其他与经营活动有关的现金 7,473,621.72 4,987,344.97
经营活动现金流入小计 423,380,552.79 244,160,096.22
购买商品、接受劳务支付的现金 268,140,338.65 135,470,203.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,235,246.93 42,765,715.57
支付的各项税费 33,194,551.25 9,064,797.71
支付其他与经营活动有关的现金 17,228,302.88 12,942,187.42
经营活动现金流出小计 385,798,439.71 200,242,904.48
经营活动产生的现金流量净额 37,582,113.08 43,917,191.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,665,595.64 3,714,562.10
23
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
投资活动现金流入小计 6,665,595.64 3,714,562.10
购建固定资产、无形资产和其他长 13,608,970.00 4,772,050.34
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,411.60
投资活动现金流出小计 13,665,381.60 4,772,050.34
投资活动产生的现金流量净额 -6,999,785.96 -1,057,488.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 189,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 189,900,000.00
偿还债务支付的现金 64,900,000.00 134,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,122,574.62 14,266,654.31
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,459,661.80
筹资活动现金流出小计 94,482,236.42 148,466,654.31
筹资活动产生的现金流量净额 -84,482,236.42 41,433,345.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
-106,693.96 -170,994.09
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,006,603.26 84,122,055.10
加：期初现金及现金等价物余额 337,657,432.88 148,201,929.81
六、期末现金及现金等价物余额 283,650,829.62 232,323,984.91
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：徐胜朝 会计机构负责
人：徐胜朝
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,118,016.04 235,734,825.02
收到的税费返还 6,986,182.04 2,350,544.85
收到其他与经营活动有关的现金 7,382,998.67 4,883,344.97
24
2021 年三季度报告 公告编号：2022-165
经营活动现金流入小计 423,487,196.75 242,968,714.84
购买商品、接受劳务支付的现金 261,972,685.20 156,852,180.17
支付给职工以及为职工支付的现金 60,433,222.28 39,367,939.91
支付的各项税费 30,978,733.89 8,878,017.67
支付其他与经营活动有关的现金 15,523,184.09 12,046,526.06
经营活动现金流出小计 368,907,825.46 217,144,663.81
经营活动产生的现金流量净额 54,579,371.29 25,824,051.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 2,718,918.77
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,167,921.54 3,541,579.75
投资活动现金流入小计 6,167,921.54 6,260,498.52
购建固定资产、无形资产和其他长期 13,608,970.00 4,772,050.34
资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,411.60
投资活动现金流出小计 28,665,381.60 9,772,050.34
投资活动产生的现金流量净额 -22,497,460.06 -3,511,551.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 189,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 189,900,000.00
偿还债务支付的现金 64,900,000.00 134,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 5,034,873.23 14,266,654.31
金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,200,000.00
筹资活动现金流出小计 93,134,873.23 148,466,654.31
筹资活动产生的现金流量净额 -88,134,873.23 41,433,345.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-106,693.96 -170,994.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,159,655.96 63,574,850.81
加：期初现金及现金等价物余额 309,535,844.19 148,201,929.81
六、期末现金及现金等价物余额 253,376,188.23 211,776,780.62
25