现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5523829 |
5070537 |
1126783 |
10229158 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
242363492 |
163649460 |
81528792 |
339695402 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76600301 |
53477153 |
27794081 |
119104706 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
129311019 |
84529993 |
38960397 |
183645990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22998767 |
16421791 |
7692084 |
31870931 |
| 经营活动现金流出小计 |
238458571 |
160785772 |
77532254 |
349401552 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3904921 |
2863689 |
3996538 |
-9706150 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
300000000 |
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770000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9730 |
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3500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4120173 |
3046590 |
1600685 |
7628931 |
| 投资活动现金流入小计 |
658554099 |
305116220 |
1600685 |
782786117 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3952971 |
2168913 |
1402370 |
7168707 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10088 |
8894 |
6067 |
531755 |
| 投资活动现金流出小计 |
1023963059 |
652177807 |
301408437 |
777700462 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365408961 |
-347061587 |
-299807752 |
5085655 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4125941 |
4125941 |
4118645 |
33524 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4125941 |
4125941 |
4118645 |
5033524 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
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5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1554368 |
1410368 |
39000 |
7223718 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16330128 |
11167336 |
80708 |
29773759 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12204187 |
-7041396 |
4037936 |
-24740235 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
287865 |
327833 |
150039 |
321563 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-373420361 |
-350911461 |
-291623238 |
-29039166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10426785 |
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16126508 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6179982 |
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12516242 |
| 无形资产摊销 |
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130561 |
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261122 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
73793 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
4605 |
| 财务费用 |
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-3067597 |
-- |
-7319922 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2271701 |
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-4869782 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9956371 |
-- |
20588181 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3311423 |
-- |
13604221 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3136139 |
-- |
-64174182 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2863689 |
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-9706150 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
196457638 |
-- |
547369099 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
547369099 |
-- |
576408265 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-350911461 |
-- |
-29039166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
600082 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
229693408 |
152866921 |
78093690 |
314778637 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7146256 |
5712002 |
2308320 |
14687607 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
300000000 |
-- |
770000000 |
