证券代码：835892               证券简称：中科美菱           公告编号：2022-181



                      中科美菱低温科技股份有限公司

               关于使用部分募集资金进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

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      一、募集资金基本情况

     2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司发行普通股 24,182,734
股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 386,923,744.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。

      二、募集资金使用情况

      （一）募集资金使用情况和存储情况

      截至 2022 年 10 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                      单位：元
                                                                     投入进度
                                 募集资金计划投资   累计投入募集资     （%）
 序                   实施主
       募集资金用途                总额（调整后）       金金额         （3）=
 号                     体
                                       （1）            （2）          （2）/
                                                                       （1）
       医疗存储设     中科
 1                               138,805,000.00      5,101,089.15      3.68%
       备建设项目     美菱
       菱安高端医     菱安
 2                                94,788,000.00      1,103,349.22      1.16%
       疗器械         医疗
       研发中心建     中科
 3                                98,980,394.95      6,192,516.47      6.26%
       设项目         美菱
       销售渠道建     中科
 4                                32,000,000.00      3,843,266.59     12.01%
       设项目         美菱
 合
           -           -         364,573,394.95     16,240,221.43      4.45%
 计
  注：募集资金计划投资总额=募集资金净额

       截至 2022 年 10 月 18 日，公司募集资金的存储情况如下:
序号           开户银行                募集资金专户账号             金额（元）
       中国民生银行股份有限公司
 1                                          656788999                138,805,000.00
       合肥科技支行
       合肥科技农村商业银行股份
 2                                   2001012120926660000026           94,788,000.00
       有限公司怀宁路支行
       中国光大银行合肥长江西路
 3                                     76670180803559200             102,866,272.52
       支行
       杭州银行股份有限公司合肥
 4                                    3401040160001191106             32,000,000.00
       分行
合计               -                            -                    368,459,272.52
      注 1：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安徽菱安医疗
  器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实施，根据第三届董事会第十
  六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资
  及提供借款实施募投项目的议案》，公司拟将募集资金 9898.03995 万元自公司的募集资金
  专户划转至菱安医疗的募集资金专户，注资并无息借予菱安使用，公司将与菱安医疗、申万
  宏源、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
      注 2：募集资金账户金额 368,459,272.52 元，包括募集资金净额 364,573,394.95 元以
  及尚未置换的发行费用 3,885,877.57 元。

       （二）募集资金暂时闲置的原因

      根据《中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
  在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次
  发行募集资金扣除发行费用后，拟投入研发中心建设项目、医疗存储设备建设项
  目、菱安高端医疗器械项目、销售渠道建设项目。由于募投项目建设需要一定周
  期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置
  资金。

       三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

       （一）投资产品具体情况

       公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，
  在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品
  种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过
  12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买的
  产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

       （二）投资决策及实施方式

       本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十六
次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

    公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东
大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还
至募集资金专户。

    （三）投资风险与风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的保本稳健型的理财
产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投
资受到市场波动的影响；

    （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    （2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    （3）公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。

    四、对公司的影响

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适
度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获
取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。该议案尚需提交公司
股东大会审议。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置
募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率，
增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。独立董事同意使用闲置募集资金进行现金管理。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，
利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以
提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益
的情形。监事会同意使用募集资金进行现金管理。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部
控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三监
管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需经过股东大会审议通过，
该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资
金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，有效期为自公司于股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

    六、备查文件

    （一）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

    （二）《中科美菱低温科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六
次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

    （三）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

    （四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有
限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。



                                          中科美菱低温科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 12 月 15 日