吉林碳谷
证券代码 : 836077
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 10
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 14
2
释义
释义项目 释义
吉林碳谷、公司、股份公司 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司
国兴新材料 指 吉林市国兴新材料产业投资有限公司
股东大会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东大会
董事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会
监事会 指 吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会
《公司章程》、章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
保荐机构 指 华金证券股份有限公司
北交所 指 北京证券交易所
碳纤维原丝 指 碳纤维原丝具有力学性能好，含油率、沸水收缩率稳
定，碳化后离散度小、强度和强度模量均一、稳定，
密度低、耐腐蚀、耐摩擦、抗辐射，以及良好的导电、
导热和抗阻力、减震降噪等综合特性
碳纤维 指 碳纤维是一种具有高比强度、高比模量的耐高温无机
纤维，兼具纺织纤维的柔软可加工特性，属于战略性
新材料
报告期 指 2022 年 07 月 01 日至 2022 年 9 月 30 日
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董秘办公室
1．《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
备查文件
2．《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
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第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 吉林碳谷
证券代码 836077
行业 C 制造业-28 化学纤维制造业-282 合成纤维制造-2829 其他合成
纤维制造
法定代表人 张海鸥
董事会秘书 卢贵君
注册资本（元） 318,636,363
注册地址 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街 516 地段
办公地址 吉林经济技术开发区九站街 516 地段
保荐机构 华金证券股份有限公司
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2022 年 9 月 30 （2021 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 3,161,195,007.16 2,317,835,267.45 36.39%
归属于上市公司股东的净资产 1,338,477,939.37 854,352,371.30 56.67%
资产负债率%（母公司） 56.58% 61.84% -
资产负债率%（合并） 57.66% 63.14% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2022 年 1-9 （2021 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 1,519,247,129.84 723,425,481.09 110.01%
归属于上市公司股东的净利润 483,612,983.14 179,048,063.12 170.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常
481,388,863.13 171,215,038.80 181.16%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 360,300,896.40 112,979,194.82 218.91%
基本每股收益（元/股） 1.5178 0.6048 150.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属 44.12% 36.54% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 43.92% 34.94% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目
（2022 年 7-9 （2021 年 7-9 期增减比例%
5
月） 月）
营业收入 431,374,200.05 277,629,932.23 55.38%
归属于上市公司股东的净利润 148,571,825.40 54,370,671.30 173.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常 137,818,300.34 53,915,891.78 155.62%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 36,542,183.37 -11,679,190.23 412.88%
基本每股收益（元/股） 0.4663 0.1807 158.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属 11.75% 10.11% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 10.90% 10.03% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、总资产变动原因：报告期末比上年期末增长了 36.39%，增加了 84,336 万元，主要是公司盈利
能力进一步增强，实现净利润 48,361 万元，同时公司增加了项目建设投入。
2、归属于挂牌公司股东的净资产变动原因：公司报告期末归属于挂牌公司股东的净资产较上年期
末增长了 56.67%，主要是公司 2022 年 1-9 月份实现净利润 48,361 万元。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、营业收入变动原因：2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 151,925 万元，较去年同期增加了 79,582
万元，增长了 110.01%，主要是公司产品在工业用和民用市应用领域得到拓宽，主要产品碳纤维原丝
销售放大、主要产品售价同比上涨。
2、净利润变动原因：2022 年 1-9 月，公司实现净利润 48,361 万元，比上年同期增加了 30,456 万
元，增长比例为 170.10%，主要是随着大丝束新产品逐渐完成定型，新老产品品质不断提升，主要产
品产销两旺，平均销售同比价格上涨。
3、每股收益变动原因：2022 年 1-9 月，公司基本每股收益为 1.5178 元/股，增长比例为 150.96%，
主要是公司盈利能力增强。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额变动原因：2022 年 1-9 月，公司实现的经营活动产生的现金流量净
6
额为 36,030 万元，较上年变动 218.91%，主要是随着市场需求旺盛，产品销售收入大幅增长，经济效
益良好，使得经营现金流的增长。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
1、计入当期损益的政府补助 11,853,474.83
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,236,863.05
非经常性损益合计 2,616,611.78
所得税影响数 -392,491.77
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 2,224,120.01
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无 无限售股份总数 94,933,505 29.79% 0 94,933,505 29.79%
限 其中：控股股东、实
30,020 0.01% 105,500 135,520 0.04%
售 际控制人
条 董事、监事、 0 0% 0 0 0%
件 高管
股 核心员工 0 0% 0 0 0%
份
有 有限售股份总数 223,702,858 70.21% 0 223,702,858 70.21%
限 其中：控股股东、实
159,250,000 49.98% 0 159,250,000 49.98%
售 际控制人
条 董事、监事、 0 0% 0 0 0%
件 高管
股 核心员工 0 0% 0 0 0%
份
总股本 318,636,363 - 0 318,636,363 -
普通股股东人数 6,043
7
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末 期末
期末
持有 持有
期初 期末 期末 持有 期末持有的
序 股东名 股东 持股 无限 的质
持股 持股 持股 限售 司法冻结股
号 称 性质 变动 售股 押股
数 数 比例% 股份 份数量
份数 份数
数量
量 量
1 吉林市 国有 159,28 105,50 159,38 50.021 159,25 135,52 0 0
国兴新 法人 0,020 0 5,520 1% 0,000 0
材料产
业投资
有限公
司
2 吉林九 国有 64,452 0 64,452 20.227 64,452 0 22,56 0
富城市 法人 ,858 ,858 7% ,858 0,000
发展投
资控股
（ 集
团）有
限公司
3 河北吉 境内 13,673 - 13,043 4.0935 0 13,043 12,00 0
藁化纤 非国 ,645 630,16 ,483 % ,483 0,000
有限责 有法 2
任公司 人
4 吉林化 国有 0 7,201, 7,201, 2.2602 0 7,201, 0 0
纤集团 法人 762 762 % 762
有限责
任公司
5 应一城 境内 3,266, 2,889, 6,156, 1.9321 0 6,156, 0 0
自然 904 470 374 % 374
人
6 罗章华 境内 5,518, 1.7319 0 5,518, 0 0
5,579, -
自然 323 % 323
183 60,860
人
7 北京泓 其他 3,880, 0 3,880, 1.2177 0 3,880, 0 0
石资本 000 000 % 000
管理股
份有限
公司－
北京泓
石汇泉
投资管
理合伙
8
企 业
（有限
合伙）
8 吉林市 国有 4,540, - 3,040, 0.9541 0 3,040, 2,270, 0
科技投 法人 000 1,500, 000 % 000 000
资有限 000
公司
9 华泰证 国有 2,968, 0 2,968, 0.9315 0 2,968, 0 0
券股份 法人 165 165 % 165
有限公
司
10 丁宝峰 境内 2,090, - 1,909, 0.5994 0 1,909, 0 0
自然 743 180,96 779 % 779
人 4
合计 - 259,73 7,824, 267,55 83.969 223,70 43,853 36,83
0
1,518 746 6,264 2% 2,858 ,406 0,000
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2021-119、
行 2022-050
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 是 不适用 不适用 2022-067
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内，公司不存在仍在进行中的重大境内外诉讼或仲裁事项，报告期内其他诉讼、仲裁事项
情况如下：
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 5,260,539.99 1,052,000.00 6,312,539.99 0.47%
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
公司第二届董事会第三十一次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年
10
日常性关联交易的议案》和公司第三届董事会第四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，截至报告期末，公司执行情况良好，未超出预计
金额。
（三）已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行相关承诺，
不存在违反承诺的情形。
承诺开始 承诺结束 承诺履行情
承诺主体 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容
日期 日期 况
实际控制 2020 年 9 - 发行 同业竞争 承诺不构成同 正在履行中
人或控股 月 14 日 承诺 业竞争
股东
实 际 控 制 2020 年 9 - 发行 资金占用 不占用资金和 正在履行中
人 或 控 股 月 14 日 承诺 提供担保的承
股东、持股 诺
10% 以 上
主要股东
实 际 控 制 2020 年 9 - 发行 限售承诺 所持股份自愿 正在履行中
人 或 控 股 月 25 日 锁定的承诺
股东、持股
10% 以 上
主要股东
实 际 控 制 2020 年 9 - 发行 其他承诺 减少及规范关 正在履行中
人 或 控 股 月 14 日 联交易的承诺
股东、持股
10% 以 上
主要股东
实际控制 2020 年 9 - 发行 其他承诺 关于摊薄即期 正在履行中
人或控股 月 14 日 回报的填补措
股东 施承诺
实际控制 2020 年 9 - 发行 回购承诺 关于公司公开 正在履行中
人或控股 月 14 日 发行股票说明
股东 书存在虚假记
载、误导性陈述
或者重大遗漏
情形之回购承
诺
实际控制 2020 年 9 - 发行 其他承诺 关于就向不特 正在履行中
人或控股 月 14 日 定合格投资者
股东 公开发行股票
并在精选层挂
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牌相关事项的
承诺
董监高 2020 年 9 - 发行 其他承诺 关于摊薄即期 正在履行中
月 14 日 回报的填补措
施承诺
董监高 2015 年 9 - 挂牌 其他承诺 关于竞业禁止 正在履行中
月 23 日 的承诺
董监高 2020 年 9 - 发行 其他承诺 关于就向不特 正在履行中
月 14 日 定合格投资者
公开发行股并
在精选层挂牌
相关事项的承
诺
董监高 2020 年 9 - 发行 回购承诺 关于公司公开 正在履行中
月 14 日 发行股票说明
书存在虚假记
载、误导性陈述
或者重大遗漏
情形之回购承
诺
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
货币资金 货币资金 质押 135,262,353.39 4.28% 保证金
开立银行承兑
应收账款 应收账款 质押 23,707,303.07 0.75%
汇票时质押
固定资产 设备 抵押 101,436,855.68 3.21% 售后回租设备
总计 - - 260,406,512.14 8.24% -
（五）其他重大事项
公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了
拟向特定对象发行总计不超过 3,000 万股（含本数）股票的议案。2022 年 9 月 26 日公司召开 2022 年
第三次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次向特定对
象发行股票。本次向特定对象发行股票尚需经北交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定。
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二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,464,111.15 247,561,033.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,707,303.07 673,498.41
应收款项融资 190,000.00 30,084,533.54
预付款项 137,170,269.56 57,179,561.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,626,291.10 172,043.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 383,914,831.27 217,585,623.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,420,016.46 24,561,106.86
流动资产合计 790,492,822.61 577,817,401.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,800,000.00 4,800,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 1,829,382,809.12 1,219,391,925.70
在建工程 211,882,877.30 192,461,242.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 131,439,912.00 119,029,170.04
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用 1,452,714.14 2,075,305.97
递延所得税资产 298,409.35 298,409.35
其他非流动资产 191,445,461.64 201,961,811.52
非流动资产合计 2,370,702,184.55 1,740,017,866.30
资产总计 3,161,195,007.16 2,317,835,267.45
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 261,227,745.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 309,000,000.00 404,500,000.00
应付账款 134,887,029.00 64,664,790.02
预收款项
合同负债 37,008,822.18 71,659,067.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,203,529.37 1,695,483.84
应交税费 71,372,645.75 27,364,818.51
其他应付款 2,240,696.56 792,243.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,252,020.97 47,366,656.55
其他流动负债 7,457,454.57 8,725,501.43
流动负债合计 786,422,198.40 887,996,306.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,005,198,605.08 530,000,000.00
应付债券
其中：优先股
15
永续债
租赁负债
长期应付款 13,673,791.37 26,713,909.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,422,472.94 18,772,679.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,036,294,869.39 575,486,589.28
负债合计 1,822,717,067.79 1,463,482,896.15
所有者权益（或股东权益）：
股本 318,636,363.00 318,636,363.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 276,617,534.94 276,104,950.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,283,550.64 25,936,193.55
一般风险准备
未分配利润 668,940,490.79 233,674,864.74
归属于母公司所有者权益合计 1,338,477,939.37 854,352,371.30
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,338,477,939.37 854,352,371.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,161,195,007.16 2,317,835,267.45
法定代表人：张海鸥 主管会计工作负责人：张海鸥 会计机构负责人：卢贵君
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,210,322.47 168,624,712.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,707,303.07 673,498.41
应收款项融资 190,000.00 24,524,533.54
预付款项 137,170,269.56 57,179,561.29
其他应收款 1,626,291.10 172,043.70
16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 383,828,657.15 217,585,623.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,136,871.48 24,549,223.28
流动资产合计 705,869,714.83 493,309,196.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,800,000.00 4,800,000.00
长期股权投资 5,000,001.00 5,000,001.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,829,382,809.12 1,219,391,925.70
在建工程 211,882,877.30 192,461,242.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 131,439,912.00 119,029,170.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,452,714.14 2,075,305.97
递延所得税资产 298,409.35 298,409.35
其他非流动资产 191,445,461.64 201,961,811.52
非流动资产合计 2,375,702,184.55 1,745,017,866.30
资产总计 3,081,571,899.38 2,238,327,062.49
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 261,227,745.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 134,887,029.00 64,599,790.02
预收款项
合同负债 213,833,510.64 227,099,411.98
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,203,529.37 1,695,483.84
应交税费 71,326,175.02 27,039,533.32
其他应付款 2,240,696.56 792,243.81
其中：应付利息
17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,252,020.97 47,366,656.55
其他流动负债 30,444,664.07 28,916,360.21
流动负债合计 707,187,625.63 808,737,224.73
非流动负债：
长期借款 1,005,198,605.08 530,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,673,791.37 26,713,909.34
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,422,472.94 18,772,679.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,036,294,869.39 575,486,589.28
负债合计 1,743,482,495.02 1,384,223,814.01
所有者权益（或股东权益）：
股本 318,636,363.00 318,636,363.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 276,617,534.94 276,104,950.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,283,550.64 25,936,193.55
一般风险准备
未分配利润 668,551,955.78 233,425,741.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,338,089,404.36 854,103,248.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,081,571,899.38 2,238,327,062.49
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 431,374,200.05 277,629,932.23 1,519,247,129.84 723,425,481.09
其中：营业收入 431,374,200.05 277,629,932.23 1,519,247,129.84 723,425,481.09
利息收入
已赚保费
18
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,448,701.01 214,296,810.40 958,462,077.99 522,442,334.86
其中：营业成本 241,332,245.23 176,475,027.14 866,296,145.26 426,417,739.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提 取 保 险 责 任 准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,650,845.64 1,044,992.76 6,162,331.59 3,101,794.40
销售费用 1,312,995.31 1,638,272.53 2,389,705.37 4,544,961.34
管理费用 5,695,171.21 3,922,617.84 16,020,264.60 11,639,632.10
研发费用 12,131,846.06 14,869,678.57 29,502,544.33 21,538,656.94
财务费用 8,325,597.56 16,346,221.56 38,091,086.84 55,199,550.15
其中：利息费用 8,826,842.44 16,060,830.65 33,422,980.53 54,362,571.11
利息收入 307,948.05 195,697.19 852,734.95 496,627.83
加：其他收益 10,450,069.00 480,984.73 11,853,474.83 9,142,622.73
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-398,780.20 -840,301.91 68,778.47
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
141,932.40 975,374.15 618,634.04
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 171,118,720.24 63,814,106.56 572,773,598.92 210,813,181.47
号填列）
加：营业外收入 2,297,753.10 54,050.00 2,359,753.10 72,700.00
减：营业外支出 96,616.15 - 11,596,616.15 -
19
四、利润总额（亏损总额以 173,319,857.19 63,868,156.56 563,536,735.87 210,885,881.47
“-”号填列）
减：所得税费用 24,748,031.79 9,497,485.26 79,923,752.73 31,837,818.35
五、净利润（净亏损以“-” 148,571,825.40 54,370,671.30 483,612,983.14 179,048,063.12
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏 148,571,825.40 54,370,671.30 483,612,983.14 179,048,063.12
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者 148,571,825.40 54,370,671.30 483,612,983.14 179,048,063.12
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
20
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 148,571,825.40 54,370,671.30 483,612,983.14 179,048,063.12
（一）归属于母公司所有者
148,571,825.40 54,370,671.30 483,612,983.14 179,048,063.12
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 0.4663 0.1807 1.5178 0.6048
股）
（二）稀释每股收益（元/ 0.4663 0.1807 1.5178 0.6048
股）
法定代表人：张海鸥 主管会计工作负责人：张海鸥 会计机构负责人：卢贵君
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 431,329,565.75 277,299,594.56 1,518,994,374.09 722,049,927.42
减：营业成本 241,332,245.23 176,453,129.80 866,296,145.26 426,068,281.53
税金及附加 1,626,712.91 1,040,652.94 6,136,904.78 3,093,019.20
销售费用 1,257,949.44 1,638,272.53 2,289,019.24 4,544,961.34
管理费用 5,694,691.21 3,922,332.84 16,019,784.60 11,637,097.10
研发费用 12,131,846.06 14,870,648.48 29,502,544.33 21,190,954.29
财务费用 8,362,421.97 16,393,590.89 38,150,806.95 55,294,829.04
其中：利息费用 8,826,842.44 16,060,830.65 33,422,980.53 54,362,571.11
利息收入 230,064.84 126,857.86 619,246.75 307,076.77
加：其他收益 10,450,069.00 480,984.73 11,853,474.83 9,142,622.73
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
21
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-398,780.20 -840,301.91 1,336,778.47
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
141,932.40 975,374.15 618,634.04
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
171,116,920.13 63,461,951.81 572,587,716.00 211,318,820.16
号填列）
加：营业外收入 2,297,753.10 54,050.00 2,359,753.10 72,700.00
减：营业外支出 96,616.15 11,596,616.15
三、利润总额（亏损总额以
173,318,057.08 63,516,001.81 563,350,852.95 211,391,520.16
“-”号填列）
减：所得税费用 24,747,581.76 9,527,400.27 79,877,282.00 31,708,728.02
四、净利润（净亏损以“-”
148,570,475.32 53,988,601.54 483,473,570.95 179,682,792.14
号填列）
（一）持续经营净利润（净
148,570,475.32 53,988,601.54 483,473,570.95 179,682,792.14
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1. 重 新 计 量设 定 受益 计
划变动额
2. 权 益 法 下不 能 转损 益
的其他综合收益
3. 其 他 权 益工 具 投资 公
允价值变动
4. 企 业 自 身信 用 风险 公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1. 权 益 法 下可 转 损益 的
其他综合收益
2. 其 他 债 权投 资 公允 价
22
值变动
3. 金 融 资 产重 分 类计 入
其他综合收益的金额
4. 其 他 债 权投 资 信用 减
值准备
5.现金流量套期储备
6. 外 币 财 务报 表 折算 差
额
7.其他
六、综合收益总额 148,570,475.32 53,988,601.54 483,473,570.95 179,682,792.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,666,433,585.98 716,856,668.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,499,171.30
收到其他与经营活动有关的现金 11,762,709.89 9,674,613.07
经营活动现金流入小计 1,678,196,295.87 730,030,453.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,180,225,945.19 545,612,895.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
23
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,809,542.59 29,886,378.60
支付的各项税费 62,952,536.88 30,902,832.89
支付其他与经营活动有关的现金 17,907,374.81 10,649,151.43
经营活动现金流出小计 1,317,895,399.47 617,051,258.41
经营活动产生的现金流量净额 360,300,896.40 112,979,194.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 6,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 790,000.00 293,872.30
投资活动现金流入小计 796,200.00 293,872.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
712,424,988.41 173,950,148.16
付的现金
投资支付的现金 40,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 712,464,988.41 173,950,148.16
投资活动产生的现金流量净额 -711,668,788.41 -173,656,275.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 155,188,679.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,108,833,539.00 613,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 395,087,648.61 249,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,503,921,187.61 1,017,988,679.24
偿还债务支付的现金 714,800,000.00 597,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,714,800.58 48,788,872.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 380,047,769.09 285,572,193.09
筹资活动现金流出小计 1,149,562,569.67 932,161,065.95
筹资活动产生的现金流量净额 354,358,617.94 85,827,613.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -275,019.49
五、现金及现金等价物净增加额 2,990,725.93 24,875,512.76
加：期初现金及现金等价物余额 89,211,031.83 36,208,820.48
六、期末现金及现金等价物余额 92,201,757.76 61,084,333.24
法定代表人：张海鸥 主管会计工作负责人：张海鸥 会计机构负责人：卢贵君
24
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,473,731,034.99 681,499,270.58
收到的税费返还 3,499,171.30
收到其他与经营活动有关的现金 11,455,641.94 9,485,062.01
经营活动现金流入小计 1,485,186,676.93 694,483,503.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,180,225,945.19 559,612,895.49
支付给职工以及为职工支付的现金 56,809,542.59 29,886,378.60
支付的各项税费 62,313,853.34 30,820,931.07
支付其他与经营活动有关的现金 17,553,906.71 10,552,344.26
经营活动现金流出小计 1,316,903,247.83 630,872,549.42
经营活动产生的现金流量净额 168,283,429.10 63,610,954.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 6,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 790,000.00 293,872.30
投资活动现金流入小计 796,200.00 293,872.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
469,424,988.41 173,950,148.16
付的现金
投资支付的现金 40,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 469,464,988.41 178,950,148.16
投资活动产生的现金流量净额 -468,668,788.41 -178,656,275.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 155,188,679.24
取得借款收到的现金 1,108,833,539.00 613,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 577,187,648.61 307,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,686,021,187.61 1,076,788,679.24
偿还债务支付的现金 714,800,000.00 597,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,714,800.58 48,788,872.86
支付其他与筹资活动有关的现金 612,447,769.09 303,012,193.09
筹资活动现金流出小计 1,381,962,569.67 949,601,065.95
筹资活动产生的现金流量净额 304,058,617.94 127,187,613.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -275,019.49
五、现金及现金等价物净增加额 3,673,258.63 11,867,272.41
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加：期初现金及现金等价物余额 87,974,710.45 36,178,520.19
六、期末现金及现金等价物余额 91,647,969.08 48,045,792.60
26