现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61489174 |
58527448 |
30368414 |
15271978 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
884245257 |
696176282 |
234350116 |
955541625 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101180206 |
63461749 |
32849066 |
110292283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1178975060 |
733558910 |
394980415 |
1391057292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17153893 |
13730703 |
4925566 |
48196792 |
| 经营活动现金流出小计 |
1306427616 |
817091275 |
436791152 |
1550721580 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-422182360 |
-120914993 |
-202441036 |
-595179956 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
756000 |
656000 |
626869 |
950000 |
| 投资活动现金流入小计 |
756000 |
656000 |
626869 |
950000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
391744326 |
265058473 |
173039543 |
454722978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
770000 |
430000 |
30000 |
168543 |
| 投资活动现金流出小计 |
392514326 |
265488473 |
173069543 |
454891520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-391758326 |
-264832473 |
-172442674 |
-453941520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1388406023 |
1209939753 |
291600000 |
1342400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
176345762 |
19262634 |
17960443 |
142404224 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1566157785 |
1230052446 |
310960443 |
2280146480 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1010707188 |
842935361 |
21164073 |
514705000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52294070 |
9389074 |
59190766 |
104018115 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1181130498 |
949802849 |
100481253 |
791473008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
385027287 |
280249596 |
210479190 |
1488673472 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-714038 |
-860091 |
-539733 |
75615 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-429627437 |
-106357960 |
-164944254 |
439627612 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68000830 |
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231357611 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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93795814 |
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160671582 |
| 无形资产摊销 |
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3238649 |
-- |
6369315 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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37620177 |
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74409067 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99425908 |
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53314 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23205589 |
-- |
-415533886 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-251322729 |
-- |
-705961695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-120914993 |
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-595179956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
411634114 |
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517992074 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
517992074 |
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78364462 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-106357960 |
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439627612 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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415061 |
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830122 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
763998009 |
578890760 |
203981701 |
940187752 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
58758074 |
58758074 |
-- |
81895 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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