河北华密新材科技股份有限公司募集资金
2022 年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZE10058 号
河北华密新材科技股份有限公司
鉴证报告
目录 页次
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4
附件：募集资金使用情况对照表 1-2
关于河北华密新材科技股份有限公司2022年度募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZE10058号
河北华密新材科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下
简称“华密新材公司”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临
时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募
集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所
鉴证报告 第 1页
河北华密新材科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
河北华密新材科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规
定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3001 号）的核准，河北华
密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用战略配售与网上发行相
结合的方式，公开发行人民币普通股 23,305,400 股（超额配售选择权行使前），每股
面值 1 元，每股发行价人民币 8.00 元，募集资金总额为人民币 186,443,200.00 元(超
额 配 售 选 择 权 行 使 前 ) 。 截 至 2022 年 12 月 16 日 止 ， 本 公 司 实 际 发 行 股 份
23,305,400.00 股(超额配售选择权行使前)，募集资金总额为人民币 186,443,200.00 元
(超额配售选择权行使前)，扣除与发行相关费用人民币 19,634,274.09 元(不含税)，实
际募集资金净额为人民币 166,808,925.91 元。以上募集资金到位情况于 2022 年 12 月
16 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZE10678
号《验资报告》。
（二） 本报告期募集资金使用及结余情况
贵公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 186,443,200.00 元，截至 2022 年 12
月 16 日止，贵公司实际发行股份 23,305,400.00 股(超额配售选择权行使前)，募集资
金总额为人民币 186,443,200.00 元(超额配售选择权行使前)。国融证券股份有限公司
于 2022 年 12 月 16 日将上述募集资金扣除相关承销费（含税）人民币 13,780,000.00
元后的余款人民币 172,663,200.00 元汇入本公司银行账户。
本报告期， 2022 年度收到的银行活期存款利息收入 5,995.24 元，扣除公司募集资金
投入金额为 6,000.00 元，银行手续费 159.00 元及支付发行费 2,600,000.00 元后，截止
2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 170,063,036.24 元。募集资金使用情况明细
如下表：
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
专项报告第 1页
河北华密新材科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始金额 172,663,200.00
2 募集资金账户增加项 5,995.24
2.1 利息收入 5,995.24
3 募集资金账户减少项 2,606,159.00
3.1 支付发行费用 2,600,000.00
3.2 支付银行手续费 159.00
3.3 特种工程塑料项目支出 6,000.00
4 募集资金专用账户年末余额 170,063,036.24
（三） 募集资金专户的存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：
单位：人民币元
序号 开户行 专户账号 用途 2022 年 12 月 31 日余额
1 中国邮政储蓄银行
股份有限公司邢台 913007010035138906 特种橡胶新材料项目 96,003,333.33
市任泽区支行
2 中国建设银行股份
13050165760800002724 特种工程塑料项目 27,994,867.22
有限公司任县支行
3 中国农业银行任县 特种橡塑产业技术研
50222001040041964 46,064,835.69
支行 究院（扩建）项目
合计 170,063,036.24
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定了《河北华密新材科技股份有限公司
募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第三次董事会审议通过，并经本公司 2022
年第一次临时股东大会表决通过。
公司对募集资金实行了专户存储，并于 2022 年 12 月 16 日分别与国融证券股份有限
公司（以下称“保荐机构”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中
国建设银行股份有限公司任县支行和中国农业银行任县支行签署了《募集资金的三方
专项报告第 2页
河北华密新材科技股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
监管协议》。
报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，
确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理
的监督权。国融证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权；保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户储蓄情
况；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到募集资金监管户银行查询、复印公司专
户的资料，公司和募集资金监管户银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用
情况对照表。
(一) 募投项目的资金使用情况
本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金。
本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金置换自筹资金情况
截至 2022 年 12 月 28 日，本公司自筹资金预先投入募投项目 428.10 万元，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 4 日已对公司以自筹资金预先已投入募投
项目的情况进行了鉴证，并出具了《河北华密新材科技股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告》（信会师报字【2023】第 ZE10002 号）。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。
(五) 募集资金使用的其他情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
专项报告第 3页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：河北华密新材科技股份有限公司 2022 年度
金额单位： 人民币万元
募集资金净额 16,680.89 本报告期投入募集资金总额 428.70
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 428.70
总额比例
是否已变更项 截至期末投入进 项目达到预定可 是否达到 项目可行性是否
募集资金用途 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额（2）
目，含部分变更 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 预计效益 发生重大变化
特种橡胶新材料项目 否 7,000.00 - - - 2025-12-31 不适用 否
特种工程塑料项目 否 2,800.00 378.29 378.29 13.51 2023-9-30 不适用 否
特种橡塑产业技术研究院
否 6,880.89 50.41 50.41 0.73 2025-6-30 不适用 否
（扩建）项目
合计 16,680.89 428.70 428.70 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 无
募集资金置换自筹资金情况说明 本报告期未实施置换
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 无
对照表 第 1页
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 无
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 无
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）
对照表 第 2页
