证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-031
河北华密新材科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不
超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数
为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用
人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。
截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储方式 募集资金期末余额
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
913007010035138906 活期存款 96,003,333.33
邢台市任泽区支
行
中国建设银行股
13050165760800002724 活期存款 27,994,867.22
份有限公司邢台
任县支行
中国农业银行股
份有限公司邢台 50222001040041964 活期存款 46,064,835.69
任泽支行
合计 - - 170,063,036.24
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专
户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢
台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股
份有限公司任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的
存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资
金管理制度》的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始金额 172,663,200.00
2 募集资金账户增加项 5,995.24
2.1 利息收入 5,995.24
3 募集资金账户减少项 2,606,159.00
3.1 支付发行费用 2,600,000.00
3.2 支付银行手续费 159.00
3.3 特种工程塑料项目支出 6,000.00
4 募集资金专用账户年末余额 170,063,036.24
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金总额 4,287,008.12
元，募投项目具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期未实施置换
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华密新材 2022 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律法规及华密新材《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理
的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金
三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
六、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相
关规定编制，如实反映了华密新材公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
（三）《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》
（四）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华密新材科技股份
有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 166,808,925.91 本报告期投入募集资金总额 4,287,008.12
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 4,287,008.12
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
特种橡胶新 2025 年 12 不适用 否
否 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00%
材料项目 月 31 日
特种工程塑 2023 年 9 月 不适用 否
否 28,000,000.00 3,782,857.12 3,782,857.12 13.51%
料项目 30 日
特种橡塑产 2025 年 6 月 不适用 否
否 68,808,925.91 504,151.00 504,151.00 0.73%
业技术研究 30 日
院（扩建）项
目
合计 - 166,808,925.91 4,287,008.12 4,287,008.12 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 无
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 本报告期未实施置换
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
无
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
