证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2021-136
成都中寰流体控制设备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30
日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
现将有关情况公告如下：
一、公开发行募集资金基本情况
2021 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发
行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价
格为 13.45 元/股，初始发行股数为 850.00 万股（不含行使超额配售选择权所发
的股份），实际募集资金总额为 114,325,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣
除发行费用（不含税）人民币 12,815,210.07 元，实际募集资金净额为人民币
101,509,789.93 元。截至 2021 年 11 月 4 日，上述募集资金已全部到账，并由信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了 XYZH/2021CDAA30276
号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关要求，公司已
对募集资金实行了专户存储管理制度，并与安信证券、开户银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额共计人民币 6,111,390.00 元，本次拟置换 6,111,390.00 元。具体情况
如下：
单位：元
序号 募投项目 预先投入金额 拟置换金额
1 中寰智能制造产业化升级改造项目 6,111,390.00 6,111,390.00
2 研发中心建设项目 - -
合计 6,111,390.00 6,111,390.00
根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票说明书》中关于募集资金用途的说明：本次发行募集资金到位前，公司将根据
实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集
资金到位后予以置换。
本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、自筹资金已支付发行费用情况
公司本次发行的各项发行费用合计人民币 12,815,210.07 元（超额配售选择
权行使前）。截至 2021 年 11 月 30 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为
3,475,729.14 元，本次拟置换 3,475,729.14 元。具体情况如下：
单位：元
类别 发行费用 以自筹资金支付金额 拟置换金额
保荐承销费 9,650,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
审计验资费 2,071,469.81 1,599,771.89 1,599,771.89
律师费 867,924.50 867,924.50 867,924.50
信息披露费 216,981.13 - -
发行手续费及其他 8,834.63 8,032.75 8,032.75
合计 12,815,210.07 3,475,729.14 3,475,729.14
四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的影响
公司使用募集资金置换投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符
合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害
全体股东利益的情形。
五、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的审议程序
2021 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司董事会决定使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。独立董事同意公
司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项符合《北京证券
交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不
存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公
司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独
立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无
异议。
六、备查文件目录
（一）经与会董事签字的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事
会第三次会议决议》
（二）经与会监事签字的《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事
会第三次会议决议》
（三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》
（四）《安信证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
特此公告。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
