证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-097
成都中寰流体控制设备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控
制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股
（含行使超额配售选择权所发新股）。
2021年11月1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.00万
股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币
114,325,000.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费9,650,000.00元和其他
不含增值税发行费用3,165,210.07元，公司实际募集资金净额为101,509,789.93元。
2021年12月14日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币
普通股127.50万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资
金人民币17,148,750.00元，扣除主承销商的不含增值税承销费50,000.00元和其他
不含增值税发行费用120.28元，公司实际募集资金净额为17,098,629.72元。
上述两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税
保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为
118,608,419.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行审验，认购资金已于2021年11月4日及2021年12月14日从主承销账户
划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 分 别 于 2021 年 11 月 4 日 及 2021 年 12 月 14 日 出 具 了
XYZH/2021CDAA30276号及XYZH/2021CDAA30283号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
募集资金总金额（超额配售选择权行使后） 131,473,750.00
减：发行费用（不含税） 12,865,330.35
募集资金净额 118,608,419.65
以往累计使用情况
加：扣除手续费的利息收入 52,164.46
加：截止 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 689,473.71
减：募投项目投入 7,597,744.00
本报告期初募集资金专户余额 111,752,313.82
本报告期使用情况
加：扣除手续费的利息收入 742,615.41
减：发行费用 689,473.71
减：募投项目投入 9,690,225.95
本报告期末募集资金专户余额 102,115,229.57
截至2022年6月30日，本次发行共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942888 70,163,951.70
成都银行股份有限公司双流支行 1001300000942854 31,951,277.87
合 计 - 102,115,229.57
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资
金实行了专户存储管理制度，并与安信证券、开户银行签署了《募集资金三方监
管协议》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不
存在违反规定的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计年
委托理财产 委托理财金 委托理财 委托理财
委托方名称 产品名称 收益类型 化收益
品类型 额 起始日期 终止日期
率（%）
单位结构性 “芙蓉锦程”单 2022 年 4 月 2022 年 7 月 保本浮动收
成都银行 80,000,000.00 1.54%
存款 位结构性存款 18 日 18 日 益
2021年11月30日，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币8,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以
保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本
型理财产品等），期限最长不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。资金可以滚动使用，产品到期后
将及时归还至募集资金专户。
（五）超募资金使用情况
报告期内，超募资金尚未使用。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 118,608,419.65 本报告期投入募集资金总额 9,690,225.95
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 17,287,969.95
-
总额比例
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投入 项目达到预
变更项 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
募集资金用途 计投入金额 进度（%） 定可使用状
目，含部 （1） 额 预计效益 生重大变
（2） (3)＝(2)/(1) 态日期
分变更 化
募投项目中寰智
2023 年 12
能制造产业化升 否 83,173,000.00 6,177,926.00 13,591,870.00 16.34% 不适用 否
月 31 日
级改造项目
募投项目中寰研 2023 年 12
否 31,152,000.00 3,512,299.95 3,696,099.95 11.86% 不适用 否
发中心建设项目 月 31 日
合计 - 114,325,000.00 9,690,225.95 17,287,969.95 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 否
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于购买安全
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、
结构性存款、保本型理财产品等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
超募资金投向 超募资金 428.34 万元尚未使用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明