中寰股份
证券代码 : 836260
成都中寰流体控制设备股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 12
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 13
2
释义
释义项目 释义
公司、中寰股份 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司
北交所 指 北京证券交易所
迎水 1 号基金 指 上海迎水投资管理有限公司－迎水为超 1 号私募证券投资基金
国家管网 指 国家石油天然气管网集团有限公司
指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的
橇装 指
一种集成方式
报告期、本期、本季度 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期末 指 2022 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 中寰股份董事会秘书办公室
1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
备查文件
2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的
原稿。
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 中寰股份
证券代码 836260
行业 制造业-C40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4011 工业
自动控制系统装置制造
法定代表人 李瑜
董事会秘书 王卓然
注册资本（元） 103,550,000
注册地址 四川省成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号
办公地址 四川省成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号
保荐机构 安信证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末比上
报告期末 上年期末
项目 年期末增减比
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
例%
资产总计 475,861,226.84 473,497,209.67 0.50%
归属于上市公司股东的净资产 370,593,114.35 382,721,371.73 -3.17%
资产负债率%（母公司） 21.98% 19.17% -
资产负债率%（合并） 22.12% 19.17% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
项目 末比上年同期
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月）
增减比例%
营业收入 114,154,123.89 126,960,974.61 -10.09%
归属于上市公司股东的净利润 13,759,242.62 25,035,332.64 -45.04%
归属于上市公司股东的扣除非
10,018,632.65 23,220,877.72 -56.86%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,731,505.04 -28,339,318.12 -123.75%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.04%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的净利润 3.61% 10.36%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的扣除非 2.63% 9.65%
经常性损益后的净利润计算）
5
本报告期比上
本报告期 上年同期
项目 年同期增减比
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月）
例%
营业收入 32,058,243.91 64,699,856.42 -50.45%
归属于上市公司股东的净利润 5,587,781.03 14,347,104.05 -61.05%
归属于上市公司股东的扣除非
3,053,890.27 14,078,246.90 -78.31%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 16,130,097.36 -9,583,909.86 -268.30%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.14 -61.05%
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的净利润 1.52% 3.85%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 -
归属于上市公司股东的扣除非 0.83% 3.80%
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金期末余额较年初减少了 106,917,216.61 元，降幅 63.62%，而交易性金融资产期末余
额较年初增加了 80,000,000.00 元，主要原因是：
（1）2022 年 1-9 月公司用闲余募集资金购银行理财产品；
（2）2022年1-9月公司进行了现金分红。
2、应收票据期末余额较年初增加了 12,092,441.46 元，增幅 35.60%，应收款项融资期末余额较年
初减少了 3,135,984.00 元，降幅 100.00%，主要原因是：2022 年 1-9 月公司收到的银行承兑汇票增加，
应收票据增加，但大型银行的银行承兑汇票全部背书转让，应收款项融资期末余额变为 0。
3、应收账款期末余额较年初减少 34,390,025.27 元，降幅 34.78%，主要原因是：
（1）2022 年 7-9 月公司回款情况较好；
（2）2022 年 7-9 月公司新增营业收入较少，致使新增应收账款较少。
4、预付款项期末余额较年初增加了 8,865,678.41 元，增幅 282.82%，主要原因是：公司取得大型
橇装项目订单，涉及新合作供应商较多，2022 年 7-9 月支付的预付款增加。
5、存货期末余额较年初增加 41,149,194.85 元，增幅 71.09%，主要原因是：
（1）公司销售订单增加，对应的原材料备货及在产品余额随之增加；
（2）受新冠疫情影响，公司新疆地区客户对产品的验收滞后，相关产品尚未确认收入，相关的
发出商品余额增加；
（3）公司与国家管网签署的合同一般要求安装调试，导致相关产品从发出到确认收入的时间明
显延长；加之受全国疫情频发的影响，客户实施安装调试的进度较慢，使得国家管网相关订单的发
出商品余额增加较多。
6、在建工程期末余额较年初减少 921,919.34 元，降幅 100.00%，主要原因是：公司智能制造产业
6
化项目的厂房建设阶段性完工，转为固定资产。
7、其他非流动资产期末余额较年初减少 1,884,722.50 元，降幅 55.65%，主要原因是：公司采购
的部分设备达到交付使用条件，预付设备款项不再计入其他非流动资产。
8、应付票据期末余额较年初增加 7,767,312.66 元，增幅 257.54%，主要原因是：为应对接收承兑
汇票增加的情况，公司向供应商增加了票据结算规模。
9、合同负债期末余额较年初增加 9,436,724.89 元，增幅 242.08%，其他流动负债期末余额较年初
增加 1,485,809.92 元，增幅 293.19%，主要原因是：公司取得大型橇装项目订单，9 月收到合同预收
款。
10、应付职工薪酬期末余额较年初减少 6,010,028.26 元，降幅 41.65%，主要原因是：公司向员工
支付了前期年终奖金。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、营业收入 2022 年 1-9 月同比减少 12,806,850.72 元，降幅 10.09%，其中，7-9 月同比减少
32,641,612.51 元，降幅 50.45%；营业成本 2022 年 1-9 月同比增加 3,474,807.27 元，增幅 4.82%，其
中 7-9 月同比减少 16,247,333.76 元，降幅 43.74%，主要原因是：
（1）受新冠疫情影响，公司新疆地区客户对产品的验收滞后，相关产品尚未确认收入，相关的
发出商品余额增加；
（2）公司与国家管网签署的合同一般要求安装调试，导致相关产品从发出到确认收入的时间明
显延长；加之受全国疫情频发的影响，客户实施安装调试的进度较慢，使得国家管网相关订单的发
出商品余额增加较多，确认收入较少；
（3）2022 年 7 月以来，公司所在的四川省成都市先后经历了四川持续高温并实施工业企业限电
停产以及因新冠疫情成都市全城封控等影响，导致物料供应不及时和物流不通畅，公司整体生产发货
有一定滞后，进而收入进一步减少；
（4）公司低毛利产品占比增多，整体毛利率有所下降，营业成本增加较多。
2、归属于上市公司股东的净利润 2022 年 1-9 月同比减少 11,276,090.02 元，降幅 45.04%，其中，
7-9 月同比减少 8,759,323.02 元，降幅 61.05%，主要原因是：本期确认收入同比下降较多，贡献利润
较少，同时整体毛利率有所下降。
3、管理费用 2022 年 1-9 月同比减少 1,301,132.21 元，降幅 13.75%，其中，7-9 月同比减少
1,486,837.39 元，降幅 33.57%，主要原因是：去年同期计提了绩效奖金，本期由于收入等考核指标未
达标，尚未对绩效奖金做预提。
4、其他收益 2022 年 1-9 月同比减少 980,485.09 元，降幅 54.45%，其中，7-9 月同比减少 240,907.74
元，降幅 79.04%，主要原因是：公司本期取得的与日常活动相关的政府补助减少。
5、信用减值损失 2022 年 1-9 月同比增加 573,461.04 元，增幅 71.59%，其中，7-9 月同比减少
1,137,338.96 元，主要原因是：2022 年 1-9 月公司计提的应收账款和应收票据坏账准备较上年同期增
加，而 7-9 月收款情况较好，冲减信用减值损失。
6、营业外收入 2022 年 1-9 月同比增加 2,185,280.00 元，其中，7-9 月同比增加 2,187,280.00 元，
主要原因是：7-9 月公司取得的与日常活动无关的政府补助增加。
7、所得税费用 2022 年 1-9 月同比减少 2,852,356.95 元，降幅 77.90%，其中，7-9 月同比减少
7
2,125,529.42 元，降幅 91.31%，主要原因是：营业利润减少，以及支付前期销售提成奖励导致递延所
得税资产减少，进而导致所得税费用大幅减少。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、2022 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为 6,731,505.04 元，同比增加 35,070,823.16 元，
主要原因是：前期收到的承兑汇票到期，公司销售回款及合同预收款增加，使得经营活动现金流入增
加，在经营活动现金流出同比持平的情况下，现金流量净额大幅增加。
2、2022 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额-90,114,924.18 元，同比减少 101,938,354.61 元，
主要原因是：2022 年 1-9 月公司将闲余的募集资金购买低风险的银行理财产品，投资支付的现金增
加，而上年同期赎回了购买的银行理财产品。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 3,088,776.70
外）
2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
1,312,244.45
益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资
产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258.01
非经常性损益合计 4,400,763.14
所得税影响数 660,153.17
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,740,609.97
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
8
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 35,511,086 34.29% - 35,511,086 34.29%
无限 其中：控股股
- - - - -
售条 东、实际控制人
件股 董事、监
- - - - -
份 事、高管
核心员工 3,177,128 3.07% -97,804 3,079,324 2.97%
有限售股份总数 68,038,914 65.71% - 68,038,914 65.71%
有限 其中：控股股
53,601,400 51.76% - 53,601,400 51.76%
售条 东、实际控制人
件股 董事、监
11,197,744 10.81% - 11,197,744 10.81%
份 事、高管
核心员工 419,770 0.41% - 419,770 0.41%
总股本 103,550,000 - 0 103,550,000 -
普通股股东人数 7,934
9
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有 期末持有 期末持有的
期初持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 期末持股数 限售股份 无限售股 的质押股 司法冻结股
数 比例%
数量 份数量 份数量 份数量
1 李瑜 境内自然人 53,601,400 0 53,601,400 51.76% 53,601,400 0 0 0
2 陈亮 境内自然人 5,641,460 0 5,641,460 5.45% 5,641,460 0 0 0
3 李青 境内自然人 2,740,000 0 2,740,000 2.65% 2,740,000 0 0 0
4 李大全 境内自然人 2,022,690 0 2,022,690 1.95% 2,022,690 0 0 0
5 刘坤 境内自然人 1,302,066 86,193 1,388,259 1.34% 0 1,388,259 0 0
6 慕超勇 境内自然人 1,230,994 0 1,230,994 1.19% 1,230,994 0 0 0
7 李健 境内自然人 1,160,000 0 1,160,000 1.12% 1,160,000 0 0 0
8 迎水 1 号基金 其他 1,020,000 0 1,020,000 0.99% 0 1,020,000 0 0
9 曹晟 境内自然人 872,000 -69,420 802,580 0.78% 0 802,580 0 0
10 费兴华 境内自然人 949,234 -156,673 792,561 0.77% 0 792,561 0 0
合计 - 70,539,844 -139,900 70,399,944 68.00% 66,396,544 4,003,400 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、李瑜，李青：父女关系；
2、其他股东之间无关联关系。
10
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
11
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部 是否及时履行 临时公告查
事项
是否存在 审议程序 披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 已事前及时履 《公开发行
是 是
行 说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
否 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》
之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,125,962.82 168,043,179.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 46,063,365.98 33,970,924.52
应收账款 64,493,791.27 98,883,816.54
应收款项融资 3,135,984.00
预付款项 12,000,434.89 3,134,756.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,534,676.70 7,748,429.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 99,033,760.93 57,884,566.08
合同资产 6,489,469.47 7,909,853.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 378,741,462.06 380,711,510.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 82,022,048.34 75,200,374.87
在建工程 921,919.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,702,942.60 10,849,572.61
开发支出
商誉 689,770.74
长期待摊费用 270,631.81 277,397.15
递延所得税资产 1,932,631.29 2,149,973.11
其他非流动资产 1,501,740.00 3,386,462.50
非流动资产合计 97,119,764.78 92,785,699.58
资产总计 475,861,226.84 473,497,209.67
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,783,305.92 3,015,993.26
应付账款 42,443,507.91 40,903,382.81
预收款项
合同负债 13,334,972.65 3,898,247.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,421,029.98 14,431,058.24
应交税费 8,015,618.04 7,070,656.08
其他应付款 7,637,089.88 8,602,718.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,992,582.12 506,772.20
流动负债合计 102,628,106.50 88,428,828.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,640,005.99 2,347,009.47
其他非流动负债
非流动负债合计 2,640,005.99 2,347,009.47
负债合计 105,268,112.49 90,775,837.94
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,550,000.00 51,775,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,693,501.56 204,468,501.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,847,787.00 19,847,787.00
一般风险准备
未分配利润 94,501,825.79 106,630,083.17
归属于母公司所有者权益合计 370,593,114.35 382,721,371.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 370,593,114.35 382,721,371.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 475,861,226.84 473,497,209.67
法定代表人：李瑜 主管会计工作负责人：李勇文 会计机构负责人：李勇文
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,820,061.12 168,043,179.43
交易性金融资产 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 46,000,035.42 33,970,924.52
应收账款 63,816,394.57 98,883,816.54
应收款项融资 3,135,984.00
预付款项 11,710,089.05 3,134,756.48
其他应收款 9,516,358.20 7,748,429.44
其中：应收利息
15
应收股利
买入返售金融资产
存货 96,147,220.29 57,884,566.08
合同资产 6,489,469.47 7,909,853.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 374,499,628.12 380,711,510.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,284,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,730,373.45 75,200,374.87
在建工程 921,919.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,702,942.60 10,849,572.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 270,631.81 277,397.15
递延所得税资产 1,932,631.29 2,149,973.11
其他非流动资产 1,501,740.00 3,386,462.50
非流动资产合计 100,422,319.15 92,785,699.58
资产总计 474,921,947.27 473,497,209.67
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,783,305.92 3,015,993.26
应付账款 42,268,837.64 40,903,382.81
预收款项
合同负债 12,854,697.36 3,898,247.76
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,347,202.38 14,431,058.24
应交税费 7,958,878.85 7,070,656.08
其他应付款 7,634,848.26 8,602,718.12
其中：应付利息
应付股利
16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,920,816.85 506,772.20
流动负债合计 101,768,587.26 88,428,828.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,640,005.99 2,347,009.47
其他非流动负债
非流动负债合计 2,640,005.99 2,347,009.47
负债合计 104,408,593.25 90,775,837.94
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,550,000.00 51,775,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,693,501.56 204,468,501.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,847,787.00 19,847,787.00
一般风险准备
未分配利润 94,422,065.46 106,630,083.17
所有者权益（或股东权益）合计 370,513,354.02 382,721,371.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 474,921,947.27 473,497,209.67
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 32,058,243.91 64,699,856.42 114,154,123.89 126,960,974.61
其中：营业收入 32,058,243.91 64,699,856.42 114,154,123.89 126,960,974.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,298,264.16 48,446,854.19 102,135,603.39 100,052,457.36
17
其中：营业成本 20,894,836.87 37,142,170.63 75,599,796.52 72,124,989.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 386,812.74 537,460.71 916,682.02 1,358,995.04
销售费用 3,373,344.55 4,111,629.76 9,833,013.17 9,648,384.49
管理费用 2,942,149.18 4,428,986.57 8,160,345.32 9,461,477.53
研发费用 2,789,966.58 2,219,408.38 7,725,598.34 7,298,094.19
财务费用 -88,845.76 7,198.14 -99,831.98 160,516.86
其中：利息费用 102,222.21 89,444.45 296,666.64 255,840.95
利息收入 100,185.46 15,506.30 265,026.50 55,815.46
加：其他收益 63,874.27 304,782.01 820,121.70 1,800,606.79
投资收益（损失以“-”
648,822.22 127,813.38 1,312,244.45 789,985.84
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
1,129,930.36 -7,408.60 -1,374,449.30 -800,988.26
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
458.49 -395,034.19
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
56,014.77 56,014.77
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
3,603,065.09 16,734,203.79 12,381,403.16 28,754,136.39
号填列）
加：营业外收入 2,187,280.00 2,187,280.00 2,000.00
减：营业外支出 258.01 59,264.27 258.01 59,264.27
四、利润总额（亏损总额以
5,790,087.08 16,674,939.52 14,568,425.15 28,696,872.12
“-”号填列）
18
减：所得税费用 202,306.05 2,327,835.47 809,182.53 3,661,539.48
五、净利润（净亏损以“-” 5,587,781.03 14,347,104.05 13,759,242.62 25,035,332.64
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏
5,587,781.03 14,347,104.05 13,759,242.62 25,035,332.64
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2. 归 属 于 母 公 司 所 有者
的净利润（净亏损以“-”号 5,587,781.03 14,347,104.05 13,759,242.62 25,035,332.64
填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额
1. 不 能 重 分 类 进 损 益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
（5）其他
2. 将 重 分 类 进 损 益 的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
19
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,587,781.03 14,347,104.05 13,759,242.62 25,035,332.64
（一）归属于母公司所有者
5,587,781.03 14,347,104.05 13,759,242.62 25,035,332.64
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
0.05 0.14 0.13 0.24
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
法定代表人：李瑜 主管会计工作负责人：李勇文 会计机构负责人：李勇文
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 31,225,494.95 64,699,856.42 113,321,374.93 126,960,974.61
减：营业成本 20,307,297.79 37,142,170.63 75,012,257.44 72,124,989.25
税金及附加 384,605.84 537,460.71 914,475.12 1,358,995.04
销售费用 3,324,011.10 4,111,629.76 9,783,679.72 9,648,384.49
管理费用 2,863,190.77 4,428,986.57 8,081,386.91 9,461,477.53
研发费用 2,770,943.35 2,219,408.38 7,706,575.11 7,298,094.19
财务费用 -88,571.81 7,198.14 -99,558.03 160,516.86
其中：利息费用 102,222.21 89,444.45 296,666.64 255,840.95
利息收入 99,779.51 15,506.30 264,620.55 55,815.46
加：其他收益 63,874.27 304,782.01 820,121.70 1,800,606.79
投资收益（损失以“-”
648,822.22 1,312,244.45 789,985.84
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产 终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
20
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
1,145,873.86 -7,408.60 -1,358,505.80 -800,988.26
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
458.49 -395,034.19
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
56,014.77 56,014.77
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
3,523,046.75 16,606,390.41 12,301,384.82 28,754,136.39
号填列）
加：营业外收入 2,187,280.00 2,187,280.00 2,000.00
减：营业外支出 59,264.27 59,264.27
三、利润总额（亏损总额以
5,710,326.75 16,547,126.14 14,488,664.82 28,696,872.12
“-”号填列）
减：所得税费用 202,306.05 2,327,835.47 809,182.53 3,661,539.48
四、净利润（净亏损以“-”
5,508,020.70 14,219,290.67 13,679,482.29 25,035,332.64
号填列）
（一）持续经营净利润（净
5,508,020.70 14,219,290.67 13,679,482.29 25,035,332.64
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计
划变动额
2. 权 益 法 下 不 能 转 损 益
的其他综合收益
3. 其 他 权 益 工 具 投 资 公
允价值变动
4. 企 业 自 身 信 用 风 险 公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1. 权 益 法 下 可 转 损 益 的
其他综合收益
2. 其 他 债 权 投 资 公 允 价
值变动
3. 金 融 资 产 重 分 类 计 入
其他综合收益的金额
21
4. 其 他 债 权 投 资 信 用 减
值准备
5.现金流量套期储备
6. 外 币 财 务 报 表 折 算 差
额
7.其他
六、综合收益总额 5,508,020.70 14,219,290.67 13,679,482.29 25,035,332.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
0.05 0.14 0.13 0.24
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,920,170.57 94,383,736.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 48,035.16 1,581,378.68
收到其他与经营活动有关的现金 8,735,174.31 6,946,706.85
经营活动现金流入小计 144,703,380.04 102,911,821.77
购买商品、接受劳务支付的现金 84,549,465.58 77,278,429.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,468,026.38 24,163,391.40
支付的各项税费 4,093,822.10 5,652,206.02
支付其他与经营活动有关的现金 22,860,560.94 24,157,113.24
22
经营活动现金流出小计 137,971,875.00 131,251,139.89
经营活动产生的现金流量净额 6,731,505.04 -28,339,318.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,312,244.45 789,985.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 70,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,312,244.45 17,859,985.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 8,143,168.63 6,036,555.41
付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,284,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,427,168.63 6,036,555.41
投资活动产生的现金流量净额 -90,114,924.18 11,823,430.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,184,166.64 25,466,388.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 217,775.60 1,360,000.00
筹资活动现金流出小计 26,401,942.24 26,826,388.90
筹资活动产生的现金流量净额 -26,401,942.24 -26,826,388.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,785,361.38 -43,342,276.59
加：期初现金及现金等价物余额 167,672,026.82 58,464,731.65
六、期末现金及现金等价物余额 57,886,665.44 15,122,455.06
法定代表人：李瑜 主管会计工作负责人：李勇文 会计机构负责人：李勇文
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
23
销售商品、提供劳务收到的现金 135,401,360.57 94,383,736.24
收到的税费返还 48,035.16 1,581,378.68
收到其他与经营活动有关的现金 8,730,340.20 6,946,706.85
经营活动现金流入小计 144,179,735.93 102,911,821.77
购买商品、接受劳务支付的现金 83,899,898.24 77,278,429.23
支付给职工以及为职工支付的现金 26,285,044.90 24,163,391.40
支付的各项税费 3,901,131.43 5,652,206.02
支付其他与经营活动有关的现金 22,837,013.03 24,157,113.24
经营活动现金流出小计 136,923,087.60 131,251,139.89
经营活动产生的现金流量净额 7,256,648.33 -28,339,318.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,312,244.45 789,985.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
70,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,312,244.45 17,859,985.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,143,168.63 6,036,555.41
付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,284,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,427,168.63 6,036,555.41
投资活动产生的现金流量净额 -90,114,924.18 11,823,430.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,184,166.64 25,466,388.90
支付其他与筹资活动有关的现金 217,775.60 1,360,000.00
筹资活动现金流出小计 26,401,942.24 26,826,388.90
筹资活动产生的现金流量净额 -26,401,942.24 -26,826,388.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,260,218.09 -43,342,276.59
加：期初现金及现金等价物余额 166,840,981.83 58,464,731.65
六、期末现金及现金等价物余额 57,580,763.74 15,122,455.06
24
